Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 841 976
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HNRAX - Highland Opportunistic Credit Fund Class A har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 841 976 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HNRAX - Highland Opportunistic Credit Fund Class As största innehav är DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , BRUCE MANSFIELD UNIT 1 2007 PASS THROUGH TRUST 6.850000% 06/01/2034 (US:US116663AC99) , iHeartMedia, Inc. (US:IHRT) , SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CO 7.375000% 11/01/2021 (US:US02563LAC28) , and Ocean Rig UDW Inc Maturity:04/01/2019 (XX:US67500PAA66) . HNRAX - Highland Opportunistic Credit Fund Class As nya positioner inkluderar DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , BRUCE MANSFIELD UNIT 1 2007 PASS THROUGH TRUST 6.850000% 06/01/2034 (US:US116663AC99) , iHeartMedia, Inc. (US:IHRT) , SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CO 7.375000% 11/01/2021 (US:US02563LAC28) , and Ocean Rig UDW Inc Maturity:04/01/2019 (XX:US67500PAA66) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,69 24,5179 24,5179
5,13 74,3907 0,2924
0,00 0,0064 0,0017
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,2703 −0,5401
0,00 0,0001 −0,0003
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-03-01 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 5,13 −24,11 74,3907 0,2924
TERRESTAR CORP COMMON STOCK / EC (N/A) 0,01 1,69 204,14 24,5179 24,5179
US116663AC99 / BRUCE MANSFIELD UNIT 1 2007 PASS THROUGH TRUST 6.850000% 06/01/2034 0,02 −75,34 0,2703 −0,5401
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,0064 0,0017
US02563LAC28 / SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CO 7.375000% 11/01/2021 0,00 0,0001 −0,0003
US67500PAA66 / Ocean Rig UDW Inc Maturity:04/01/2019 0,00 0,0000 0,0000
15118WAA4 / CELTIC PHARMA PHINCO B V SR SECD NT 144A 17.0% 06/15/2012 0,00 0,0000 0,0000