Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 316 349 578
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Highland Global Allocation Fund har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 316 349 578 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Highland Global Allocation Funds största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , NEXPOINT EVENT DRIVEN F-Z MUTUAL FUND (US:US4301018739) , Vistra Corp. (US:VST) , and NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) . Highland Global Allocation Funds nya positioner inkluderar Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , Hess Corporation (US:HES) , Victoria's Secret & Co. (US:VSCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and YETI Holdings, Inc. (US:YETI) .

Highland Global Allocation Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 72,11 25,8497 25,8497
27,78 9,9603 9,9603
1,15 12,01 4,3057 4,3057
0,16 10,36 3,7126 3,7126
0,00 7,02 2,5172 2,5172
5,76 2,0660 2,0660
0,07 12,89 4,6204 1,8710
4,87 1,7441 1,7441
0,03 4,39 1,5729 1,5729
0,22 4,10 1,4706 1,4706
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,03 −4,65 −1,6664 −1,6664
−0,01 −13,33 −4,7776 −1,5105
−0,11 −2,78 −0,9977 −0,9977
−0,05 −2,25 −0,8082 −0,8082
0,88 10,92 3,9159 −0,5735
0,07 11,45 4,1063 −0,5374
−0,02 −1,40 −0,5033 −0,5033
−0,01 −1,32 −0,4730 −0,4730
−0,04 −1,17 −0,4177 −0,4177
−0,02 −1,12 −0,4009 −0,4009
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MIDWAVE WIRELESS, INC COMMON STOCK / EC (N/A) 0,17 72,11 25,8497 25,8497
MIDWAVE WIRELESS 2/27/2020 / LON (N/A) 27,78 9,9603 9,9603
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,13 0,00 20,44 −2,48 7,3278 −0,0507
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 17,94 7,25 6,4310 0,5425
US4301018739 / NEXPOINT EVENT DRIVEN F-Z MUTUAL FUND 1,04 0,00 17,43 3,07 6,2481 0,2952
VST / Vistra Corp. 0,07 0,00 12,89 65,04 4,6204 1,8710
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 0,90 0,00 12,43 −9,81 4,4561 −0,3958
GAF REIT / EC (N/A) 1,15 12,01 4,3057 4,3057
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 0,00 11,45 −13,16 4,1063 −0,5374
WSR / Whitestone REIT 0,88 0,00 10,92 −14,34 3,9159 −0,5735
GAF REIT SUB III, LLC / EC (N/A) 0,16 10,36 3,7126 3,7126
GAF REIT SUB II, LLC / EC (N/A) 0,00 7,02 2,5172 2,5172
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,19 1,27 6,31 −14,63 2,2632 −0,3403
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,15 150,00 6,24 206,08 2,2364 1,4640
NHT CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 5,76 2,0660 2,0660
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,14 0,00 5,38 −5,51 1,9291 −0,0759
SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) 4,87 1,7441 1,7441
TSAT / Telesat Corporation 0,19 0,00 4,64 29,81 1,6642 0,4051
HES / Hess Corporation 0,03 4,39 1,5729 1,5729
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,22 4,10 1,4706 1,4706
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,06 0,00 4,07 −21,49 1,4581 −0,3657
US55336L1026 / MPM HOLDINGS INC/DE ESCROW SECURITY 0,73 0,00 3,65 0,00 1,3094 0,0236
PSX / Phillips 66 0,03 140,61 3,26 132,48 1,1677 0,6744
BHR.PRB / Braemar Hotels & Resorts Inc. - Preferred Stock 0,24 0,00 3,16 1,31 1,1329 0,0347
BB VOTORANTIM HIGH MUTUAL FUND / EC (N/A) 0,01 3,10 1,1098 1,1098
TALO / Talos Energy Inc. 0,36 0,00 3,03 −12,75 1,0868 −0,1365
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 2,97 1,0637 1,0637
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,09 2,95 1,0577 1,0577
SW / Smurfit Westrock Plc 0,06 2,76 0,9900 0,9900
IP / International Paper Company 0,06 2,70 0,9695 0,9695
