Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 149 928 145
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 149 928 145 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Heritage Wealth Management, Inc. /CA/s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Heritage Wealth Management, Inc. /CA/s nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and .

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 11,40 7,6040 1,1440
0,02 5,16 3,4423 1,0881
0,03 3,96 2,6410 0,7984
0,01 1,60 1,0660 0,4529
0,02 0,42 0,2832 0,2832
0,01 1,80 1,1984 0,2507
0,02 0,80 0,5357 0,1776
0,00 0,26 0,1732 0,1732
0,00 2,03 1,3528 0,1576
0,00 2,38 1,5898 0,1509
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,06 4,0389 −1,0042
0,13 4,81 3,2114 −0,3981
0,05 2,62 1,7478 −0,3145
0,00 1,30 0,8657 −0,3074
0,04 3,25 2,1664 −0,2754
0,00 0,28 0,1875 −0,2415
0,21 5,18 3,4565 −0,2360
0,03 2,70 1,7983 −0,2260
0,21 14,09 9,3946 −0,2139
0,03 3,80 2,5341 −0,1939
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,03 3,18 18,04 13,97 12,0332 0,1259
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,21 5,41 14,09 10,26 9,3946 −0,2139
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,39 13,79 11,40 32,74 7,6040 1,1440
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,12 13,24 6,94 13,41 4,6312 0,0263
AAPL / Apple Inc. 0,03 −2,22 6,06 −9,68 4,0389 −1,0042
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,21 4,84 5,18 5,56 3,4565 −0,2360
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,16 5,16 64,91 3,4423 1,0881
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,13 −7,65 4,81 0,33 3,2114 −0,3981
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 0,08 3,96 61,66 2,6410 0,7984
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 3,87 3,80 4,77 2,5341 −0,1939
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 −0,19 3,25 0,06 2,1664 −0,2754
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 3,34 2,70 0,19 1,7983 −0,2260
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,05 −3,50 2,62 −4,41 1,7478 −0,3145
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,06 2,96 2,57 2,52 1,7115 −0,1714
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −5,97 2,38 24,63 1,5898 0,1509
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,02 6,18 2,26 9,59 1,5096 −0,0438
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,03 6,49 2,22 16,43 1,4799 0,0464
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,08 2,83 2,20 14,99 1,4688 0,0283
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 −0,70 2,04 9,26 1,3623 −0,0442
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,33 2,03 27,63 1,3528 0,1576
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 7,81 1,98 12,71 1,3195 −0,0011
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 4,79 1,88 7,12 1,2543 −0,0661
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,05 2,52 1,83 13,43 1,2232 0,0077
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,04 4,98 1,82 6,18 1,2154 −0,0758
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −2,18 1,80 42,65 1,1984 0,2507
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,08 −0,66 1,77 −0,67 1,1804 −0,1598
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 91,63 1,60 96,07 1,0660 0,4529
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 −0,12 1,59 0,13 1,0624 −0,1338
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,00 1,46 18,35 0,9766 0,0460
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,03 0,07 1,32 −0,23 0,8822 −0,1149
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −24,71 1,30 −16,81 0,8657 −0,3074
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 −8,74 1,26 2,28 0,8396 −0,0859
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −2,46 1,25 14,75 0,8308 0,0143
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,05 1,52 1,24 −0,24 0,8300 −0,1083
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,19 1,14 15,53 0,7592 0,0182
CPNG / Coupang, Inc. 0,04 0,16 1,07 36,86 0,7160 0,1259
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −0,32 1,03 13,67 0,6877 0,0050
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,09 1,03 −2,00 0,6877 −0,1040
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,25 1,02 11,75 0,6790 −0,0068
SYK / Stryker Corporation 0,00 −0,20 0,97 6,04 0,6450 −0,0408
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,04 3,77 0,90 2,40 0,5973 −0,0604
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −0,93 0,83 2,72 0,5545 −0,0542
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,85 0,82 −6,43 0,5439 −0,1115
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,02 0,00 0,80 68,70 0,5357 0,1776
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −0,33 0,78 56,00 0,5207 0,1439
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −20,68 0,60 −12,34 0,4030 −0,1158
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,98 0,60 58,93 0,3976 0,1155
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,32 0,57 0,88 0,3824 −0,0454
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 3,72 0,52 16,70 0,3498 0,0115
RTX / RTX Corporation 0,00 −0,29 0,51 9,91 0,3406 −0,0088
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,12 0,50 18,12 0,3350 0,0150
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 27,07 0,45 15,86 0,3026 0,0082
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,15 0,45 −8,96 0,2984 −0,0712
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 8,82 0,43 28,06 0,2866 0,0340
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 0,42 0,2832 0,2832
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −8,19 0,42 −19,12 0,2822 −0,1114
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,83 0,42 −10,21 0,2818 −0,0718
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −0,10 0,41 12,19 0,2702 −0,0017
INTC / Intel Corporation 0,02 −3,20 0,40 −4,57 0,2654 −0,0481
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −7,52 0,39 −8,51 0,2587 −0,0597
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,36 0,85 0,2391 −0,0287
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −5,04 0,35 36,29 0,2358 0,0408
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 36,24 0,35 67,62 0,2350 0,0763
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 −5,18 0,35 40,24 0,2349 0,0458
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −6,35 0,34 −12,47 0,2297 −0,0664
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −0,79 0,33 33,20 0,2196 0,0333
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,33 0,30 4,18 0,2001 −0,0162
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,21 0,28 −6,91 0,1894 −0,0394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −17,26 0,28 −50,70 0,1875 −0,2415
V / Visa Inc. 0,00 −1,26 0,28 0,00 0,1859 −0,0237
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 10,66 0,1806 −0,0037
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −5,75 0,27 9,05 0,1771 −0,0063
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,26 12,55 0,1738 −0,0006
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,26 0,1732 0,1732
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −13,97 0,26 −3,75 0,1716 −0,0294
CVX / Chevron Corporation 0,00 −3,40 0,26 −17,15 0,1709 −0,0622
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,25 10,31 0,1641 −0,0038
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 4,12 0,24 7,31 0,1570 −0,0077
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −9,82 0,23 −15,81 0,1531 −0,0517
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,22 0,1476 0,1476
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,22 0,1455 0,1455
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ The Emerging Markets Internet ETF 0,01 −7,20 0,22 1,42 0,1436 −0,0162
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,21 0,1433 0,1433
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,14 34,31 0,0915 0,0145
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,01 −7,61 0,09 −2,17 0,0604 −0,0094
EONR.WS / EON Resources Inc. - Equity Warrant 0,19 0,00 0,01 −18,18 0,0065 −0,0021
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000