Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 178 010 938
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hilltop Wealth Advisors, Llc har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 178 010 938 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hilltop Wealth Advisors, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) . Hilltop Wealth Advisors, Llcs nya positioner inkluderar Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , General Electric Company (US:GE) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Hilltop Wealth Advisors, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 36,25 20,3658 3,9571
0,25 14,18 7,9639 3,0111
0,47 25,34 14,2340 1,4780
0,03 21,69 12,1835 1,3867
0,04 3,16 1,7756 0,5779
0,01 2,79 1,5666 0,4455
0,01 1,32 0,7399 0,3316
0,03 2,56 1,4406 0,3299
0,01 3,14 1,7645 0,3154
0,04 5,48 3,0793 0,3049
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 2,71 1,5248 −3,8141
0,00 0,23 0,1280 −0,3474
0,01 1,40 0,7879 −0,1463
0,09 11,46 6,4402 −0,1001
0,00 0,37 0,2067 −0,0493
0,00 0,24 0,1333 −0,0169
0,04 0,67 0,3787 −0,0116
0,00 0,21 0,1153 −0,0116
0,02 4,28 2,4056 −0,0089
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,24 5,41 36,25 24,76 20,3658 3,9571
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,47 6,76 25,34 12,16 14,2340 1,4780
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 2,65 21,69 13,43 12,1835 1,3867
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,25 44,10 14,18 61,62 7,9639 3,0111
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,09 7,21 11,46 −1,02 6,4402 −0,1001
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,04 1,10 5,48 11,56 3,0793 0,3049
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,16 −0,23 4,41 6,81 2,4773 0,1461
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 −2,34 4,28 0,16 2,4056 −0,0089
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −6,17 3,76 1,51 2,1119 0,0209
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,04 6,71 3,56 9,40 2,0002 0,1628
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 −3,51 3,56 14,42 1,9976 0,2431
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,07 0,93 3,42 10,32 1,9226 0,1706
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 −2,40 3,22 15,72 1,8114 0,2377
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,04 36,44 3,16 48,99 1,7756 0,5779
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 3,25 3,14 22,41 1,7645 0,3154
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 −0,57 2,79 11,06 1,5686 0,1489
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,99 2,79 40,45 1,5666 0,4455
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 −70,95 2,71 −71,30 1,5248 −3,8141
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 18,11 2,56 30,35 1,4406 0,3299
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 17,21 2,38 26,76 1,3388 0,2768
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,02 −1,10 2,00 0,70 1,1237 0,0022
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,04 2,80 1,84 9,22 1,0317 0,0820
AAPL / Apple Inc. 0,01 −8,22 1,40 −15,24 0,7879 −0,1463
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 24,96 1,32 82,16 0,7399 0,3316
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −1,09 0,95 17,06 0,5360 0,0753
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 −3,74 0,82 12,26 0,4581 0,0480
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 −0,09 0,79 12,01 0,4459 0,0456
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −3,72 0,76 2,44 0,4247 0,0076
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 0,00 0,67 −2,46 0,3787 −0,0116
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 −2,24 0,64 6,19 0,3570 0,0189
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −4,50 0,59 5,40 0,3294 0,0152
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −9,68 0,48 4,34 0,2702 0,0094
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,59 0,39 35,42 0,2193 0,0563
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,38 13,47 0,2133 0,0243
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 24,64 0,37 13,72 0,2099 0,0243
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 9,46 0,37 24,75 0,2097 0,0407
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −18,09 0,37 −18,98 0,2067 −0,0493
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,36 12,26 0,2009 0,0212
V / Visa Inc. 0,00 4,41 0,35 6,01 0,1985 0,0099
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 37,78 0,34 51,80 0,1899 0,0645
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −6,24 0,32 10,65 0,1812 0,0168
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,44 0,27 3,88 0,1511 0,0051
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 10,79 0,1501 0,0136
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 11,21 0,1394 0,0132
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,25 0,1391 0,1391
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,71 0,24 −10,57 0,1333 −0,0169
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −70,61 0,23 −73,01 0,1280 −0,3474
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,1233 0,1233
GE / General Electric Company 0,00 0,21 0,1190 0,1190
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,21 0,1158 0,1158
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −0,55 0,21 −8,48 0,1153 −0,0116
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BLDP / Ballard Power Systems Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000