Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 640 157 000
Aktuella positioner 217
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hexavest Inc. har redovisat 217 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 640 157 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hexavest Inc.s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note (US:AMJ) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Hexavest Inc.s nya positioner inkluderar Dow Inc. (US:DOW) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASX) , Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DQ) , and Arista Networks Inc (US:ANET) .

Hexavest Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 81,96 4,9970 0,5953
0,01 23,96 1,4607 0,2318
0,02 5,04 0,3076 0,2198
0,02 11,53 0,7031 0,2177
0,23 17,64 1,0755 0,2153
0,35 49,76 3,0338 0,2068
0,24 39,10 2,3837 0,2017
0,00 2,96 0,1802 0,1802
0,04 5,76 0,3513 0,1793
0,24 20,83 1,2701 0,1705
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,11 0,1286 −1,0707
0,22 12,74 0,7769 −0,5872
0,03 8,48 0,5169 −0,4086
0,60 22,97 1,4006 −0,4037
0,03 1,21 0,0735 −0,3893
0,89 26,34 1,6056 −0,3351
0,08 18,57 1,1323 −0,3218
0,14 7,66 0,4667 −0,2064
0,00 0,00 −0,1631
0,00 0,00 −0,1483
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-10-27 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,29 −11,60 81,96 −8,01 4,9970 0,5953
AAPL / Apple Inc. 0,35 −15,83 49,76 −13,04 3,0338 0,2068
JNJ / Johnson & Johnson 0,25 −17,09 40,05 −18,72 2,4418 0,0073
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,24 −15,88 39,10 −11,47 2,3837 0,2017
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −15,15 27,03 −18,98 1,6480 −0,0002
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,89 −22,70 26,34 −32,96 1,6056 −0,3351
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −12,03 23,96 −3,68 1,4607 0,2318
TGT / Target Corporation 0,10 −15,42 23,88 −19,96 1,4561 −0,0181
PG / The Procter & Gamble Company 0,17 −17,37 23,40 −14,39 1,4265 0,0763
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,60 −23,30 22,97 −37,10 1,4006 −0,4037
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,41 −14,03 22,29 −11,71 1,3593 0,1117
CMCSA / Comcast Corporation 0,40 −16,27 22,23 −17,87 1,3555 0,0181
HON / Honeywell International Inc. 0,10 −14,41 21,83 −17,17 1,3308 0,0289
WFC / Wells Fargo & Company 0,46 −15,94 21,54 −13,86 1,3133 0,0778
ACN / Accenture plc 0,07 −15,38 20,91 −8,16 1,2751 0,1500
ORCL / Oracle Corporation 0,24 −16,38 20,83 −6,40 1,2701 0,1705
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 −15,53 19,22 −14,09 1,1719 0,0665
VZ / Verizon Communications Inc. 0,35 −16,29 19,16 −19,31 1,1679 −0,0050
LLY / Eli Lilly and Company 0,08 −37,32 18,57 −36,90 1,1323 −0,3218
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,42 −16,40 17,93 −13,92 1,0929 0,0640
KO / The Coca-Cola Company 0,34 −4,74 17,73 −7,62 1,0808 0,1327
MRK / Merck & Co., Inc. 0,23 4,91 17,64 1,32 1,0755 0,2153
PFE / Pfizer Inc. 0,41 −33,05 17,64 −26,47 1,0754 −0,1097
DIS / The Walt Disney Company 0,10 −14,99 17,62 −18,18 1,0743 0,0103
A / Agilent Technologies, Inc. 0,11 −16,27 17,49 −10,76 1,0662 0,0980
PEP / PepsiCo, Inc. 0,11 −10,83 17,11 −9,48 1,0432 0,1093
MA / Mastercard Incorporated 0,05 −15,70 16,58 −19,72 1,0110 −0,0095
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 −15,11 16,26 −16,63 0,9916 0,0278
ABT / Abbott Laboratories 0,13 −16,40 15,47 −14,82 0,9433 0,0459
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −11,78 15,23 −6,18 0,9287 0,1265
MS / Morgan Stanley 0,15 −16,85 14,73 −11,75 0,8982 0,0734
ZTS / Zoetis Inc. 0,07 −17,29 14,54 −13,83 0,8868 0,0528
ADBE / Adobe Inc. 0,02 −15,19 13,34 −16,62 0,8134 0,0228
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 −16,09 13,12 −18,13 0,7997 0,0082
USB / U.S. Bancorp 0,22 −16,36 12,90 −12,72 0,7863 0,0562
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,22 −50,51 12,74 −53,85 0,7769 −0,5872
MCD / McDonald's Corporation 0,05 −12,55 12,63 −8,72 0,7700 0,0864
INTC / Intel Corporation 0,23 −15,94 12,13 −20,22 0,7394 −0,0117
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,12 −18,10 12,03 −6,99 0,7336 0,0945
CVS / CVS Health Corporation 0,14 −11,01 12,02 −9,49 0,7330 0,0767
TEL / TE Connectivity plc 0,09 −16,78 12,01 −15,54 0,7321 0,0297
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 −14,36 11,93 −2,75 0,7272 0,1213
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,02 8,33 11,53 17,39 0,7031 0,2177
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 1,64 11,40 −11,00 0,6953 0,0622
MU / Micron Technology, Inc. 0,16 −15,62 11,12 −29,53 0,6779 −0,1016
EXC / Exelon Corporation 0,22 −15,92 10,79 −8,27 0,6577 0,0767
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −35,52 10,46 −33,63 0,6376 −0,1409
