Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 868 326
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HOLBX - Holland Balanced Fund har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 868 326 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HOLBX - Holland Balanced Funds största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912828C574) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . HOLBX - Holland Balanced Funds nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912828C574) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,72 5,5990 0,8316
0,00 1,60 5,2197 0,8139
0,01 2,78 9,0598 0,8016
0,01 1,59 5,2033 0,7019
0,01 1,35 4,4122 0,4054
0,01 1,68 5,4884 0,2497
0,01 3,07 10,0180 0,2231
0,01 1,48 4,8381 0,1729
0,01 1,24 4,0554 0,1639
0,02 1,56 5,0878 0,0646
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,59 5,1860 −0,8691
0,01 0,49 1,6015 −0,5066
0,01 0,91 2,9639 −0,3019
4,04 13,1885 −0,2028
3,02 9,8446 −0,1579
0,02 0,25 0,8020 −0,1558
0,50 0,50 1,6322 −0,0171
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-17 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912828C574 / United States Treasury Note/Bond 4,04 −0,49 13,1885 −0,2028
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,07 3,33 10,0180 0,2231
US9128285S51 / United States Treasury Note/Bond 3,02 −0,56 9,8446 −0,1579
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,78 10,86 9,0598 0,8016
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 0,00 1,72 18,67 5,5990 0,8316
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,68 5,85 5,4884 0,2497
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,60 19,76 5,2197 0,8139
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,59 16,78 5,2033 0,7019
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 1,59 −13,45 5,1860 −0,8691
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 1,56 2,36 5,0878 0,0646
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,48 4,81 4,8381 0,1729
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,35 11,28 4,4122 0,4054
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,24 5,34 4,0554 0,1639
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,99 2,69 3,2399 0,0516
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 0,91 −8,28 2,9639 −0,3019
US31607A8027 / FIDELITY INVESTMENTS TREASURY ONLY PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES 0,50 0,00 0,50 0,00 1,6322 −0,0171
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,49 −23,32 1,6015 −0,5066
SLB / Schlumberger Limited 0,02 0,00 0,25 −15,52 0,8020 −0,1558