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,62 2,67 2,61 12,32 0,9350 0,1175
APNIMED, INC SERIES C-1 / EP (N/A) 0,20 2,54 0,9097 0,9097
SHC / Sotera Health Company 0,22 2,49 0,8939 0,8939
CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 2,36 5,35 0,8469 0,0572
WAL.PRA / Western Alliance Bancorporation - Preferred Stock 0,09 0,00 1,94 −0,56 0,6962 0,0088
GPN / Global Payments Inc. 0,06 0,00 1,94 42,93 0,6961 0,2179
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,90 −2,76 0,6822 −0,0065
TRS / TriMas Corporation 0,06 0,00 1,83 22,15 0,6564 0,1285
CACI / CACI International Inc 0,00 1,83 0,6561 0,6561
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,08 0,00 1,75 −10,21 0,6278 −0,0589
ECVT / Ecovyst Inc. 0,21 0,00 1,75 32,70 0,6259 0,1629
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,33 0,00 1,74 0,00 0,6226 0,0112
PSN / Parsons Corporation 0,02 1,74 0,6221 0,6221
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 1,55 0,5548 0,5548
GPRE / Green Plains Inc. 0,25 0,00 1,51 24,34 0,5404 0,1136
APNIMED, INC SERIES C-2 / EP (N/A) 0,11 1,45 0,5201 0,5201
COTY / Coty Inc. 0,31 0,00 1,43 −14,99 0,5124 −0,0795
KBR / KBR, Inc. 0,03 1,37 0,4909 0,4909
SRG / Seritage Growth Properties 0,42 0,00 1,29 −4,67 0,4610 −0,0138
NEXPOINT MERGER ARBITRAGE CLASS Z / EC (N/A) 0,06 1,26 0,4499 0,4499
TXSE GROUP INC COMMON STOCK / EC (N/A) 0,10 1,00 0,3585 0,3585
AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) 0,02 0,94 0,3367 0,3367
FHN.PRC / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,63 0,80 0,2268 0,0058
MidWave Wireless, Inc. Tranche J Loan 12/31/2025 / LON (N/A) 0,55 0,1988 0,1988
RC / Ready Capital Corporation 0,12 0,00 0,51 −14,02 0,1825 −0,0262
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 0,23 0,00 0,48 −6,05 0,1728 −0,0075
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,26 −18,93 0,0923 −0,0195
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,25 2,88 0,0897 0,0039
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,23 −1,29 0,0826 0,0003
US12532CAA36 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 0,21 2,40 0,0765 0,0030
NXDT.PRA / NexPoint Diversified Real Estate Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,19 −10,85 0,0680 −0,0070
GCLA / Grupo Clarín S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,17 −4,92 0,0626 −0,0021
PARATEK PHARMACEUTICALS INC CONTINGENT VALUE RIGHT - PRTK US / EC (N/A) 2,16 0,17 0,0618 0,0618
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,14 −46,01 0,0510 −0,0418
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,07 7,94 0,0246 0,0023
STNE / StoneCo Ltd. 0,00 0,00 0,06 56,10 0,0230 0,0082
CIO / City Office REIT, Inc. 0,01 0,00 0,04 4,88 0,0154 0,0007
HLS / HLS Therapeutics Inc. 0,01 0,00 0,04 9,09 0,0132 0,0013
RIG / Transocean Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
910187903 / UNITED DEV FDG IV 0,12 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WDFC / WD-40 Company Short −0,00 −0,00 −0,91 −6,56 −0,3271 0,0165
MMS / Maximus, Inc. Short −0,02 −1,12 −0,4009 −0,4009
BAX / Baxter International Inc. Short −0,04 −1,17 −0,4177 −0,4177
STE / STERIS plc Short −0,01 −1,32 −0,4730 −0,4730
SOLV / Solventum Corporation Short −0,02 −1,40 −0,5033 −0,5033
MPC / Marathon Petroleum Corporation Short −0,01 232,01 −1,49 278,43 −0,5348 −0,3961
VLO / Valero Energy Corporation Short −0,01 215,54 −1,57 221,22 −0,5644 −0,3918
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF Short −0,05 −2,25 −0,8082 −0,8082
FL / Foot Locker, Inc. Short −0,11 −2,78 −0,9977 −0,9977
CVX / Chevron Corporation Short −0,03 −4,65 −1,6664 −1,6664
NFLX / Netflix, Inc. Short −0,01 −0,00 −13,33 43,61 −4,7776 −1,5105