Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 68 473 847
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Holland Advisory Services, Inc. har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 68 473 847 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Holland Advisory Services, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Holland Advisory Services, Inc.s nya positioner inkluderar Pinnacle West Capital Corporation (US:PNW) , 3M Company (US:MMM) , .

Holland Advisory Services, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 8,10 11,8340 1,9264
0,03 20,76 30,3133 1,8475
0,00 1,55 2,2576 0,7847
0,27 16,53 24,1457 0,4715
0,00 0,27 0,3889 0,3889
0,00 0,24 0,3526 0,3526
0,00 0,21 0,3038 0,3038
0,00 0,39 0,5671 0,2599
0,01 1,24 1,8056 0,2047
0,01 1,39 2,0246 0,1934
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,62 2,3596 −0,2852
0,01 0,57 0,8265 −0,2283
0,01 0,82 1,1951 −0,1963
0,00 0,73 1,0703 −0,1180
0,00 0,60 0,8693 −0,0963
0,00 0,38 0,5486 −0,0864
0,00 0,36 0,5235 −0,0666
0,01 0,45 0,6602 −0,0419
0,01 0,52 0,7550 −0,0328
0,01 0,26 0,3862 −0,0285
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 0,11 20,76 10,62 30,3133 1,8475
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,27 −0,32 16,53 5,95 24,1457 0,4715
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 18,72 8,10 24,09 11,8340 1,9264
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −1,13 2,39 9,35 3,4850 0,1739
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,34 1,62 −7,34 2,3596 −0,2852
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 20,19 1,55 59,28 2,2576 0,7847
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,09 1,39 14,83 2,0246 0,1934
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 −0,75 1,24 17,16 1,8056 0,2047
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,05 1,08 18,20 1,5755 0,1915
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 3,28 0,92 14,09 1,3363 0,1183
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,11 0,82 −10,80 1,1951 −0,1963
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,73 −6,51 1,0703 −0,1180
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,01 0,69 11,35 1,0039 0,0678
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,03 0,60 −6,45 0,8693 −0,0963
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 10,26 0,59 29,76 0,8660 0,1725
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −10,21 0,57 −18,71 0,8265 −0,2283
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,53 2,31 0,7765 −0,0118
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,16 0,52 −0,58 0,7550 −0,0328
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,45 −2,16 0,6602 −0,0419
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,10 0,45 18,78 0,6561 0,0821
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,39 0,41 5,14 0,5985 0,0081
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −6,64 0,40 10,58 0,5809 0,0359
CVX / Chevron Corporation 0,00 123,95 0,39 92,08 0,5671 0,2599
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 −0,11 0,38 43,68 0,5487 0,1524
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,15 0,38 −10,29 0,5486 −0,0864
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,36 5,51 0,5320 0,0082
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,04 0,36 −7,73 0,5235 −0,0666
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,90 0,34 35,97 0,5033 0,1182
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,12 0,34 17,96 0,4898 0,0578
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,33 5,05 0,4872 0,0059
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,32 45,87 0,4653 0,1338
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,32 26,00 0,4604 0,0798
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,31 23,72 0,4573 0,0724
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,29 1,39 0,4275 −0,0108
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,10 0,29 11,72 0,4191 0,0304
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,22 0,29 12,65 0,4166 0,0325
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,27 4,60 0,4001 0,0031
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,27 0,3889 0,3889
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,01 0,26 −3,30 0,3862 −0,0285
MMM / 3M Company 0,00 0,24 0,3526 0,3526
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,39 0,22 3,72 0,3264 −0,0007
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,21 0,3038 0,3038
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000