Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 236 166 117
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hoertkorn Richard Charles har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 236 166 117 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hoertkorn Richard Charless största innehav är Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Hershey Company (US:HSY) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Hoertkorn Richard Charless nya positioner inkluderar APA Corporation (US:APA) , .

Hoertkorn Richard Charles - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 20,86 8,8288 1,4782
0,02 8,95 3,7887 1,3984
0,27 21,02 8,8983 1,1896
0,07 17,34 7,3429 1,1018
0,05 15,19 6,4339 0,3862
0,01 2,13 0,9021 0,3504
0,03 7,04 2,9795 0,3214
0,01 1,22 0,5178 0,1795
0,07 11,91 5,0396 0,0981
0,28 13,40 5,6730 0,0978
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 19,86 8,4077 −1,7775
0,04 9,75 4,1259 −1,1453
0,06 10,13 4,2890 −0,7594
0,12 3,67 1,5516 −0,4870
0,50 14,80 6,2622 −0,4296
0,02 7,33 3,1028 −0,2972
0,03 3,02 1,2762 −0,2901
0,01 1,98 0,8371 −0,2577
0,01 2,88 1,2171 −0,2267
0,00 1,72 0,7266 −0,1736
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,27 0,36 21,02 26,16 8,8983 1,1896
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −0,93 20,86 31,27 8,8288 1,4782
AAPL / Apple Inc. 0,10 −2,36 19,86 −9,82 8,4077 −1,7775
HSY / The Hershey Company 0,07 −0,05 17,34 28,54 7,3429 1,1018
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −1,66 15,19 16,22 6,4339 0,3862
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,50 −0,75 14,80 2,27 6,2622 −0,4296
BAC / Bank of America Corporation 0,28 −1,93 13,40 11,21 5,6730 0,0978
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 −2,19 11,91 11,46 5,0396 0,0981
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 −0,68 10,13 −7,15 4,2890 −0,7594
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 −4,24 9,75 −14,45 4,1259 −1,1453
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 −0,06 8,95 73,23 3,7887 1,3984
SCHWAB CHARLES CORP NEW / (808513015) 0,09 8,22 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −0,34 7,33 −0,30 3,1028 −0,2972
BA / The Boeing Company 0,03 −0,33 7,04 22,45 2,9795 0,3214
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 −0,22 4,22 13,67 1,7882 0,0693
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 0,41 3,95 12,88 1,6700 0,0532
F / Ford Motor Company 0,35 −0,43 3,80 7,72 1,6081 −0,0229
DVN / Devon Energy Corporation 0,12 −2,20 3,67 −16,81 1,5516 −0,4870
PARA / Paramount Global 0,25 0,91 3,29 8,84 1,3911 −0,0058
APA / APA Corporation 0,17 3,17 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −1,76 3,02 −10,96 1,2762 −0,2901
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −1,50 2,88 −7,88 1,2171 −0,2267
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,48 15,27 1,0513 0,0549
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 22,58 2,13 78,78 0,9021 0,3504
CVX / Chevron Corporation 0,01 −2,37 1,98 −16,44 0,8371 −0,2577
INTC / Intel Corporation 0,08 −0,49 1,83 −1,82 0,7755 −0,0880
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −3,28 1,72 −11,82 0,7266 −0,1736
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −20,16 1,60 0,31 0,6756 −0,0605
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 1,39 7,64 0,5904 −0,0088
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 21,08 1,22 67,17 0,5178 0,1795
COP / ConocoPhillips 0,01 −0,96 1,21 −15,40 0,5119 −0,1492
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −3,99 1,05 −11,58 0,4431 −0,1045
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 −16,67 1,03 −1,72 0,4353 −0,0487
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −8,89 0,61 3,41 0,2572 −0,0145
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,55 −5,71 0,2311 −0,0364
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,49 −0,40 0,2093 −0,0202
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,40 −14,25 0,1684 −0,0462
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,33 −1,22 0,1379 −0,0147
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,03 0,00 0,25 −0,78 0,1072 −0,0112
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,21 18,54 0,0896 0,0070
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,20 10,56 0,0844 0,0007
JHI / John Hancock Investors Trust 0,01 0,00 0,19 2,12 0,0820 −0,0058
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,18 6,71 0,0744 −0,0016
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,13 −4,55 0,0537 −0,0076
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,12 −12,23 0,0520 −0,0125
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,12 1,77 0,0490 −0,0033
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,10 −1,89 0,0444 −0,0051
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,02 0,00 0,10 0,98 0,0438 −0,0036
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,10 29,49 0,0429 0,0064
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −9,52 0,09 −14,71 0,0369 −0,0108
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,08 −9,09 0,0341 −0,0070
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,07 −4,29 0,0286 −0,0040
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 −8,15 0,06 1,72 0,0250 −0,0019
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,06 −5,17 0,0233 −0,0037
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,04 10,81 0,0175 0,0003
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0162 −0,0016
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,03 27,27 0,0122 0,0018
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 −25,00 0,03 −15,15 0,0119 −0,0036
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,02 −22,22 0,0093 −0,0033
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,70 0,0092 −0,0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,55 0,0091 −0,0015
ERTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI Sustainable Future ETF 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0081 0,0000
AWR / American States Water Company 0,00 −32,66 0,02 −33,33 0,0076 −0,0051
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0069 −0,0005
TCBK / TriCo Bancshares 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0061 −0,0005
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 50,00 0,01 80,00 0,0040 0,0016
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0036 0,0003
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 −36,17 0,01 −36,36 0,0031 −0,0023
XYZ / Block, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0029 0,0004
TLSI / TriSalus Life Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 −0,0002
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0013 −0,0003
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0008 −0,0005
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0001
MAT / Mattel, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000