Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 413 966 121 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HFR Wealth Management, LLC har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 413 966 121 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HFR Wealth Management, LLCs största innehav är Amphenol Corporation (US:APH) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Intuit Inc. (US:INTU) . HFR Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Barrick Mining Corporation (US:B) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 22,86 | 5,5211 | 1,8178 | |
| 0,02 | 18,45 | 4,4573 | 0,9657 | |
| 0,10 | 21,29 | 5,1429 | 0,6564 | |
| 0,18 | 15,98 | 3,8604 | 0,5395 | |
| 0,10 | 22,16 | 5,3537 | 0,3713 | |
| 0,29 | 9,80 | 2,3673 | 0,1755 | |
| 0,02 | 18,63 | 4,4999 | 0,1648 | |
| 0,12 | 8,47 | 2,0449 | 0,1546 | |
| 0,04 | 9,88 | 2,3862 | 0,1471 | |
| 0,27 | 15,45 | 3,7316 | 0,1425 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,45 | 0,1089 | −2,0952 | |
| 0,09 | 18,38 | 4,4395 | −0,6288 | |
| 0,03 | 5,92 | 1,4297 | −0,4255 | |
| 0,03 | 12,22 | 2,9512 | −0,2939 | |
| 0,04 | 10,64 | 2,5705 | −0,2854 | |
| 0,13 | 10,15 | 2,4530 | −0,2060 | |
| 0,07 | 11,33 | 2,7378 | −0,1816 | |
| 0,26 | 13,79 | 3,3311 | −0,1463 | |
| 0,10 | 10,88 | 2,6275 | −0,1248 | |
| 0,05 | 10,30 | 2,4874 | −0,1138 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH / Amphenol Corporation | 0,23 | −0,23 | 22,86 | 50,21 | 5,5211 | 1,8178 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,10 | −0,16 | 22,16 | 8,27 | 5,3537 | 0,3713 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,10 | 0,16 | 21,29 | 15,50 | 5,1429 | 0,6564 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | −0,08 | 18,63 | 4,59 | 4,4999 | 0,1648 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 0,27 | 18,45 | 28,62 | 4,4573 | 0,9657 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | −4,45 | 18,38 | −11,75 | 4,4395 | −0,6288 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,14 | −0,51 | 17,37 | 0,88 | 4,1950 | 0,0049 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | 0,05 | 16,28 | 1,36 | 3,9327 | 0,0234 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,18 | 0,49 | 15,98 | 17,13 | 3,8604 | 0,5395 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,27 | 0,32 | 15,45 | 4,76 | 3,7316 | 0,1425 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,03 | 0,72 | 15,16 | 2,95 | 3,6629 | 0,0780 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,05 | 0,61 | 14,78 | 1,55 | 3,5708 | 0,0281 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,26 | 0,78 | 13,79 | −3,49 | 3,3311 | −0,1463 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,06 | 0,65 | 13,17 | −0,52 | 3,1822 | −0,0408 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | 0,46 | 12,22 | −8,37 | 2,9512 | −0,2939 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,06 | 1,26 | 11,58 | 5,61 | 2,7983 | 0,1287 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | 1,07 | 11,33 | −5,51 | 2,7378 | −0,1816 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,10 | 1,30 | 10,88 | −3,81 | 2,6275 | −0,1248 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,05 | 1,29 | 10,68 | −1,35 | 2,5808 | −0,0551 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | 1,19 | 10,64 | −9,31 | 2,5705 | −0,2854 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,10 | 1,21 | 10,61 | −3,23 | 2,5639 | −0,1055 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,04 | 1,41 | 10,30 | −3,00 | 2,4877 | −0,0965 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,05 | 1,24 | 10,30 | −3,65 | 2,4874 | −0,1138 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,13 | 0,91 | 10,15 | −7,05 | 2,4530 | −0,2060 | |||
| STE / STERIS plc | 0,04 | 1,31 | 9,88 | 7,38 | 2,3862 | 0,1471 | |||
| TR / Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,29 | 2,42 | 9,80 | 8,82 | 2,3673 | 0,1755 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,13 | 1,72 | 9,09 | −0,38 | 2,1946 | −0,0253 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,12 | 2,19 | 8,47 | 9,00 | 2,0449 | 0,1546 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | 2,18 | 8,24 | −1,53 | 1,9914 | −0,0463 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | 3,25 | 5,92 | −22,36 | 1,4297 | −0,4255 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,19 | −8,73 | 0,5282 | −0,0548 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,01 | −0,56 | 1,18 | 2,98 | 0,2841 | 0,0062 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 10,24 | 0,1743 | 0,0150 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,53 | 0,55 | 18,66 | 0,1324 | 0,0201 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −8,98 | 0,49 | −8,92 | 0,1185 | −0,0126 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | −8,94 | 0,46 | 19,58 | 0,1106 | 0,0174 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −94,59 | 0,45 | −95,03 | 0,1089 | −2,0952 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,02 | 0,43 | 0,1027 | 0,1027 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | −11,73 | 0,37 | −24,54 | 0,0901 | −0,0300 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | −9,46 | 0,0858 | −0,0096 | |||
| SXI / Standex International Corporation | 0,00 | −2,24 | 0,34 | −5,28 | 0,0824 | −0,0052 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −40,35 | 0,0821 | −0,0568 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 6,25 | 0,0740 | 0,0039 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 8,40 | 0,0687 | 0,0048 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 14,89 | 0,0652 | 0,0080 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −18,40 | 0,0643 | −0,0152 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −11,67 | 0,0643 | −0,0088 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,0558 | 0,0558 | |||||
| SR / Spire Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | −6,72 | 0,0537 | −0,0043 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | −4,42 | 0,0522 | −0,0029 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0484 | 0,0484 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
