Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 83 273 907
Aktuella positioner 149
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HHCAX - Highland Long/Short Healthcare Fund Class A har redovisat 149 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 83 273 907 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HHCAX - Highland Long/Short Healthcare Fund Class As största innehav är Hess Corporation (US:HES) , CI Financial Corp. (US:CIXXF) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , and Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) . HHCAX - Highland Long/Short Healthcare Fund Class As nya positioner inkluderar AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , Mclaren Finance PLC (GB:US58175LAA89) , Dun & Bradstreet Corp/The (US:US26483EAL48) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and Radius Recycling, Inc. (US:RDUS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 3,24 3,8774 3,8774
0,26 2,94 3,5144 3,5144
0,10 2,92 3,4920 3,4920
1,21 2,91 3,4848 3,4848
0,05 2,90 3,4661 3,4661
0,02 2,83 3,3812 3,3812
0,06 3,21 3,8425 2,8917
0,03 3,51 4,2059 2,8446
0,31 2,33 2,7877 2,7877
0,08 2,75 3,2950 2,6200
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −8,0041
0,00 0,00 −6,3545
0,00 0,00 −4,5659
0,00 0,00 −3,1038
−0,03 −3,72 −4,4562 −2,9943
0,00 0,00 −2,9233
0,00 0,00 −2,9102
−0,08 −2,04 −2,4366 −2,4366
−0,04 −1,61 −1,9248 −1,9248
−0,04 −1,59 −1,9042 −1,9042
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HES / Hess Corporation 0,03 223,65 3,51 180,90 4,2059 2,8446
CIXXF / CI Financial Corp. 0,15 0,00 3,44 7,23 4,1178 0,6289
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,33 3,24 3,8774 3,8774
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,06 248,69 3,21 267,28 3,8425 2,8917
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,08 4,19 3,03 14,96 3,6244 0,7597
US58175LAA89 / Mclaren Finance PLC 3,01 0,80 3,6013 0,3556
US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The 2,98 74,21 3,5659 1,7058
INE / Innergex Renewable Energy Inc. 0,29 156,59 2,95 174,54 3,5361 2,3654
ESGR / Enstar Group Limited 0,01 0,00 2,94 1,17 3,5169 0,3593
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,26 2,94 3,5144 3,5144
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,10 2,92 3,4920 3,4920
ROO / Deliveroo plc 1,21 2,91 3,4848 3,4848
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,05 2,90 3,4661 3,4661
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,02 2,83 3,3812 3,3812
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,08 336,97 2,75 344,03 3,2950 2,6200
GB / Global Blue Group Holding AG 0,31 2,33 2,7877 2,7877
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc 2,10 −0,10 2,5075 0,2272
MATW / Matthews International Corporation 2,08 2,4918 2,4918
K / Kellanova 0,02 0,00 1,92 −3,62 2,2952 0,1322
1COV / Covestro AG 0,02 0,00 1,75 10,49 2,0942 0,3722
STR / Sitio Royalties Corp. 0,09 1,60 1,9098 1,9098
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 1,59 1,9069 1,9069
VST / Vistra Corp. 0,01 1,55 1,8555 1,8555
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,16 65,75 1,46 68,51 1,7490 0,8061
Worldpay/Boost Newco 1/25 (USD) TLB 1/31/2031 / LON (92943EAG1) 1,43 1,7057 1,7057
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,44 35,20 1,41 118,55 1,6929 0,9885
INFA / Informatica Inc. 0,06 1,40 1,6721 1,6721
US30034TAA16 / Everi Holdings Inc. 1,26 0,96 1,5125 0,1512
FTV / Fortive Corporation 0,02 1,26 1,5082 1,5082
US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., First Lien Term Loan 1,24 1,48 1,4817 0,1551
MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership 0,41 0,00 1,20 −18,04 1,4412 −0,1568
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 1,3891 1,3891
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,04 0,00 1,11 15,04 1,3282 0,2799
PSX / Phillips 66 0,01 153,75 1,09 145,29 1,3096 0,8243
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,04 218,43 1,03 214,42 1,2269 0,8717
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,02 1,02 1,2219 1,2219
AGS / AGS LLC 0,08 0,00 1,02 3,14 1,2173 0,1449
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,03 0,99 1,1844 1,1844
