Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 65 593 929 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
High Pines Wealth Management, LLC har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 65 593 929 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). High Pines Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 10,52 | 16,0386 | 0,6886 | |
| 0,02 | 5,74 | 8,7499 | 0,6409 | |
| 0,02 | 8,73 | 13,3035 | 0,3917 | |
| 0,01 | 0,80 | 1,2157 | 0,2785 | |
| 0,00 | 0,67 | 1,0277 | 0,2111 | |
| 0,00 | 0,72 | 1,0997 | 0,1796 | |
| 0,00 | 0,57 | 0,8757 | 0,1661 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,6675 | 0,1457 | |
| 0,00 | 0,85 | 1,2894 | 0,1175 | |
| 0,01 | 1,64 | 2,4967 | 0,1172 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,11 | 3,2162 | −1,2694 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,6769 | ||
| 0,05 | 3,40 | 5,1868 | −0,6003 | |
| 0,05 | 3,89 | 5,9238 | −0,5618 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,3563 | ||
| 0,01 | 1,42 | 2,1586 | −0,0947 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,3403 | −0,0466 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-01-12 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0,13 | −1,09 | 10,52 | 12,75 | 16,0386 | 0,6886 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,20 | −1,03 | 9,35 | 8,43 | 14,2487 | 0,0682 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,02 | −0,04 | 8,73 | 11,19 | 13,3035 | 0,3917 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,06 | −0,03 | 8,24 | 8,37 | 12,5611 | 0,0517 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,02 | 4,22 | 5,74 | 16,43 | 8,7499 | 0,6409 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,05 | −4,27 | 3,89 | −1,45 | 5,9238 | −0,5618 | |||
| VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund | 0,05 | −8,24 | 3,40 | −3,27 | 5,1868 | −0,6003 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,04 | −27,10 | 2,11 | −22,63 | 3,2162 | −1,2694 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,69 | 1,64 | 13,21 | 2,4967 | 0,1172 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | −9,92 | 1,42 | 3,36 | 2,1586 | −0,0947 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 3,59 | 0,91 | 9,25 | 1,3871 | 0,0181 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −0,31 | 0,85 | 18,68 | 1,2894 | 0,1175 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 3,43 | 0,81 | 17,84 | 1,2296 | 0,1028 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 17,12 | 0,80 | 40,07 | 1,2157 | 0,2785 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 9,96 | 0,72 | 28,98 | 1,0997 | 0,1796 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 15,18 | 0,67 | 35,89 | 1,0277 | 0,2111 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 8,96 | 0,65 | 16,49 | 0,9924 | 0,0729 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 17,65 | 0,57 | 33,18 | 0,8757 | 0,1661 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −0,24 | 0,50 | 16,71 | 0,7672 | 0,0580 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 9,89 | 0,47 | 15,69 | 0,7205 | 0,0479 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 4,06 | 0,47 | 8,76 | 0,7203 | 0,0050 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 6,06 | 0,46 | 7,96 | 0,7039 | 0,0005 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 4,82 | 0,45 | 20,21 | 0,6892 | 0,0706 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 23,92 | 0,44 | 37,85 | 0,6675 | 0,1457 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 1,54 | 0,38 | 17,03 | 0,5772 | 0,0457 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | −4,93 | 0,34 | 19,30 | 0,5191 | 0,0502 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 12,98 | 0,32 | 12,10 | 0,4813 | 0,0184 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 2,48 | 0,27 | 16,81 | 0,4132 | 0,0304 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 6,20 | 0,26 | 16,00 | 0,3992 | 0,0290 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −11,43 | 0,22 | −5,11 | 0,3403 | −0,0466 | |||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3563 | ||||
| CCF / Chase Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6769 |
