Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 640 000
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Highwater Wealth Management, LLC har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 640 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Highwater Wealth Management, LLCs största innehav är Nordson Corporation (US:NDSN) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Highwater Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , .

Highwater Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 5,99 26,4355 3,0356
0,01 0,96 4,2314 2,3064
0,00 0,39 1,7094 1,7094
0,02 0,84 3,7102 1,5813
0,00 0,21 0,9276 0,9276
0,02 1,10 4,8763 0,8087
0,00 0,30 1,3163 0,2337
0,00 0,24 1,0557 0,1316
0,01 0,55 2,4249 0,0922
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −353 308,8735
0,00 0,00 −2,3418
0,00 0,00 −1,4223
0,00 0,22 0,9673 −1,0438
0,02 1,48 6,5504 −0,7831
0,02 1,42 6,2765 −0,7081
0,00 0,56 2,4514 −0,5019
0,01 0,81 3,5910 −0,4268
0,01 0,59 2,5972 −0,4060
0,00 0,22 0,9541 −0,3686
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-10-17 för rapporteringsperioden 2019-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NDSN / Nordson Corporation 0,04 11,92 5,99 15,85 26,4355 3,0356
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 −11,25 1,48 −8,40 6,5504 −0,7831
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,42 −7,85 6,2765 −0,7081
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 25,55 1,10 22,94 4,8763 0,8087
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −5,33 1,07 −4,57 4,7085 −0,3511
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −2,24 0,98 −1,01 4,3154 −0,1553
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 122,01 0,96 125,41 4,2314 2,3064
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,03 −2,05 0,86 −1,94 3,8030 −0,1740
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 73,26 0,84 78,72 3,7102 1,5813
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −9,67 0,81 −8,34 3,5910 −0,4268
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 −0,18 0,78 −5,58 3,4364 −0,2960
WK / Workiva Inc. 0,01 17,52 0,59 −11,31 2,5972 −0,4060
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −15,17 0,56 −14,88 2,4514 −0,5019
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 4,96 0,55 6,60 2,4249 0,0922
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 2,09 0,55 1,68 2,4072 −0,0206
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 −2,47 0,45 −1,10 1,9920 −0,0734
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 0,39 1,7094 1,7094
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 −1,32 0,37 −0,80 1,6431 −0,0555
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −4,13 0,30 0,66 1,3383 −0,0251
AAPL / Apple Inc. 0,00 10,17 0,30 24,69 1,3163 0,2337
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,26 1,97 1,1440 −0,0065
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −7,61 0,25 −5,36 1,0910 −0,0912
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,25 0,00 1,0866 −0,0277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,02 0,24 −2,78 1,0822 −0,0593
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 19,96 0,24 17,16 1,0557 0,1316
DOL / WisdomTree Trust - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 0,00 −2,90 0,22 −5,11 0,9850 −0,0795
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 −47,25 0,22 −50,68 0,9673 −1,0438
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −24,83 0,22 −26,03 0,9541 −0,3686
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,21 0,9276 0,9276
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −2,49 0,20 −1,94 0,8922 −0,0409
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4223
XGUTX / Gabelli Utility Trust (The) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −353 308,8735
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3418