Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 71 607 603 |
| Aktuella positioner | 45 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HPEAX - Highland Socially Responsible Equity Fund Class A har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 71 607 603 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HPEAX - Highland Socially Responsible Equity Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , HIGHLAND MERGER ARBITRAGE-Z MUTUAL FUND (US:US4301016428) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . HPEAX - Highland Socially Responsible Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , West Pharmaceutical Services, Inc. (US:WST) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Masco Corporation (US:MAS) , and DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,16 | 3,0482 | 3,0482 | |
| 0,01 | 1,98 | 2,7927 | 2,7927 | |
| 0,01 | 1,83 | 2,5736 | 2,5736 | |
| 0,03 | 1,65 | 2,3206 | 2,3206 | |
| 0,04 | 2,17 | 3,0573 | 1,9477 | |
| 1,58 | 2,2293 | 1,6976 | ||
| 0,01 | 1,15 | 1,6155 | 1,6155 | |
| 0,00 | 2,12 | 2,9812 | 1,1265 | |
| 0,03 | 2,29 | 3,2287 | 1,1019 | |
| 0,00 | 5,26 | 7,4042 | 1,0683 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,6626 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,4507 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,2075 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,8798 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,7450 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,6058 | ||
| 0,01 | 0,90 | 1,2651 | −2,3863 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,3587 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0878 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,8956 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-03-01 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,00 | 6,67 | 5,75 | 9,3964 | 0,3036 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 19,59 | 7,4042 | 1,0683 | |||
| US4301016428 / HIGHLAND MERGER ARBITRAGE-Z MUTUAL FUND | 0,22 | 0,00 | 4,42 | −2,56 | 6,2284 | −0,3114 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −9,09 | 2,73 | −5,17 | 3,8467 | −0,3048 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | −25,00 | 2,46 | −13,80 | 3,4669 | −0,6484 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,46 | 18,06 | 3,4621 | 0,4610 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 38,89 | 2,29 | 55,39 | 3,2287 | 1,1019 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | 191,67 | 2,17 | 225,00 | 3,0573 | 1,9477 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 2,16 | 3,0482 | 3,0482 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 64,49 | 2,9812 | 1,1265 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,01 | 1,98 | 2,7927 | 2,7927 | |||||
| FRC / First Republic Bank | 0,01 | −13,33 | 1,91 | 20,20 | 2,6898 | 0,3392 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | −44,44 | 1,90 | −19,43 | 2,6745 | −0,2398 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | 1,83 | 2,5736 | 2,5736 | |||||
| MAS / Masco Corporation | 0,03 | 1,65 | 2,3206 | 2,3206 | |||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 1,58 | 330,16 | 2,2293 | 1,6976 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −25,00 | 1,57 | −27,63 | 2,2061 | −0,9136 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −12,50 | 1,53 | −4,25 | 2,1561 | −0,1492 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,53 | 0,13 | 2,1553 | −0,0479 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,01 | −23,08 | 1,53 | −8,06 | 2,1529 | −0,3047 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 5,55 | 2,0106 | 0,0613 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | −13,33 | 1,39 | 7,92 | 1,9585 | 0,1012 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,33 | −4,32 | 1,8702 | −0,1307 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | −12,50 | 1,27 | 27,82 | 1,7860 | 0,3555 | |||
| NHF / NexPoint Strategic Opportunities Fund | 0,11 | 0,00 | 1,20 | 21,54 | 1,6849 | 0,2656 | |||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,01 | 30,00 | 1,17 | 57,45 | 1,6527 | 0,7315 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 18,88 | 1,6490 | 0,2294 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 1,15 | 1,6155 | 1,6155 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | −50,00 | 1,14 | −46,23 | 1,5990 | −1,4439 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,01 | −13,33 | 1,08 | −5,70 | 1,5162 | −0,1720 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,04 | 1,4085 | −0,0049 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | 47,06 | 0,96 | −23,40 | 1,3512 | −0,1524 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | −10,53 | 0,93 | −0,64 | 1,3128 | −0,0389 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,90 | −1,43 | 1,2671 | −0,0478 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | −62,50 | 0,90 | −63,63 | 1,2651 | −2,3863 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,90 | 13,72 | 1,2603 | 0,1251 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | −62,50 | 0,70 | −41,69 | 0,9797 | −0,7832 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | −47,37 | 0,59 | −48,05 | 0,8273 | −0,8015 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,57 | 0,8088 | 0,8088 | |||||
| LIN / Linedata Services S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 10,71 | 0,7422 | 0,0558 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | −50,00 | 0,50 | −51,88 | 0,7016 | −0,7908 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | −7,25 | 0,6322 | −0,0645 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −50,00 | 0,43 | −38,86 | 0,6036 | −0,4062 | |||
| / ACREAGE HOLD-E | 0,05 | 0,00 | 0,15 | 31,53 | 0,2068 | 0,0462 | |||
| / ACREAGE HOLDINGS INC-SUB VTG D COMMON STOCK | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 2,56 | 0,0577 | 0,0001 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,6626 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0878 | ||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,2075 | ||||
| 931FZP909 / AMINO INC SERIES C | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| N/A / EC (N/A) | 0,10 | 4 900,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,6058 | ||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,4507 | ||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8601 | ||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3587 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8798 | ||||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8956 | ||||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8157 | ||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7450 |
