Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 131 620 171 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HCMAX - Hillman Value Fund No Load Shares har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 131 620 171 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HCMAX - Hillman Value Fund No Load Sharess största innehav är Nordstrom, Inc. (US:JWN) , General Electric Company (US:GE) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) . HCMAX - Hillman Value Fund No Load Sharess nya positioner inkluderar The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 4,24 | 0,0300 | 0,0300 | |
| 0,22 | 6,96 | 0,0500 | 0,0200 | |
| 0,51 | 5,45 | 0,0400 | 0,0100 | |
| 0,15 | 4,68 | 0,0400 | 0,0100 | |
| 0,04 | 4,65 | 0,0400 | 0,0100 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,24 | 1,24 | 0,0100 | −0,0400 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,0300 | ||
| 0,01 | 3,23 | 0,0200 | −0,0200 | |
| 0,08 | 3,95 | 0,0300 | −0,0100 | |
| 0,01 | 3,00 | 0,0200 | −0,0100 | |
| 0,01 | 3,00 | 0,0200 | −0,0100 | |
| 0,05 | 2,85 | 0,0200 | −0,0100 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-02-25 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,22 | 0,00 | 6,96 | 161,81 | 0,0500 | 0,0200 | |||
| GE / General Electric Company | 0,51 | 0,00 | 5,45 | 73,36 | 0,0400 | 0,0100 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,15 | 17,42 | 4,68 | 50,73 | 0,0400 | 0,0100 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 22,00 | 4,65 | 61,01 | 0,0400 | 0,0100 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,56 | 18,39 | 4,61 | 63,15 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 54,95 | 4,61 | 52,80 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,11 | 27,06 | 4,45 | 52,54 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,06 | 26,51 | 4,44 | 57,21 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | 26,00 | 4,30 | 47,33 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,10 | 4,24 | 0,0300 | 0,0300 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,21 | 29,09 | 4,17 | 60,15 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,12 | 31,87 | 4,16 | 52,62 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,12 | 28,19 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,09 | 0,00 | 4,03 | 13,60 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,08 | 10,00 | 3,95 | 5,82 | 0,0300 | −0,0100 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 3,93 | 29,72 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,03 | 13,91 | 3,90 | 22,49 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,02 | 0,00 | 3,90 | 29,53 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,78 | 5,76 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,13 | 27,18 | 3,77 | 28,30 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | 24,32 | 3,75 | 22,80 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,70 | 3,99 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,67 | 31,86 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,66 | 8,12 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,10 | 22,09 | 3,66 | 22,43 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| K / Kellanova | 0,06 | 21,60 | 3,50 | 17,16 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,23 | −13,68 | 0,0200 | −0,0200 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,11 | 31,21 | 0,0200 | 0,0000 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,10 | 0,00 | 3,03 | 25,82 | 0,0200 | 0,0000 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,00 | 4,31 | 0,0200 | −0,0100 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 0,00 | 3,00 | 7,52 | 0,0200 | −0,0100 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,05 | 0,00 | 2,85 | 2,88 | 0,0200 | −0,0100 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,03 | 0,00 | 2,41 | 22,57 | 0,0200 | 0,0000 | |||
| SF8888528 / MONEYMKT | 1,24 | −74,80 | 1,24 | −74,80 | 0,0100 | −0,0400 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0300 | ||||
| OPTION / DE (N/A) | Short | −0,01 | 8 316,67 | −0,13 | 343,33 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| OPTION / DE (N/A) | Short | −0,00 | 1 316,67 | −0,19 | 543,33 | 0,0000 | 0,0000 |