HPQ / HP Inc. 0,37 −10,78 10,11 −19,14 0,6166 −0,0014
HUM / Humana Inc. 0,02 −15,11 9,60 −25,38 0,5852 −0,0503
SIVB / SVB Financial Group 0,01 −14,29 9,59 −0,35 0,5845 0,1092
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,07 −9,66 9,56 −19,19 0,5829 −0,0016
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,04 −14,00 9,52 −7,79 0,5807 0,0703
WMT / Walmart Inc. 0,07 −19,49 9,52 −20,42 0,5802 −0,0106
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,12 −15,66 9,44 −9,62 0,5754 0,0595
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,52 −12,52 9,42 −23,71 0,5742 −0,0357
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,02 −17,85 9,30 −26,28 0,5672 −0,0563
NTR / Nutrien Ltd. 0,14 −12,74 9,30 −6,65 0,5669 0,0748
CL / Colgate-Palmolive Company 0,12 −19,58 8,83 −25,29 0,5384 −0,0456
NTAP / NetApp, Inc. 0,10 −17,38 8,65 −9,37 0,5274 0,0559
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 25,68 8,58 11,29 0,5229 0,1421
AON / Aon plc 0,03 −15,24 8,57 1,44 0,5223 0,1051
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 −63,09 8,48 −54,74 0,5169 −0,4086
C / Citigroup Inc. 0,12 −16,68 8,37 −17,35 0,5103 0,0100
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 −17,41 8,34 −20,12 0,5082 −0,0073
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 257,77 8,28 −7,36 0,5048 0,0632
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,13 −11,14 8,15 −13,83 0,4970 0,0296
ALL / The Allstate Corporation 0,06 −20,51 8,13 −22,43 0,4958 −0,0221
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,12 42,39 7,95 16,64 0,4847 0,1479
VLO / Valero Energy Corporation 0,11 −18,34 7,73 −26,19 0,4714 −0,0462
NEM / Newmont Corporation 0,14 −34,42 7,66 −43,81 0,4667 −0,2064
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,13 −17,48 7,63 −23,11 0,4650 −0,0251
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 −16,71 7,60 −23,02 0,4634 −0,0244
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 −11,60 7,55 −19,37 0,4606 −0,0023
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 −12,64 7,46 −3,00 0,4548 0,0748
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,09 −19,94 7,43 −22,43 0,4532 −0,0202
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,14 −21,01 7,25 −27,85 0,4422 −0,0544
HSY / The Hershey Company 0,04 −16,83 7,17 −19,18 0,4372 −0,0012
FRC / First Republic Bank 0,04 −16,04 7,17 −13,48 0,4370 0,0277
TSCO / Tractor Supply Company 0,04 −12,23 7,15 −4,42 0,4361 0,0663
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,14 −9,52 7,11 −21,61 0,4335 −0,0146
GIS / General Mills, Inc. 0,12 −20,12 7,09 −21,58 0,4323 −0,0144
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 −13,18 6,95 −14,13 0,4239 0,0239
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −11,47 6,85 −13,59 0,4178 0,0260
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 −12,57 6,82 −10,33 0,4159 0,0400
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,10 0,36 6,80 4,39 0,4144 0,0927
MET / MetLife, Inc. 0,11 −18,22 6,66 −15,65 0,4063 0,0160
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,14 −42,37 6,66 −36,58 0,4061 −0,1128
H / Hydro One Limited 0,28 −24,67 6,61 −26,42 0,4030 −0,0408
TT / Trane Technologies plc 0,04 −17,64 6,57 −22,77 0,4004 −0,0198
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 −22,25 6,50 −23,03 0,3965 −0,0210
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −15,38 6,44 −0,80 0,3926 0,0719
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 −16,49 6,41 −24,78 0,3908 −0,0302
MNST / Monster Beverage Corporation 0,07 −17,53 6,24 −19,81 0,3801 −0,0040
J / Jacobs Solutions Inc. 0,05 −9,85 6,22 −10,44 0,3790 0,0361
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,04 −9,55 6,20 −3,75 0,3783 0,0598
MDT / Medtronic plc 0,05 −16,01 6,11 −15,19 0,3725 0,0166
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −4,35 6,10 −4,11 0,3717 0,0576
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 −16,75 5,99 −3,60 0,3653 0,0582
SU / Suncor Energy Inc. 0,28 −20,76 5,87 −31,49 0,3581 −0,0655
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,08 −7,38 5,84 −6,26 0,3561 0,0483
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,12 −11,14 5,82 −10,64 0,3547 0,0330
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 63,00 5,76 65,48 0,3513 0,1793
CMI / Cummins Inc. 0,03 −13,64 5,76 −20,45 0,3510 −0,0066
MTB / M&T Bank Corporation 0,04 −18,45 5,70 −16,18 0,3476 0,0115
BG / Bunge Global SA 0,07 −10,48 5,62 −6,84 0,3429 0,0446
STT / State Street Corporation 0,07 −16,97 5,60 −14,51 0,3416 0,0178
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −9,39 5,59 2,61 0,3410 0,0717
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,11 −13,35 5,54 −25,73 0,3379 −0,0308
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 −12,59 5,53 −10,13 0,3370 0,0331
