Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 139 228 000
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

High Pointe Capital Management Llc har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 139 228 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). High Pointe Capital Management Llcs största innehav är Newmont Corporation (US:NEM) , Exelon Corporation (US:EXC) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . High Pointe Capital Management Llcs nya positioner inkluderar Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Service Corporation International (US:SCI) , Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 24/06/2038 USD 50 (US:NIB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,98 1,4214 1,4214
0,02 1,96 1,4042 1,4042
0,06 4,95 3,5575 1,3076
0,10 3,59 2,5756 1,0599
0,04 2,29 1,6448 0,9786
0,09 1,35 0,9668 0,9668
0,14 3,68 2,6431 0,8907
0,09 3,40 2,4406 0,8309
0,02 1,04 0,7491 0,7491
0,03 0,98 0,7053 0,7053
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,8891
0,23 0,25 0,1781 −1,3002
0,01 0,68 0,4906 −0,9958
0,00 0,00 −0,8162
0,00 0,00 −0,5235
0,04 2,22 1,5931 −0,4314
0,00 2,27 1,6297 −0,4175
0,00 0,00 −0,4128
0,00 0,00 −0,3788
0,03 2,73 1,9622 −0,3383
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-10 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEM / Newmont Corporation 0,06 14,60 4,95 46,80 3,5575 1,3076
EXC / Exelon Corporation 0,08 5,40 4,03 −13,10 2,8974 −0,1980
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −6,85 3,68 11,54 2,6446 0,4434
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,14 −1,32 3,68 40,03 2,6431 0,8907
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −10,83 3,66 −14,40 2,6309 −0,2224
EQT / EQT Corporation 0,10 0,00 3,59 57,77 2,5756 1,0599
BKR / Baker Hughes Company 0,09 −6,99 3,40 40,76 2,4406 0,8309
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −7,00 3,40 −18,17 2,4384 −0,3282
RTX / RTX Corporation 0,03 −7,01 3,34 7,05 2,3989 0,3184
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 −12,75 3,23 2,21 2,3228 0,2130
FISV / Fiserv, Inc. 0,03 −10,95 2,74 −12,99 1,9673 −0,1319
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 −42,74 2,73 −20,81 1,9622 −0,3383
CNC / Centene Corporation 0,03 −7,48 2,73 −5,44 1,9601 0,0356
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,05 −7,54 2,59 −21,00 1,8617 −0,3262
FMC / FMC Corporation 0,02 −3,14 2,56 15,99 1,8394 0,3671
AXP / American Express Company 0,01 −8,00 2,54 5,18 1,8222 0,2138
SLB / Schlumberger Limited 0,06 −8,24 2,34 26,53 1,6821 0,4478
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 −11,29 2,30 −12,17 1,6491 −0,0940
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 98,91 2,29 129,23 1,6448 0,9786
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 −11,68 2,27 −26,09 1,6297 −0,4175
RJA / AB Svensk Exportkredit - ZC SP ETN REDEEM 24/10/2022 USD 10 0,22 0,97 2,27 18,07 1,6283 0,3480
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −7,99 2,23 −2,70 1,6053 0,0736
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,09 −5,79 2,22 −13,39 1,5938 −0,1146
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,06 −6,48 2,22 −3,86 1,5938 0,0548
KKR / KKR & Co. Inc. 0,04 −6,92 2,22 −26,94 1,5931 −0,4314
FDX / FedEx Corporation 0,01 −5,86 2,19 −15,80 1,5737 −0,1614
HUM / Humana Inc. 0,00 −8,15 2,11 −13,81 1,5155 −0,1169
CI / The Cigna Group 0,01 −6,09 2,07 −1,99 1,4853 0,0783
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,03 −12,45 2,04 −23,58 1,4688 −0,3156
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,05 −6,65 2,02 −13,50 1,4494 −0,1063
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 −5,78 2,00 −18,89 1,4372 −0,2079
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 −6,43 1,98 3,56 1,4214 0,1471
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 1,98 1,4214 1,4214
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 1,96 1,4042 1,4042
INTC / Intel Corporation 0,04 −8,11 1,88 −11,56 1,3517 −0,0673
STT / State Street Corporation 0,02 −7,91 1,87 −13,72 1,3417 −0,1020
TRU / TransUnion 0,02 −8,20 1,86 −20,02 1,3374 −0,2150
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 −8,21 1,84 −8,01 1,3194 −0,0122
KGC / Kinross Gold Corporation 0,30 −1,02 1,79 0,17 1,2849 0,0940
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 1,78 −7,00 1,2785 0,0022
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,78 0,00 1,2756 0,0913
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 −13,39 1,76 −19,46 1,2634 −0,1930
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,74 1,57 7,07 1,1312 0,1503
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 −8,09 1,57 −26,68 1,1269 −0,3001
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,02 −13,39 1,54 4,27 1,1054 0,1211
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 2,94 1,51 18,66 1,0824 0,2355
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 −7,88 1,47 −7,94 1,0573 −0,0090
INCY / Incyte Corporation 0,02 −1,33 1,47 6,76 1,0544 0,1375
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 −1,33 1,45 6,62 1,0407 0,1345
AIG / American International Group, Inc. 0,02 −6,72 1,44 3,01 1,0336 0,1020
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −8,37 1,41 1,15 1,0099 0,0830
C / Citigroup Inc. 0,03 −2,82 1,40 −14,08 1,0034 −0,0809
HL.PRB / Hecla Mining Company - Preferred Stock 0,21 0,80 1,35 26,92 0,9718 0,2610
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,35 0,9668 0,9668
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 1,70 1,16 21,13 0,8317 0,1942
LAND / Gladstone Land Corporation 0,03 −5,04 1,15 2,50 0,8238 0,0776
SCI / Service Corporation International 0,02 1,04 0,7491 0,7491
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −28,69 1,04 −34,63 0,7484 −0,3145
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −5,71 0,99 −1,10 0,7118 0,0436
SILV / SilverCrest Metals Inc. 0,11 3,55 0,99 16,59 0,7118 0,1450
NIB / Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 24/06/2038 USD 50 0,03 0,98 0,7053 0,7053
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,88 28,05 0,6328 0,1740
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,81 −3,68 0,5832 0,0211
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −19,20 0,74 −23,36 0,5301 −0,1121
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −8,12 0,71 −18,68 0,5128 −0,0726
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,76 0,69 0,73 0,4927 0,0386
AEE / Ameren Corporation 0,01 −70,93 0,68 −69,36 0,4906 −0,9958
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −5,38 0,66 −6,52 0,4740 0,0033
CE / Celanese Corporation 0,00 −5,32 0,58 −19,56 0,4195 −0,0647
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −4,75 0,57 3,06 0,4108 0,0407
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −35,71 0,50 −37,90 0,3613 −0,1789
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −57,54 0,25 −57,90 0,1817 −0,2190
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −6,84 0,25 −88,81 0,1781 −1,3002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −55,76 0,23 −61,59 0,1630 −0,2311
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −28,57 0,22 −52,87 0,1595 −0,1546
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −56,96 0,21 −60,34 0,1487 −0,1994
PCRFY / Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −60,51 0,13 −64,69 0,0941 −0,1533
WEAT / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Wheat Fund 0,01 0,00 0,12 33,33 0,0891 0,0270
ALIZF / Allianz SE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2621
KL / Kirkland Lake Gold Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8162
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4128
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5235
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3788
CNNEF / Canacol Energy Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0880
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8891
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1980
BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2761
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3094
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1707
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1560
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2914
JBSAY / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1454
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2267
SII / Sprott Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3141
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2887