Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 40 469 392
Aktuella positioner 92
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HEOZX - Highland Long/Short Equity Fund Class Z har redovisat 92 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 469 392 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HEOZX - Highland Long/Short Equity Fund Class Zs största innehav är HIGHLAND MERGER ARBITRAGE-Z MUTUAL FUND (US:US4301016428) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Omnova Solutions, Inc. (US:OMN) , Forty Seven, Inc. (US:FTSV) , and Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) . HEOZX - Highland Long/Short Equity Fund Class Zs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Omnova Solutions, Inc. (US:OMN) , Forty Seven, Inc. (US:FTSV) , Tectonic Financial Inc PREFERRED STOCK (US:) , and Carolina Financial Corp (US:CARO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 2,67 5,1158 5,1158
0,22 2,24 4,2923 4,2923
0,02 1,18 2,2630 4,2359
0,02 2,12 4,0559 4,0559
0,38 7,25 13,8827 3,8726
0,00 0,00 3,0121
0,00 0,00 2,9425
0,20 1,50 2,8715 2,8715
0,00 0,00 2,8262
0,06 1,47 2,8174 2,8174
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−5,14 −9,8384 −9,8384
0,00 0,00 −4,7946
0,00 0,00 −4,6798
0,00 0,00 −4,6474
0,00 0,00 −4,2121
−0,02 −2,12 −4,0536 −4,0536
0,02 0,73 1,3896 −3,6190
0,04 1,30 2,4903 −3,4877
0,00 0,00 −3,3861
0,01 0,44 0,8336 −3,2842
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-01 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US4301016428 / HIGHLAND MERGER ARBITRAGE-Z MUTUAL FUND 0,38 0,33 7,25 −0,49 13,8827 3,8726
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,08 2,67 5,1158 5,1158
OMN / Omnova Solutions, Inc. 0,22 2,24 4,2923 4,2923
FTSV / Forty Seven, Inc. 0,02 2,12 4,0559 4,0559
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 37,50 2,01 25,99 3,8421 2,1979
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −28,12 1,92 −41,60 3,6720 −0,8384
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 88,00 1,87 55,13 3,5878 1,9279
V / Visa Inc. 0,01 −50,00 1,69 −57,14 3,2386 −2,1809
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −38,18 1,67 −44,52 3,1899 −0,9353
/ Tectonic Financial Inc PREFERRED STOCK 0,20 1,50 2,8715 2,8715
CARO / Carolina Financial Corp 0,06 1,47 2,8174 2,8174
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −52,00 1,45 −61,17 2,7745 −2,3517
018490100 / Allergan plc 0,01 1,38 2,6481 2,6481
CDK / CDK Global Inc 0,04 −50,25 1,30 −70,13 2,4903 −3,4877
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,27 2,4340 2,4340
US5249011058 / Legg Mason, Inc. 0,02 −160,50 1,18 −182,31 2,2630 4,2359
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −49,29 1,12 −49,30 2,1435 −0,8888
STNE / StoneCo Ltd. 0,05 −32,43 1,09 −63,13 2,0837 −1,9705
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 75,00 1,08 49,45 2,0770 1,0795
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −59,23 1,03 −56,99 1,9782 −1,3211
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,01 1,9352 1,9352
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −53,33 1,01 −58,71 1,9294 −1,4213
US00790X1019 / Advanced Disposal Services, Inc. 0,03 0,93 1,7769 1,7769
ESNT / Essent Group Ltd. 0,04 0,92 1,7648 1,7648
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 0,87 1,6670 1,6670
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,83 1,5947 1,5947
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,02 −63,55 0,81 −72,43 1,5564 −2,4940
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −71,67 0,80 −75,06 1,5221 −2,8566
US31335BXJ06 / FGL Holdings 0,08 0,76 1,4529 1,4529
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 −67,65 0,73 −80,12 1,3896 −3,6190
GPN / Global Payments Inc. 0,01 −66,67 0,72 −73,67 1,3805 −2,3805
BME / Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA 0,02 0,72 1 340,00 1,3785 1,3785
CY / Cypress Semiconductor Corp. 0,03 0,68 1,3111 1,3111
XPER / Xperi Inc. 0,04 0,60 1,1525 1,1525
US8766641034 / Taubman Centers, Inc. 0,01 0,54 1,0342 1,0342
US78413T1034 / Sussex Bancorp, Inc. 0,03 0,53 1,0145 1,0145
CIT / CIT Group Inc 0,03 −31,82 0,52 −74,24 0,9912 −1,7663
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −55,00 0,46 −72,31 0,8828 −1,4051