SYY / Sysco Corporation 0,07 −10,48 5,50 −9,62 0,3352 0,0347
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 −17,26 5,32 −15,41 0,3244 0,0136
MAS / Masco Corporation 0,09 −23,77 5,17 −28,12 0,3155 −0,0402
CE / Celanese Corporation 0,03 −6,26 5,12 −6,85 0,3120 0,0406
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −17,24 5,09 −6,30 0,3103 0,0420
MMM / 3M Company 0,03 −11,92 5,08 −22,21 0,3100 −0,0129
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,04 −12,89 5,07 −9,11 0,3089 0,0335
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 190,78 5,04 184,07 0,3076 0,2198
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,13 0,00 5,02 −15,96 0,3059 0,0109
AFL / Aflac Incorporated 0,10 −10,74 4,98 −13,28 0,3035 0,0199
PGR / The Progressive Corporation 0,05 −23,00 4,91 −29,13 0,2995 −0,0429
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 −10,32 4,81 −4,83 0,2931 0,0435
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,18 0,00 4,56 −0,78 0,2781 0,0510
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 −12,99 4,54 −14,86 0,2766 0,0133
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 −12,84 4,42 −3,35 0,2694 0,0435
CLX / The Clorox Company 0,03 −27,53 4,40 −33,28 0,2683 −0,0576
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 −11,10 4,37 −8,74 0,2663 0,0298
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 −13,72 4,27 −11,51 0,2602 0,0219
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,12 4,14 −6,08 0,2525 0,0346
T / AT&T Inc. 0,15 −14,54 4,13 −19,81 0,2520 −0,0026
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 −9,39 4,12 7,12 0,2513 0,0612
KR / The Kroger Co. 0,10 −17,20 4,01 −12,64 0,2444 0,0177
ES / Eversource Energy 0,05 −10,38 3,87 −8,68 0,2361 0,0266
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,04 −14,70 3,76 −21,58 0,2293 −0,0077
DOW / Dow Inc. 0,06 3,74 0,2280 −0,0092
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 −23,56 3,73 −18,81 0,2276 0,0004
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −12,43 3,62 −22,04 0,2206 −0,0087
HRL / Hormel Foods Corporation 0,09 −19,04 3,60 −30,48 0,2194 −0,0364
DTE / DTE Energy Company 0,03 −13,94 3,57 −25,82 0,2175 −0,0201
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,04 −23,38 3,42 −20,39 0,2088 −0,0037
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 −11,29 3,34 −17,02 0,2039 0,0048
WSPOF / WSP Global Inc. 0,03 −11,01 3,22 −8,83 0,1964 0,0218
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,10 −20,10 3,17 −29,96 0,1931 −0,0303
FAST / Fastenal Company 0,06 −6,60 3,08 −7,30 0,1875 0,0236
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 −5,98 2,99 3,10 0,1822 0,0390
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0,09 −27,98 2,96 −29,63 0,1804 −0,0273
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 2,96 0,1802 0,1802
DG / Dollar General Corporation 0,01 −12,30 2,91 −14,03 0,1775 0,0102
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 −9,81 2,88 −16,18 0,1757 0,0058
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 −10,30 2,87 −9,62 0,1747 0,0181
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 446,46 2,66 498,20 0,1619 0,1400
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,09 −10,90 2,65 −26,44 0,1616 −0,0164
DELL / Dell Technologies Inc. 0,03 −12,84 2,63 −9,02 0,1604 0,0175
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 44,82 2,57 44,60 0,1568 0,0689
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,09 137,87 2,57 159,23 0,1566 0,1077
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 −11,86 2,54 −14,40 0,1551 0,0083
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,05 0,00 2,51 −3,72 0,1531 0,0242
EBAY / eBay Inc. 0,04 −17,35 2,49 −17,98 0,1519 0,0018
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 −8,86 2,47 −14,23 0,1504 0,0083
LOBLY / Loblaw Companies Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,43 11,38 0,1480 0,0403
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −11,46 2,42 −17,95 0,1477 0,0018
WAT / Waters Corporation 0,01 1 670,88 2,30 1 727,78 0,1404 0,1342
EIX / Edison International 0,04 −6,30 2,30 −10,12 0,1402 0,0138
SRE / Sempra 0,02 −14,13 2,27 −18,02 0,1384 0,0016
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,03 −89,96 2,11 −91,31 0,1286 −1,0707
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 −1,21 2,10 −6,83 0,1280 0,0167
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 1,96 0,1197 0,1197
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 −36,98 1,92 −40,19 0,1171 −0,0416
AEE / Ameren Corporation 0,02 −23,51 1,89 −22,61 0,1150 −0,0054
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 −22,54 1,89 −33,17 0,1150 −0,0244
CFIN / Citizens Financial Corporation 0,04 −31,23 1,86 −29,57 0,1134 −0,0171
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −18,05 1,81 −25,91 0,1104 −0,0103
