Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 167 060 000 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HM Capital Management, LLC har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 167 060 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HM Capital Management, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF (US:VOOV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . HM Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOGL) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 67,97 | 40,6890 | 1,3734 | |
| 0,03 | 7,26 | 4,3457 | 0,5889 | |
| 0,03 | 2,98 | 1,7856 | 0,2733 | |
| 0,02 | 3,06 | 1,8347 | 0,2360 | |
| 0,02 | 2,98 | 1,7826 | 0,1867 | |
| 0,09 | 11,55 | 6,9143 | 0,1517 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1317 | 0,1317 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1311 | 0,1311 | |
| 0,01 | 3,59 | 2,1501 | 0,1240 | |
| 0,01 | 0,94 | 0,5603 | 0,0827 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 6,80 | 4,0686 | −2,7670 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,1538 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,1176 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,1142 | ||
| 0,03 | 7,13 | 4,2661 | −0,1037 | |
| 0,02 | 1,67 | 1,0008 | −0,0735 | |
| 0,04 | 2,21 | 1,3259 | −0,0605 | |
| 0,01 | 0,55 | 0,3286 | −0,0380 | |
| 0,01 | 0,87 | 0,5208 | −0,0353 | |
| 0,00 | 0,55 | 0,3274 | −0,0348 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-11-07 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,21 | 1,80 | 67,97 | −3,66 | 40,6890 | 1,3734 | |||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF | 0,09 | 1,87 | 11,55 | −4,82 | 6,9143 | 0,1517 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,20 | 6,21 | 9,03 | −5,70 | 5,4064 | 0,0693 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,26 | 7,68 | 4,3457 | 0,5889 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,22 | 7,13 | −9,12 | 4,2661 | −0,1037 | |||
| SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 | 0,30 | −50,00 | 6,80 | −44,59 | 4,0686 | −2,7670 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,32 | 5,24 | −7,68 | 3,1372 | −0,0262 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 0,45 | 3,59 | −1,21 | 2,1501 | 0,1240 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,03 | 0,00 | 3,46 | −5,77 | 2,0711 | 0,0250 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 0,13 | 3,06 | 6,83 | 1,8347 | 0,2360 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 3,30 | 2,98 | 9,91 | 1,7856 | 0,2733 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 2,87 | 2,98 | 3,98 | 1,7826 | 0,1867 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | −5,01 | 2,79 | −8,63 | 1,6731 | −0,0315 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,02 | −2,36 | 2,79 | −8,40 | 1,6707 | −0,0272 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,01 | −0,77 | 2,26 | −3,67 | 1,3522 | 0,0455 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 0,00 | 2,21 | −10,97 | 1,3259 | −0,0605 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,07 | −1,06 | 2,17 | −4,49 | 1,3001 | 0,0330 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,03 | −0,94 | 1,90 | −8,45 | 1,1349 | −0,0191 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,02 | −1,50 | 1,72 | −5,95 | 1,0308 | 0,0105 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,67 | −13,28 | 1,0008 | −0,0735 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,58 | −2,05 | 0,9458 | 0,0470 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,26 | −5,32 | 0,7560 | 0,0127 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,01 | 0,97 | −7,27 | 0,5800 | −0,0023 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,01 | −1,34 | 0,94 | 9,22 | 0,5603 | 0,0827 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,00 | 0,92 | −4,67 | 0,5501 | 0,0129 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | −1,62 | 0,87 | −12,83 | 0,5208 | −0,0353 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,81 | −2,17 | 0,4867 | 0,0236 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 5,01 | 0,4388 | 0,0498 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 1,96 | 0,4370 | 0,0380 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,69 | −2,68 | 0,4130 | 0,0179 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,65 | −4,84 | 0,3885 | 0,0084 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | −7,95 | 0,3603 | −0,0041 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | −16,57 | 0,3286 | −0,0380 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | −15,85 | 0,3274 | −0,0348 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 4,64 | 0,53 | 4,53 | 0,3178 | 0,0348 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,39 | 0,46 | −4,74 | 0,2765 | 0,0063 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,46 | −10,92 | 0,2736 | −0,0123 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | −8,22 | 0,44 | −13,28 | 0,2658 | −0,0195 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 0,42 | 0,44 | −14,17 | 0,2646 | −0,0224 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | 0,00 | 0,40 | −12,50 | 0,2388 | −0,0153 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 1 836,50 | 0,37 | −14,87 | 0,2227 | −0,0208 | |||
| GSBC / Great Southern Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | −2,56 | 0,2047 | 0,0091 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −12,27 | 0,1712 | −0,0105 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,1580 | −0,0097 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,26 | −12,46 | 0,1556 | −0,0099 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | −10,55 | 0,1473 | −0,0060 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −5,10 | 0,1449 | 0,0028 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −6,69 | 0,1419 | 0,0003 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −7,81 | 0,1413 | −0,0014 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,23 | −5,42 | 0,1359 | 0,0021 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,22 | 0,1317 | 0,1317 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 4,76 | 0,1317 | 0,0147 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1311 | 0,1311 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,22 | −0,46 | 0,1305 | 0,0085 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,20 | −24,25 | 0,1215 | −0,0278 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 19,05 | 0,0599 | 0,0131 | |||
| UNVR / Univar Solutions Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1142 | ||||
| BDC / Belden Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1538 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1176 |