TECD / Tech Data Corp. 0,00 0,46 0,8767 0,8767
WBC / Wabco Holdings, Inc. 0,00 0,46 0,8738 0,8738
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 −75,38 0,44 −85,49 0,8336 −3,2842
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,03 0,41 0,7862 0,7862
PBBI / PB Bancorp, Inc. 0,03 0,40 0,7717 0,7717
IBKC / IBERIABANK Corp. 0,01 0,35 0,6795 0,6795
RIB / RIB Software SE 0,01 0,30 508,00 0,5826 0,5826
TLRA / Telaria, Inc. 0,05 0,30 0,5727 0,5727
/ 0,02 0,21 0,3977 0,3977
AMZN US 06/19/20 C1920 LONG / DE (98299AXN6) 0,16 0,2994 0,2994
/ 0,01 0,15 0,2823 0,2823
PCOA / Pendrell Corporation 0,00 0,00 0,14 −17,61 0,2776 0,0351
TEGP / Tallgrass Energy GP, LP 0,01 0,14 0,2741 0,2741
HYLN / Hyliion Holdings Corp. 0,01 0,12 0,2246 0,2246
US88104R2094 / TerraForm Power Inc. 0,01 0,11 0,2073 0,2073
/ 0,01 0,10 0,1898 0,1898
MGNI / Magnite, Inc. 0,02 0,09 0,1795 0,1795
/ 0,01 0,09 0,1686 0,1686
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,00 0,07 0,1363 0,1363
EWH US 06/19/20 P19 LONG / DE (1HF996XN9) 0,05 0,0976 0,0976
CIT US 07/17/20 C37 LONG / DE (N/A) 0,05 −2,00 0,0955 0,0955
POPE / Pope Resources, L.P. 0,00 0,05 0,0934 0,0934
AMZN US 05/15/20 C2000 LONG / DE (5Z0995DX3) 0,04 0,0860 0,0860
US55352L1017 / MSB Financial Corp. 0,00 0,04 0,0801 0,0801
US2836778546 / El Paso Electric Co. 0,00 −105,62 0,03 −105,60 0,0585 0,6124
FXI US 05/15/20 P35 LONG / DE (N/A) 0,03 −42,00 0,0563 0,0563
CHPM / CHP Merger Corp - Class A 0,00 0,02 0,0456 0,0456
MFSF / MutualFirst Financial, Inc. 0,00 0,01 0,0248 0,0248
ATH US 05/15/20 C40 LONG / DE (01L9989U5) 0,01 0,0208 0,0208
WAL US 06/19/20 C45 LONG / DE (6UG994QS6) 0,01 0,0171 0,0171
FBK / FB Financial Corporation 0,00 0,01 0,0146 0,0146
GOEV / Canoo Inc. 0,00 0,01 0,0108 0,0108
TFC US 04/17/20 C47.5 LONG / DE (40U9970W0) 0,00 0,0086 0,0086
CFDB / Central Federal Bancshares Inc 0,00 0,00 0,0048 0,0048
ISR / Isra Vision AG 0,00 −100,00 0,0018 0,0018
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 3,0121
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7852
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,7946
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,6798
LSE REIT / EC (N/A) 0,40 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3861
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,7741
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,6474
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,0852
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,4857
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,1151
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5196
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,2121
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7426
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,8262
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 2,9425
US35352P1049 / Franklin Financial Network Inc. Short −0,00 −0,01 −0,0153 −0,0153
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. Short −0,00 −0,01 −0,0245 −0,0245
KRNY / Kearny Financial Corp. Short −0,00 −0,03 −0,0657 −0,0657
RYN / Rayonier Inc. Short −0,00 −0,04 −0,0706 −0,0706
TLRA / Telaria, Inc. Short −0,02 −130,93 −0,09 −130,77 −0,1771 −0,7498
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership Short −0,00 −0,11 −0,2155 −0,2155
FNF / Fidelity National Financial, Inc. Short −0,01 −122,65 −0,20 −122,64 −0,3776 −2,0446
MGNI / Magnite, Inc. Short −0,05 −420,58 −0,30 −422,58 −0,5753 −0,7548
FHN / First Horizon Corporation Short −0,04 −0,36 −0,6937 −0,6937
ETRN / Equitrans Midstream Corporation Short −0,08 −0,43 −0,8162 −0,8162
ABBV / AbbVie Inc. Short −0,01 −0,52 −0,9864 −0,9864
PFS / Provident Financial Services, Inc. Short −0,04 −0,54 −1,0417 −1,0417
TIVO / TiVo Inc. Short −0,10 −0,67 −1,2893 −1,2893
MS / Morgan Stanley Short −0,02 −0,84 −1,6054 −1,6054
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust Short −0,01 −1,05 −2,0170 −2,0170
SPY / SPDR S&P 500 ETF Short −0,00 58,33 −1,22 26,84 −2,3437 −1,0175
UBSI / United Bankshares, Inc. Short −0,06 −1,49 −2,8447 −2,8447
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Short −0,02 −2,12 −4,0536 −4,0536
S&P500 EMINI FUT JUN20 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) −5,14 −10 378,00 −9,8384 −9,8384