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 0,99 1,1836 1,1836
US38046JAB08 / GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS LLC TERM LOAN B 0,98 4,90 1,1777 0,1570
US344849AA21 / FOOT LOCKER INC 0,95 1,1328 1,1328
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,05 0,89 1,0675 1,0675
TRS / TriMas Corporation 0,03 0,00 0,87 22,14 1,0374 0,2655
PKIUF / Parkland Corporation 0,03 0,86 1,0348 1,0348
US14173VAT08 / Carestream Health, Inc. 2022 Term Loan 0,86 −35,57 1,0244 −0,4192
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,85 1,0196 1,0196
SHC / Sotera Health Company 0,08 0,85 1,0166 1,0166
BASE / Couchbase, Inc. 0,03 0,84 1,0110 1,0110
KVUE / Kenvue Inc. 0,04 46,83 0,82 53,16 0,9871 −0,7918
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,03 95,29 0,81 78,90 0,9745 0,4795
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,03 0,81 0,9733 0,9733
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,13 0,75 0,8983 0,8983
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,03 −29,61 0,73 −8,65 0,8731 0,0043
US26826YAB83 / E2open (10/20) T/L 0,72 0,8634 0,8634
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,68 0,8171 0,8171
TECK / Teck Resources Limited 0,02 0,00 0,68 10,93 0,8143 0,1468
SMFTF / Smurfit Kappa Group Plc 0,02 0,68 0,8107 0,8107
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,05 0,00 0,65 −10,32 0,7809 −0,0099
AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) 0,01 0,63 0,7537 0,7537
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 0,62 29,96 0,7382 0,2219
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 −19,34 0,61 −21,47 0,7265 −0,1147
GPRE / Green Plains Inc. 0,10 0,00 0,59 24,21 0,7072 0,1904
PSN / Parsons Corporation 0,01 0,00 0,58 21,04 0,6965 0,1744
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,55 0,6577 0,6577
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,52 0,6207 0,6207
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,52 117,65 0,6206 0,3614
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,02 0,00 0,51 −10,37 0,6114 −0,0074
003406783 / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 0,00 0,46 0,44 0,5466 0,0524
KBR / KBR, Inc. 0,01 0,00 0,44 −3,91 0,5300 0,0297
IP / International Paper Company 0,01 0,44 0,5296 0,5296
COTY / Coty Inc. 0,09 0,00 0,41 −15,02 0,4947 −0,0340
ASSUREDPARTNERS INC 144A 7.500000% 02/15/2032 / DBT (US04624VAC37) 0,40 1,02 0,4764 0,0471
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,39 0,4676 0,4676
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,11 0,00 0,38 75,35 0,4520 0,2173
ECVT / Ecovyst Inc. 0,04 0,00 0,35 32,95 0,4158 0,1312
FRO / Frontline plc 0,01 0,00 0,18 10,24 0,2199 0,0391
JNPR US 11/21/25 P35 LONG / DE (N/A) 0,12 0,1470 0,1470
TALO / Talos Energy Inc. 0,01 0,00 0,10 −12,73 0,1150 −0,0048
JWG1 / John Wood Group PLC 0,13 0,00 0,03 −30,43 0,0392 −0,0118
PARATEK PHARMACEUTICALS INC CONTINGENT VALUE RIGHT - PRTK US / EC (N/A) 0,23 0,02 0,0215 0,0215
BRK: GOLDMAN SACHS / DE (N/A) 0,01 0,0123 0,0123
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 0,0004
FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
CITADEL SECURITIES LLC SLRPA 4.470% 07/01/2025 / RA (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 −100,03 0,00 −100,00 0,0002 0,2944
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,7188
NOVARTIS AG - CVR 1 SHARE OF 66987VCVR AND 40 USD PER KDNY / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1971
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,2657
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0023
VITL / Vital Farms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4903
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0363
DESP / Despegar.com, Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9233
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,3545
AMPS / Altus Power, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9102
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0204
SWI / SolarWinds Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,5659
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −8,0041
PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1038
