Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 65 593 370
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Heritage Wealth Partners, LLC har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 65 593 370 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Heritage Wealth Partners, LLCs största innehav är SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Heritage Wealth Partners, LLCs nya positioner inkluderar Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (US:PAPR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (US:PMAR) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 7,99 12,1826 9,8562
0,07 2,64 4,0291 4,0291
0,01 4,66 7,1021 3,8019
0,06 1,28 1,9523 1,9523
0,02 1,01 1,5419 1,5419
0,02 0,38 0,5838 0,5838
0,01 0,28 0,4295 0,4295
0,00 0,27 0,4169 0,4169
0,01 0,27 0,4100 0,4100
0,00 0,24 0,3689 0,3689
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,89 1,3628 −3,6161
0,01 5,94 9,0590 −2,5275
0,01 2,83 4,3144 −1,4170
0,03 3,10 4,7296 −1,0992
0,00 0,23 0,3450 −1,0602
0,00 0,65 0,9954 −0,9658
0,01 1,98 3,0146 −0,9282
0,01 2,72 4,1440 −0,8538
0,00 0,23 0,3548 −0,8298
0,01 1,86 2,8371 −0,7577
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-14 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 262,14 7,99 330,96 12,1826 9,8562
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −32,59 5,94 −35,66 9,0590 −2,5275
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 50,73 4,66 77,11 7,1021 3,8019
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −17,42 3,91 −24,26 5,9652 −0,5158
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −17,26 3,10 −33,22 4,7296 −1,0992
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 −37,22 2,83 −38,07 4,3144 −1,4170
AAPL / Apple Inc. 0,01 −23,07 2,72 −31,76 4,1440 −0,8538
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,07 2,64 4,0291 4,0291
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −29,35 1,98 −37,08 3,0146 −0,9282
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −25,11 1,86 −35,08 2,8371 −0,7577
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,22 1,61 −18,13 2,4519 −0,0128
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 −8,82 1,50 −8,54 2,2873 0,2297
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −31,88 1,33 −32,95 2,0296 −0,4614
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 1,28 1,9523 1,9523
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −32,68 1,21 −25,55 1,8482 −0,1954
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 −1,42 1,03 −1,15 1,5731 0,2639
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 1,01 1,5419 1,5419
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 −75,44 0,89 −77,49 1,3628 −3,6161
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 −3,14 0,88 −2,56 1,3358 0,2067
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,80 −9,60 1,2199 0,1095
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 −1,41 0,76 −0,66 1,1571 0,1996
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 −3,29 0,76 −3,20 1,1532 0,1730
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 14,36 0,75 9,13 1,1489 0,2821
UAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August 0,02 −8,41 0,71 −10,65 1,0754 0,0843
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 10,62 0,70 −1,83 1,0655 0,1729
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 7,42 0,66 10,05 1,0018 0,2517
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −42,17 0,65 −58,29 0,9954 −0,9658
ZECP / Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 0,02 27,92 0,55 26,27 0,8364 0,2918
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 −1,77 0,50 1,43 0,7578 0,1424
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −42,32 0,48 −38,29 0,7273 −0,2431
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −54,98 0,42 −53,42 0,6345 −0,4861
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,39 1,03 0,6013 0,1109
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,30 0,39 −5,07 0,5994 0,0793
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,40 0,39 −1,28 0,5911 0,0981
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,38 0,5838 0,5838
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,71 0,38 1,60 0,5796 0,1098
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,11 0,37 −9,88 0,5702 0,0485
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 −20,49 0,37 −23,98 0,5658 −0,0476
ORCL / Oracle Corporation 0,00 82,14 0,37 52,89 0,5652 0,2608
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −1,48 0,31 −6,10 0,4709 0,0587
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −12,05 0,30 −25,19 0,4585 −0,0459
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,01 0,28 0,4295 0,4295
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 3,20 0,28 −10,29 0,4265 0,0362
V / Visa Inc. 0,00 −17,86 0,28 −8,88 0,4227 0,0410
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −57,18 0,28 −55,21 0,4194 −0,3511
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,27 0,4169 0,4169
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −16,91 0,27 −2,18 0,4111 0,0657
NMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March 0,01 0,27 0,4100 0,4100
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,41 0,27 −5,67 0,4069 0,0529
T / AT&T Inc. 0,01 −26,93 0,25 −9,09 0,3812 0,0356
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,01 8,50 0,25 5,96 0,3804 0,0843
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −2,01 0,25 −8,52 0,3777 0,0389
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,24 0,3689 0,3689
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −47,10 0,24 −49,58 0,3651 −0,2301
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −6,29 0,24 −2,46 0,3644 0,0574
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −61,59 0,23 −75,42 0,3548 −0,8298
SPGM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0,00 0,00 0,23 −1,72 0,3501 0,0578
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −75,38 0,23 −79,80 0,3450 −1,0602
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,22 0,3299 0,3299
BUFQ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF 0,01 −1,23 0,22 −6,09 0,3298 0,0406
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −6,26 0,21 0,96 0,3224 0,0591
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,21 0,3214 0,3214
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −19,77 0,21 −16,40 0,3190 0,0049
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −7,03 0,21 −5,88 0,3171 0,0394
CNMD / CONMED Corporation 0,00 0,00 0,20 −11,74 0,3107 0,0209
SCHWAB STRATEGIC TR / US BRD MKT ETF (008524102) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000