Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 180 628 941
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 180 628 941 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , and American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) . Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) .

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 31,32 17,3383 2,0365
0,56 29,54 16,3554 1,1664
0,29 8,21 4,5468 0,8064
0,00 0,92 0,5098 0,5098
0,01 0,89 0,4905 0,4905
0,00 0,80 0,4405 0,4405
0,07 7,92 4,3871 0,3884
0,02 0,68 0,3760 0,3760
0,05 2,53 1,3993 0,3642
0,04 1,93 1,0670 0,2995
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,35 0,1953 −4,8489
0,12 5,55 3,0706 −1,0423
0,66 26,79 14,8333 −0,3055
0,01 0,52 0,2894 −0,1155
0,03 1,47 0,8115 −0,0987
0,01 1,14 0,6317 −0,0944
0,13 8,90 4,9263 −0,0817
0,01 0,26 0,1457 −0,0505
0,20 11,08 6,1320 −0,0463
0,00 0,40 0,2205 −0,0374
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-03 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,33 1,92 31,32 20,88 17,3383 2,0365
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,56 12,08 29,54 14,87 16,3554 1,1664
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,66 −6,01 26,79 4,53 14,8333 −0,3055
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,20 −0,36 11,08 5,88 6,1320 −0,0463
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,13 −7,88 8,90 4,94 4,9263 −0,0817
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,29 28,82 8,21 29,67 4,5468 0,8064
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 −1,32 7,92 17,05 4,3871 0,3884
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,09 3,00 6,96 13,70 3,8515 0,2377
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,07 6,09 6,24 10,88 3,4520 0,1307
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,12 −20,55 5,55 −20,36 3,0706 −1,0423
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,07 −7,02 5,18 5,69 2,8704 −0,0264
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −3,16 3,07 13,90 1,7009 0,1080
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,05 44,75 2,53 44,24 1,3993 0,3642
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,06 −2,09 2,42 6,28 1,3403 −0,0049
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 −0,13 2,14 6,15 1,1848 −0,0058
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,04 49,38 1,93 48,34 1,0670 0,2995
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 6,76 1,75 18,54 0,9700 0,0967
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,02 −3,68 1,56 13,42 0,8659 0,0509
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 −9,01 1,47 −4,93 0,8115 −0,0987
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −0,06 1,19 4,49 0,6572 −0,0140
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,47 1,14 −7,16 0,6317 −0,0944
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,92 0,5098 0,5098
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,89 0,4905 0,4905
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 −3,07 0,81 14,08 0,4488 0,0290
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,80 0,4405 0,4405
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,98 0,77 33,74 0,4240 0,0860
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 0,68 0,3760 0,3760
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 −3,18 0,68 5,78 0,3749 −0,0033
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 7,95 0,56 57,46 0,3098 0,0998
FNX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 −2,16 0,55 2,99 0,3055 −0,0105
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,99 0,55 14,11 0,3049 0,0200
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −23,93 0,52 −23,80 0,2894 −0,1155
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 0,49 0,2717 0,2717
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −1,13 0,45 4,42 0,2488 −0,0056
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,00 0,44 10,17 0,2463 0,0077
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −1,51 0,41 9,60 0,2280 0,0060
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,40 −8,72 0,2205 −0,0374
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,61 0,2022 0,0069
FEM / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund 0,01 0,00 0,35 7,62 0,1956 0,0014
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 −96,26 0,35 −95,88 0,1953 −4,8489
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 14,83 0,33 15,49 0,1819 0,0142
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −0,39 0,33 4,50 0,1802 −0,0037
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,32 13,72 0,1746 0,0106
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 10,36 0,1714 0,0060
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,28 14,75 0,1555 0,0111
ASGN / ASGN Incorporated 0,01 0,00 0,26 −20,78 0,1457 −0,0505
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,26 18,02 0,1454 0,0142
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 −3,16 0,26 8,47 0,1423 0,0024
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 0,22 0,1207 0,1207
DC / Dakota Gold Corp. 0,05 0,00 0,19 39,57 0,1077 0,0252
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALLE / Allegion plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000