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 −7,06 1,77 −14,70 0,1082 0,0054
ASX LIMITED / ORD (612922209) 0,03 1,77 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,01 −16,47 1,64 −12,95 0,1000 0,0069
NEWCREST MINING / ORD (663710101) 0,10 1,62 0,0000
BMO / Bank of Montreal 0,02 0,00 1,54 −2,78 0,0939 0,0156
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,03 −36,60 1,39 −38,18 0,0850 −0,0264
SONIC HEALTHCARE / ORD (682112000) 0,05 1,35 0,0000
KL / Kirkland Lake Gold Ltd 0,03 −24,15 1,32 −18,14 0,0806 0,0008
TELSTRA CORP / ORD (608728900) 0,44 1,25 0,0000
REA GROUP LTD / ORD (619857848) 0,01 1,22 0,0000
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,03 −86,57 1,21 −87,13 0,0735 −0,3893
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,64 1,20 −21,06 0,0733 −0,0020
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 0,00 1,17 −1,43 0,0712 0,0127
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,16 1,12 3,31 0,0686 0,0148
KGC / Kinross Gold Corporation 0,17 −18,86 0,92 −31,50 0,0561 −0,0103
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,83 0,0504 0,0504
YNDX / Yandex N.V. 0,01 0,00 0,60 12,73 0,0367 0,0103
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 −46,70 0,52 −53,52 0,0318 −0,0237
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 −44,62 0,52 −52,84 0,0314 −0,0226
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,46 0,0282 0,0282
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 122,08 0,43 58,39 0,0265 0,0129
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 92,06 0,41 28,80 0,0248 0,0092
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,03 0,32 0,0197 0,0197
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,32 0,0196 0,0196
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,32 −2,45 0,0194 0,0033
EWN / iShares, Inc. - iShares MSCI Netherlands ETF 0,01 −13,81 0,29 −12,28 0,0179 0,0014
GOODMAN GROUP / STAPLED (B03FYZ403) 0,02 0,27 0,0000
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,23 0,0138 0,0138
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0136 0,0136
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0135 0,0135
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,01 −74,91 0,19 −76,09 0,0117 −0,0280
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,01 −58,60 0,18 −59,26 0,0107 −0,0106
CBAUF / Commonwealth Bank of Australia 0,00 −26,31 0,18 −26,05 0,0107 −0,0010
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 −44,48 0,0098 −0,0045
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,01 0,00 0,16 −10,34 0,0095 0,0009
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,14 7,09 0,0083 0,0020
V / Visa Inc. 0,00 −76,78 0,12 −77,84 0,0076 −0,0202
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,12 0,0075 0,0075
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,12 −2,42 0,0074 0,0013
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 599,34 0,12 650,00 0,0073 0,0065
INTU / Intuit Inc. 0,00 385,71 0,11 423,81 0,0067 0,0057
BHP GROUP LTD / NPV (614469009) 0,00 0,10 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 −79,55 0,09 −82,09 0,0055 −0,0196
FORTESCUE METALS / ORD (608625300) 0,01 0,08 0,0000
AUO / AU Optronics Corp. 0,01 32,87 0,08 168,97 0,0048 0,0043
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −86,95 0,06 −87,72 0,0034 −0,0191
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0017
FM / iShares, Inc. - iShares Frontier and Select EM ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0170
AES / The AES Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0252
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0217
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1372
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0248
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0247
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Sweden ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0046
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0103
PXT / Parex Resources Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0161
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1483
CBT / Cabot Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0345
SON / Sonoco Products Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0344
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0097
SAPUY / Saputo Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0050
RCI / Rogers Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1631
CME / CME Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
CHE / Chemed Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0263
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0026
GLW / Corning Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0010
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0015
