Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 789 944 |
| Aktuella positioner | 48 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HSZAX - Highland Small-Cap Equity Fund Class A har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 789 944 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HSZAX - Highland Small-Cap Equity Fund Class As största innehav är DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RWEOY) , Clearway Energy, Inc. (US:CWEN) , Teck Resources Limited (US:TECK) , and Chart Industries, Inc. (US:GTLS) . HSZAX - Highland Small-Cap Equity Fund Class As nya positioner inkluderar DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Smurfit Kappa Group Plc (US:SMFTF) , Fortive Corporation (US:FTV) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and Sunnova Energy International, Inc. (US:US86745KAF12) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,74 | 30,3878 | 26,9672 | ||
| 0,01 | 0,23 | 4,0115 | 4,0115 | |
| 0,00 | 0,23 | 3,9415 | 3,9409 | |
| 0,00 | 0,28 | 4,9206 | 2,5182 | |
| −0,00 | −0,12 | −2,0308 | 2,1552 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,9051 | ||
| 0,00 | 0,08 | 1,4535 | 1,4535 | |
| 0,06 | 0,21 | 3,7134 | 1,4098 | |
| −0,00 | −0,17 | −3,0083 | 1,3276 | |
| 0,07 | 1,2313 | 1,2313 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,00 | −0,18 | −3,2059 | −6,1090 | |
| −0,00 | −0,12 | −2,0201 | −2,0201 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,3645 | −0,6256 | |
| 0,00 | 0,0762 | −0,5856 | ||
| −0,01 | −0,07 | −1,2869 | −0,4900 | |
| 0,01 | 0,07 | 1,2832 | −0,3609 | |
| 0,01 | 0,39 | 6,7473 | −0,1792 | |
| 0,05 | 0,01 | 0,2212 | −0,1226 | |
| −0,00 | −0,11 | −1,9965 | −0,0804 | |
| −0,00 | −0,07 | −1,2939 | −0,0748 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 1,74 | 868,33 | 30,3878 | 26,9672 | |||||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 16,53 | 7,5010 | 0,5197 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 5,74 | 6,7473 | −0,1792 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 10,91 | 5,3232 | 0,1114 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | 94,89 | 0,28 | 122,05 | 4,9206 | 2,5182 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,27 | 33,01 | 4,7813 | 0,8724 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,01 | 42,20 | 0,26 | 38,50 | 4,5248 | 0,9839 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 15,09 | 4,2675 | 0,2445 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | 28,21 | 0,23 | 50,98 | 4,0285 | 1,1212 | |||
| SMFTF / Smurfit Kappa Group Plc | 0,01 | 0,23 | 4,0115 | 4,0115 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,23 | 3,9415 | 3,9409 | |||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,21 | 76,03 | 3,7134 | 1,4098 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 21,84 | 3,7024 | 0,3940 | |||
| GPRE / Green Plains Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,21 | 24,55 | 3,6318 | 0,4618 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | −91,80 | 0,19 | −39,69 | 3,3773 | 0,1014 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | −28,57 | 0,17 | −27,73 | 3,0023 | 0,5581 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 51,36 | 0,17 | 74,49 | 2,9879 | 1,1311 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 21,77 | 2,6423 | 0,2940 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 17,19 | 2,6254 | 0,1873 | |||
| YLLXF / Yellow Cake plc | 0,02 | 0,00 | 0,14 | 33,33 | 2,5145 | 0,4576 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 14,05 | 2,4173 | 0,1262 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 22,33 | 2,2027 | 0,2386 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,08 | 1,4535 | 1,4535 | |||||
| AES / The AES Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,07 | −15,12 | 1,2832 | −0,3609 | |||
| CITADEL SECURITIES LLC SLRPA 4.470% 07/01/2025 / RA (N/A) | 0,07 | 1,2313 | 1,2313 | ||||||
| SGL / SGL Carbon SE | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 11,86 | 1,1598 | 0,0373 | |||
| CLNE / Clean Energy Fuels Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 27,50 | 0,8903 | 0,1223 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,4507 | 0,4507 | |||||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,02 | −61,54 | 0,3645 | −0,6256 | |||
| ASPN / Aspen Aerogels, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −10,53 | 0,3095 | −0,0530 | |||
| URG / Ur-Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 50,00 | 0,2745 | 0,0832 | |||
| JWG1 / John Wood Group PLC | 0,05 | 0,00 | 0,01 | −33,33 | 0,2212 | −0,1226 | |||
| PARATEK PHARMACEUTICALS INC CONTINGENT VALUE RIGHT - PRTK US / EC (N/A) | 0,06 | 0,01 | 0,0903 | 0,0903 | |||||
| US86745KAF12 / Sunnova Energy International, Inc. | 0,00 | −88,24 | 0,0762 | −0,5856 | |||||
| STEM / Stem, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0489 | 0,0489 | |||||
| CA91688R1322 / UR ENERGY INC | 0,00 | −100,00 | 0,0026 | −0,0286 | |||||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0016 | 0,9023 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,7115 | ||||
| ENS / EnerSys | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,9051 | ||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | Short | −0,00 | −0,00 | −0,03 | 0,00 | −0,4587 | 0,0462 | ||
| JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,00 | −0,00 | −0,07 | 14,29 | −1,2572 | −0,0587 | ||
| JOBY / Joby Aviation, Inc. | Short | −0,01 | −0,00 | −0,07 | 73,81 | −1,2869 | −0,4900 | ||
| COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF | Short | −0,00 | −0,00 | −0,07 | 15,63 | −1,2939 | −0,0748 | ||
| ECL / Ecolab Inc. | Short | −0,00 | −0,00 | −0,09 | 6,17 | −1,5025 | 0,0317 | ||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | Short | −0,00 | −0,00 | −0,11 | 12,87 | −1,9965 | −0,0804 | ||
| PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF | Short | −0,00 | −0,12 | −2,0201 | −2,0201 | ||||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | Short | −0,00 | −66,38 | −0,12 | −59,44 | −2,0308 | 2,1552 | ||
| WSO / Watsco, Inc. | Short | −0,00 | −0,00 | −0,12 | −13,38 | −2,1548 | 0,5367 | ||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Short | −0,00 | −48,72 | −0,17 | −47,56 | −3,0083 | 1,3276 | ||
| CEG / Constellation Energy Corporation | Short | −0,00 | −118,39 | −0,18 | −164,66 | −3,2059 | −6,1090 |
