Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 311 535 976
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Highland Financial Advisors, LLC har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 311 535 976 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Highland Financial Advisors, LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) . Highland Financial Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF (US:DFAW) , CBRE Global Real Estate Income Fund (US:IGR) , .

Highland Financial Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 31,50 10,1126 0,9593
0,22 24,33 7,8106 0,5192
0,12 8,06 2,5858 0,3234
0,01 0,84 0,2710 0,2710
0,30 29,84 9,5777 0,1776
0,03 11,19 3,5930 0,1718
0,00 1,55 0,4984 0,1444
0,02 0,80 0,2566 0,1394
0,04 2,07 0,6634 0,1223
0,69 29,41 9,4404 0,1097
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 21,14 6,7859 −0,6749
0,23 16,79 5,3883 −0,5868
0,09 2,52 0,8093 −0,3986
0,10 10,24 3,2856 −0,3921
0,12 7,58 2,4328 −0,3566
0,01 1,39 0,4454 −0,1810
0,18 16,52 5,3042 −0,0946
0,01 1,32 0,4229 −0,0793
0,03 8,30 2,6649 −0,0752
0,04 1,99 0,6392 −0,0645
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,49 0,88 35,29 11,52 11,3278 0,0090
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,14 4,63 31,50 23,11 10,1126 0,9593
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,30 4,03 29,84 13,53 9,5777 0,1776
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,69 2,31 29,41 12,74 9,4404 0,1097
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,22 1,42 24,33 19,36 7,8106 0,5192
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,51 0,79 21,14 1,35 6,7859 −0,6749
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,23 −10,02 16,79 0,48 5,3883 −0,5868
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,18 4,75 16,52 9,47 5,3042 −0,0946
GINN / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Innovate Equity ETF 0,23 −1,15 15,46 13,12 4,9637 0,0744
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 −0,48 11,19 17,02 3,5930 0,1718
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,10 −0,47 10,24 −0,46 3,2856 −0,3921
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 −2,00 8,30 8,38 2,6649 −0,0752
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,12 15,77 8,06 27,35 2,5858 0,3234
IAU / iShares Gold Trust 0,12 −8,12 7,58 −2,82 2,4328 −0,3566
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,10 −0,18 6,76 13,72 2,1691 0,0435
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,15 −4,08 5,28 11,02 1,6949 −0,0065
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0,04 −1,72 2,84 11,43 0,9110 −0,0002
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,09 −36,00 2,52 −25,33 0,8093 −0,3986
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,04 18,21 2,07 36,64 0,6634 0,1223
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,02 −0,87 2,06 29,49 0,6625 0,0923
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,04 1,15 1,99 1,22 0,6392 −0,0645
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 −1,76 1,59 8,45 0,5111 −0,0143
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,02 −8,85 1,58 2,66 0,5077 −0,0433
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 28,27 1,55 56,93 0,4984 0,1444
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0,04 28,09 1,52 34,69 0,4873 0,0840
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −23,35 1,39 −20,79 0,4454 −0,1810
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,58 1,32 −6,20 0,4229 −0,0793
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,31 18,23 0,4206 0,0241
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,02 11,97 1,20 27,80 0,3854 0,0493
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,99 15,34 0,3163 0,0106
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 2,40 0,90 4,18 0,2884 −0,0201
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 0,84 0,2710 0,2710
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 143,67 0,80 144,34 0,2566 0,1394
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,03 0,14 0,74 11,99 0,2370 0,0012
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 22,99 0,57 37,20 0,1825 0,0342
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,55 28,17 0,1753 0,0228
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,74 0,51 9,36 0,1652 −0,0030
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,51 32,56 0,1649 0,0262
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −2,54 0,49 −0,40 0,1588 −0,0187
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −15,10 0,45 −22,56 0,1455 −0,0639
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,42 10,42 0,1363 −0,0011
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,33 1,55 0,1050 −0,0105
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,26 1,17 0,0832 −0,0087
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,26 0,78 0,0829 −0,0089
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,26 0,39 0,0826 −0,0091
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,26 0,00 0,0823 −0,0093
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,26 0,79 0,0823 −0,0088
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,26 0,39 0,0820 −0,0089
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,25 0,40 0,0816 −0,0090
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,25 0,00 0,0812 −0,0093
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,25 0,0796 0,0796
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,23 4,59 0,0734 −0,0048
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,20 0,0645 0,0645
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 0,01 0,06 0,0197 0,0197
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SDG / iShares Trust - iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000