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0012
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
MCO / Moody's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
FHN / First Horizon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0344
WWD / Woodward, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0230
CTC.A / Canadian Tire Corporation, Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
SO / The Southern Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0359
AU / AngloGold Ashanti plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
CENX / Century Aluminum Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0065
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0088
TKR / The Timken Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0317
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0126
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0159
BMQZF / Bank of Montreal (PQ) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0129
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0013
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1443
BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0012
XYL / Xylem Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0065
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0013
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0200
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
ITT / ITT Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0396
UGI / UGI Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0010
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0170
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0016
RMD / ResMed Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0003
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
MGM / MGM Resorts International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0075
RDFN / Redfin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0093
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0413
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0012
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0217
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0176
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0267
POR / Portland General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0213
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0015
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0172
ICAGY / International Consolidated Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1282
BPR / Brookfield Property REIT Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0133
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0058
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0232
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0016
ISHARES S&P/TSX CDN / PRF COM (46431G205) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0250
AMCOR PLC / CDI 1:1 (606660803) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0093
SHERF / Sherritt International Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DEXUS / STAPLED (B033YN603) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AGL ENERGY / ORD (BSS7GP503) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SOUTH32 LIMITED / ORD (BWSW5D903) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VODAFONE GROUP / C SHARE (VODASHC08) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CA1129006260 / Brookfield Office Properties Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0134
KPCPY / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0059
EQR / Equity Residential 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0249
FIVN / Five9, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0289
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0062
EXPI / eXp World Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0051
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
APTV / Aptiv PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0012
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
SBGI / Sinclair, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0120
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0089
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0121
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0115
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
CACI / CACI International Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0150
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0059
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0288
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
KELYA / Kelly Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0078
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0413
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0003