Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 201 339 944
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Heritage Wealth Management, Inc./Texas har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 201 339 944 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Heritage Wealth Management, Inc./Texass största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Heritage Wealth Management, Inc./Texass nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF (US:IBHE) .

Heritage Wealth Management, Inc./Texas - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 12,93 6,4231 6,4231
0,88 59,11 29,3602 1,9319
0,41 26,04 12,9309 0,8367
0,00 0,69 0,3439 0,1590
0,00 0,31 0,1516 0,1516
0,00 0,29 0,1420 0,1420
0,00 0,23 0,1121 0,1121
0,01 0,20 0,0994 0,0994
0,38 13,23 6,5708 0,0889
0,00 0,40 0,1988 0,0601
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,67 28,49 14,1500 −3,2340
0,08 7,12 3,5373 −1,9318
0,27 11,27 5,5992 −1,0120
0,30 10,66 5,2947 −0,7483
0,03 3,00 1,4879 −0,2754
0,01 0,60 0,2957 −0,2198
0,07 7,19 3,5717 −0,2072
0,04 2,54 1,2607 −0,2024
0,01 1,04 0,5155 −0,1769
0,03 1,32 0,6559 −0,1738
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,88 12,77 59,11 24,86 29,3602 1,9319
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,67 −7,52 28,49 −5,06 14,1500 −3,2340
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,41 17,00 26,04 24,72 12,9309 0,8367
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,38 6,61 13,23 18,24 6,5708 0,0889
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,12 12,93 6,4231 6,4231
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,27 −1,83 11,27 −1,21 5,5992 −1,0120
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,30 −4,67 10,66 2,21 5,2947 −0,7483
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,07 10,12 7,19 10,26 3,5717 −0,2072
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,08 −23,42 7,12 −24,57 3,5373 −1,9318
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,15 −2,19 4,34 9,20 2,1571 −0,1473
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,12 −1,15 3,51 10,19 1,7455 −0,1024
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −5,84 3,00 −1,58 1,4879 −0,2754
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 −5,39 2,54 0,51 1,2607 −0,2024
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,43 1,39 −0,79 0,6892 −0,1209
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 −15,26 1,32 −7,82 0,6559 −0,1738
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 1,04 −13,22 0,5155 −0,1769
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,77 0,92 −7,69 0,4590 −0,1214
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 26,99 0,87 15,89 0,4314 −0,0030
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 96,30 0,69 116,93 0,3439 0,1590
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,01 −35,35 0,60 −33,07 0,2957 −0,2198
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,59 3,71 0,2917 −0,0362
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −14,66 0,55 13,17 0,2732 −0,0086
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,64 0,50 −18,54 0,2490 −0,1079
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,91 0,42 19,20 0,2068 0,0046
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,17 0,41 10,54 0,2032 −0,0115
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,54 0,40 67,36 0,1988 0,0601
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,31 0,1516 0,1516
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 −18,34 0,29 −19,21 0,1421 −0,0635
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,29 0,1420 0,1420
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,15 0,28 −14,42 0,1388 −0,0500
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,23 0,1121 0,1121
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,22 2,37 0,1077 −0,0151
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −23,68 0,21 −28,57 0,1020 −0,0648
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,21 −11,26 0,1019 −0,0323
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,01 0,20 0,0994 0,0994
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 0,0000