AMCR / Amcor plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8942
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0005 −0,0005
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) −0,00 −0,0005 −0,0005
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0008 −0,0008
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0009 −0,0009
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0009 −0,0009
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0010 −0,0010
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) −0,00 −0,0013 −0,0013
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) −0,00 −0,0017 −0,0017
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0022 −0,0022
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) −0,00 −0,0027 −0,0027
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) −0,00 −0,0028 −0,0028
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0041 −0,0041
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0043 −0,0043
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) −0,00 −0,0044 −0,0044
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) −0,00 −0,0044 −0,0044
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0045 −0,0045
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0046 −0,0046
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0049 −0,0049
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,00 −0,0051 −0,0051
JNPR US 11/21/25 P30 SHORT / DE (N/A) −0,00 −0,0054 −0,0054
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,01 −0,0062 −0,0062
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,01 −0,0081 −0,0081
BRK: GOLDMAN SACHS / DE (N/A) −0,01 −0,0090 −0,0090
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,01 −0,0094 −0,0094
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,01 −0,0096 −0,0096
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,01 −0,0103 −0,0103
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,01 −0,0109 −0,0109
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,01 −0,0130 −0,0130
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) −0,01 −0,0133 −0,0133
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) −0,01 −0,0159 −0,0159
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-10-31 / DFE (N/A) −0,02 −0,0217 −0,0217
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,02 −0,0233 −0,0233
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) −0,02 −0,0247 −0,0247
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) −0,02 −0,0267 −0,0267
BRK: GOLDMAN SACHS / DE (N/A) −0,04 −0,0462 −0,0462
FLO / Flowers Foods, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,15 −16,09 −0,1753 0,0142
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. Short −0,01 −0,21 −0,2481 −0,2481
DOLE / Dole plc Short −0,02 −0,21 −0,2564 −0,2564
JNPR US 11/21/25 C37 SHORT / DE (N/A) −0,27 −0,3267 −0,3267
KEYS / Keysight Technologies, Inc. Short −0,00 −0,38 −0,4491 −0,4491
BAX / Baxter International Inc. Short −0,01 −0,40 −0,4750 −0,4750
IR / Ingersoll Rand Inc. Short −0,00 −0,40 −0,4768 −0,4768
AVO / Mission Produce, Inc. Short −0,03 −0,40 −0,4796 −0,4796
MMS / Maximus, Inc. Short −0,01 −14,41 −0,41 −11,85 −0,4899 0,0153
STE / STERIS plc Short −0,00 −0,45 −0,5379 −0,5379
SOLV / Solventum Corporation Short −0,01 −0,48 −0,5723 −0,5723
MPC / Marathon Petroleum Corporation Short −0,00 253,60 −0,51 304,80 −0,6059 −0,4694
PARA / Paramount Global Short −0,04 −0,52 −0,6262 −0,6262
VLO / Valero Energy Corporation Short −0,00 235,59 −0,53 241,67 −0,6386 −0,4687
PH / Parker-Hannifin Corporation Short −0,00 1 072,41 −0,71 2 866,67 −0,8526 −0,7537
FL / Foot Locker, Inc. Short −0,04 −0,93 −1,1101 −1,1101
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF Short −0,03 343,68 −1,37 411,61 −1,6355 −1,3447
BEPC / Brookfield Renewable Corporation Short −0,04 −0,00 −1,43 17,46 −1,7067 −0,3859
CEG / Constellation Energy Corporation Short −0,00 −1,48 −1,7671 −1,7671
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF Short −0,04 −1,59 −1,9042 −1,9042
VNOM / Viper Energy, Inc. Short −0,04 −1,61 −1,9248 −1,9248
TGI / Triumph Group, Inc. Short −0,08 −2,04 −2,4366 −2,4366
CVX / Chevron Corporation Short −0,03 223,57 −3,72 177,01 −4,4562 −2,9943