Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 44 318 928 |
| Aktuella positioner | 11 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 44 318 928 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Herzfeld Caribbean Basin Fund Incs största innehav är Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , SBM Offshore N.V. (NL:SBMO) , Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (US:BLX) , Caribbean Utilities Company, Ltd. (US:CUPUF) , and Margo Caribe Inc. (US:MRGO) . Herzfeld Caribbean Basin Fund Incs nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 35,66 | 79,6060 | 57,5430 | ||
| 0,17 | 2,04 | 4,5540 | 4,5540 | |
| 0,13 | 3,42 | 7,6317 | 1,4824 | |
| 0,06 | 0,67 | 1,4980 | 0,5282 | |
| 0,21 | 0,04 | 0,0788 | 0,0064 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,79 | 1,7733 | −3,9671 | |
| 0,03 | 0,61 | 1,3582 | −2,6388 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,2693 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,2371 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6773 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6773 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6773 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6773 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6773 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6773 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
