Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 212 696 044
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 212 696 044 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 53,46 25,1362 1,4111
0,25 14,49 6,8103 0,6108
0,20 13,41 6,3027 0,2868
0,08 17,75 8,3469 0,1955
0,01 4,34 2,0405 0,1954
0,01 3,97 1,8674 0,1726
0,04 11,12 5,2268 0,1527
0,02 11,61 5,4591 0,1496
0,13 6,63 3,1193 0,1267
0,01 0,27 0,1261 0,1261
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 6,68 3,1410 −0,7004
0,07 7,12 3,3475 −0,4152
0,01 5,58 2,6233 −0,4055
0,05 5,84 2,7464 −0,2903
0,02 3,98 1,8696 −0,1805
0,01 1,82 0,8557 −0,1522
0,07 11,56 5,4353 −0,1492
0,05 4,87 2,2898 −0,1296
0,01 0,45 0,2094 −0,1269
0,02 1,61 0,7569 −0,1134
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,09 0,94 53,46 11,57 25,1362 1,4111
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,08 −0,31 17,75 7,84 8,3469 0,1955
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,25 3,15 14,49 15,69 6,8103 0,6108
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,20 −0,44 13,41 10,33 6,3027 0,2868
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −1,97 11,61 8,28 5,4591 0,1496
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,07 −1,91 11,56 2,50 5,4353 −0,1492
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,04 −3,03 11,12 8,48 5,2268 0,1527
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 −6,57 7,12 −6,32 3,3475 −0,4152
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,08 −15,10 6,68 −13,90 3,1410 −0,7004
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 0,45 6,63 9,76 3,1193 0,1267
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,05 −3,85 5,84 −4,76 2,7464 −0,2903
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 5,58 −8,80 2,6233 −0,4055
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 −1,15 5,00 2,04 2,3485 −0,0754
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,05 0,21 4,87 −0,33 2,2898 −0,1296
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −1,49 4,34 16,48 2,0405 0,1954
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 −6,13 3,98 −3,96 1,8696 −0,1805
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −1,32 3,97 16,01 1,8674 0,1726
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,02 −0,50 2,71 −0,48 1,2750 −0,0739
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 −3,66 2,68 6,65 1,2604 0,0158
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,05 −4,00 2,20 −3,04 1,0362 −0,0888
GE / General Electric Company 0,01 −30,48 1,82 −10,57 0,8557 −0,1522
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,02 −10,43 1,61 −8,42 0,7569 −0,1134
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,31 −7,70 0,6147 −0,0865
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 −7,60 1,15 2,78 0,5401 −0,0133
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −7,42 0,98 −6,93 0,4616 −0,0607
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −11,65 0,87 4,45 0,4082 −0,0035
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,85 5,83 0,4013 0,0018
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −22,22 0,81 −4,92 0,3820 −0,0409
GPN / Global Payments Inc. 0,01 −0,12 0,80 −18,32 0,3753 −0,1088
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 −7,01 0,71 −5,09 0,3338 −0,0366
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,66 12,56 0,3121 0,0201
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,65 4,50 0,3057 −0,0023
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,57 13,97 0,2686 0,0204
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −33,33 0,45 −34,46 0,2094 −0,1269
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −1,48 0,43 43,67 0,2030 0,0542
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,40 9,54 0,1891 0,0070
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,36 32,60 0,1702 0,0349
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,35 10,38 0,1652 0,0078
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −36,74 0,34 −33,46 0,1600 −0,0934
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,31 −7,74 0,1459 −0,0205
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0,01 0,00 0,30 −0,67 0,1402 −0,0085
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,29 5,47 0,1363 0,0006
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,28 4,15 0,1300 −0,0015
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,27 10,53 0,1286 0,0061
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,01 0,27 0,1261 0,1261
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −42,56 0,23 −41,41 0,1062 −0,0842
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,22 0,1028 0,1028
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,20 −8,18 0,0951 −0,0140
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 0,00 0,20 −6,16 0,0935 −0,0113
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000