Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 413 180 127
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HNASX - Growth Fund har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 413 180 127 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HNASX - Growth Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . HNASX - Growth Funds nya positioner inkluderar Dayforce Inc. (US:DAY) , Ares Management Corporation (US:ARES) , Lattice Semiconductor Corporation (US:LSCC) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 40,41 9,9946 2,2328
0,11 55,78 13,7951 2,1501
0,18 11,99 2,9653 1,7039
0,06 15,18 3,7536 1,4031
0,05 2,77 0,6843 0,6843
0,01 2,42 0,5987 0,5987
0,04 2,12 0,5247 0,5247
0,01 11,18 2,7641 0,4728
0,10 9,64 2,3849 0,4577
0,01 1,84 0,4555 0,4555
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 24,27 6,0028 −1,5980
0,03 4,63 1,1439 −1,5692
0,12 24,11 5,9633 −1,2582
0,02 6,21 1,5348 −1,1302
0,01 4,63 1,1453 −0,5218
0,01 8,98 2,2211 −0,4353
0,00 2,05 0,5068 −0,3355
0,03 11,43 2,8259 −0,2857
0,00 2,75 0,6800 −0,2226
0,06 1,98 0,4901 −0,2104
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 0,00 55,78 32,50 13,7951 2,1501
NVDA / NVIDIA Corporation 0,26 −1,20 40,41 44,03 9,9946 2,2328
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 −23,39 24,27 −11,66 6,0028 −1,5980
AAPL / Apple Inc. 0,12 0,00 24,11 −7,64 5,9633 −1,2582
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 −13,61 21,44 10,63 5,3015 −0,0588
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 −4,29 20,37 9,07 5,0374 −0,1286
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 8,49 15,18 78,62 3,7536 1,4031
MA / Mastercard Incorporated 0,03 6,35 14,81 9,02 3,6631 −0,0949
INTU / Intuit Inc. 0,02 −14,19 13,67 10,08 3,3806 −0,0545
XYZ / Block, Inc. 0,18 110,30 11,99 162,97 2,9653 1,7039
V / Visa Inc. 0,03 0,27 11,43 1,58 2,8259 −0,2857
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −6,03 11,18 34,94 2,7641 0,4728
APH / Amphenol Corporation 0,10 −8,06 9,64 38,43 2,3849 0,4577
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 0,71 9,21 10,50 2,2776 −0,0280
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −0,91 8,98 −6,48 2,2211 −0,4353
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −1,95 8,08 26,62 1,9977 0,2330
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −2,28 7,68 22,79 1,9000 0,1693
SYK / Stryker Corporation 0,02 −4,20 6,22 1,82 1,5380 −0,1516
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 8,15 6,21 −35,58 1,5348 −1,1302
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,03 −7,76 5,84 32,33 1,4438 0,2235
CPNG / Coupang, Inc. 0,16 −2,24 4,72 33,56 1,1664 0,1896
CI / The Cigna Group 0,01 −23,52 4,63 −23,15 1,1453 −0,5218
FI / Fiserv, Inc. 0,03 −39,60 4,63 −52,84 1,1439 −1,5692
ENTG / Entegris, Inc. 0,05 27,73 4,42 17,76 1,0939 0,0549
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 7,03 4,18 19,69 1,0329 0,0676
BA / The Boeing Company 0,02 6,10 4,08 30,33 1,0097 0,1433
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 5,56 4,01 2,85 0,9910 −0,0868
SHOP / Shopify Inc. 0,03 −4,38 3,88 15,65 0,9596 0,0314
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −3,78 3,86 28,91 0,9541 0,1262
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,84 91,91 3,84 91,95 0,9490 0,3959
EFX / Equifax Inc. 0,01 −0,73 3,79 5,72 0,9372 −0,0545
APP / AppLovin Corporation 0,01 3,67 3,32 36,97 0,8202 0,1504
NTRA / Natera, Inc. 0,02 10,60 3,24 32,10 0,8023 0,1231
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,04 −3,58 3,24 0,22 0,8008 −0,0930
DAY / Dayforce Inc. 0,05 2,77 0,6843 0,6843
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,52 2,75 −15,73 0,6800 −0,2226
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 22,31 2,64 43,69 0,6532 0,1833
DHR / Danaher Corporation 0,01 −1,24 2,53 −4,86 0,6252 −0,1096
ARES / Ares Management Corporation 0,01 2,42 0,5987 0,5987
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,09 2,39 5,61 0,5913 −0,0351
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 21,76 2,37 42,64 0,5849 0,1260
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 −12,72 2,27 −13,92 0,5614 −0,1682
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,04 2,12 0,5247 0,5247
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −32,10 2,05 −32,69 0,5068 −0,3355
SLB / Schlumberger Limited 0,06 −3,22 1,98 −21,76 0,4901 −0,2104
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 1,84 0,4555 0,4555
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −27,15 1,63 −11,87 0,4021 −0,1084
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,02 −34,60 1,12 0,09 0,2758 −0,0325