Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 31 618 603
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HEFAX - Highland Energy MLP Fund Class A har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 618 603 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HEFAX - Highland Energy MLP Fund Class As största innehav är Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . HEFAX - Highland Energy MLP Fund Class As nya positioner inkluderar Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 4,32 18,9694 18,9694
0,15 3,50 15,3816 15,3816
0,16 3,36 14,7519 14,7519
0,11 3,00 13,1811 13,1811
0,10 2,67 11,7394 11,7394
0,07 2,38 10,4476 10,4476
0,11 1,54 6,7750 6,7750
0,09 1,39 6,1074 6,1074
1,35 5,9401 5,9401
0,05 1,25 5,4847 5,4847
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-11-27 för rapporteringsperioden 2019-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,33 4,32 18,9694 18,9694
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,15 3,50 15,3816 15,3816
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,16 3,36 14,7519 14,7519
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,11 3,00 13,1811 13,1811
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,10 2,67 11,7394 11,7394
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,07 2,38 10,4476 10,4476
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,11 1,54 6,7750 6,7750
SEMG / EA Series Trust - Suncoast Select Growth ETF 0,09 1,39 6,1074 6,1074
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 1,35 5,9401 5,9401
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,05 1,25 5,4847 5,4847
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 1,16 5,0746 5,0746
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,12 1,01 4,4157 4,4157
CEQP.PR / Crestwood Equity Partners LP Preferred Units representing limited partner interests 0,11 0,97 4,2722 4,2722
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,05 0,96 4,2226 4,2226
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,02 0,82 3,5817 3,5817
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,02 0,61 2,6632 2,6632
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,47 2,0790 2,0790
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 0,44 1,9177 1,9177
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,42 1,8351 1,8351