Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 135 818 694
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Heritage Wealth Architects, Inc. har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 818 694 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Heritage Wealth Architects, Inc.s största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , PGIM ETF Trust - PGIM Total Return Bond ETF (US:PTRB) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , Strategic Trust - Running Oak Efficient Growth ETF (US:RUNN) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Heritage Wealth Architects, Inc.s nya positioner inkluderar BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) .

Heritage Wealth Architects, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 8,15 5,9998 5,9998
0,12 5,79 4,2607 4,2607
0,12 3,70 2,7278 2,7278
0,05 1,57 1,1596 1,1596
0,02 1,24 0,9152 0,9152
0,01 1,20 0,8802 0,8802
0,04 0,99 0,7321 0,7321
0,01 0,75 0,5505 0,5505
0,01 0,89 0,6583 0,4569
0,02 0,47 0,3471 0,3471
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 15,10 11,1190 −3,6813
1,11 26,47 19,4880 −3,3324
0,34 14,54 10,7081 −2,6414
0,27 9,07 6,6756 −1,5054
0,02 1,41 1,0355 −1,3946
0,09 4,99 3,6734 −1,1059
0,09 6,97 5,1327 −0,8786
0,02 4,61 3,3927 −0,6996
0,02 1,07 0,7855 −0,6360
0,01 2,19 1,6152 −0,3753
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,11 1,87 26,47 12,75 19,4880 −3,3324
PTRB / PGIM ETF Trust - PGIM Total Return Bond ETF 0,36 −1,03 15,10 −0,81 11,1190 −3,6813
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,34 1,24 14,54 5,91 10,7081 −2,6414
RUNN / Strategic Trust - Running Oak Efficient Growth ETF 0,27 3,25 9,07 7,74 6,6756 −1,5054
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,15 8,15 5,9998 5,9998
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,09 0,94 6,97 12,74 5,1327 −0,8786
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,12 5,79 4,2607 4,2607
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,09 1,99 4,99 1,48 3,6734 −1,1059
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 −6,97 4,61 9,46 3,3927 −0,6996
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,12 3,70 2,7278 2,7278
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 9,78 3,66 21,40 2,6983 −0,2363
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 5,33 2,34 19,96 1,7265 −0,1734
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,14 2,19 7,13 1,6152 −0,3753
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,04 11,50 2,03 11,53 1,4961 −0,2747
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,04 −0,70 1,86 6,05 1,3685 −0,3354
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 37,37 1,78 61,75 1,3077 0,2394
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 7,15 1,64 25,96 1,2042 −0,0577
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,05 1,57 1,1596 1,1596
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 2,80 1,41 13,40 1,0407 −0,1705
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 −41,97 1,41 −43,74 1,0355 −1,3946
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 1,24 0,9152 0,9152
GGG / Graco Inc. 0,01 1,20 0,8802 0,8802
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 −11,57 1,17 −2,10 0,8585 −0,2989
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 −27,12 1,07 −27,09 0,7855 −0,6360
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 0,99 0,7321 0,7321
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,02 3,42 0,97 9,97 0,7155 −0,1435
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,01 298,19 0,89 331,88 0,6583 0,4569
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,01 0,75 0,5505 0,5505
AAPL / Apple Inc. 0,00 71,39 0,72 58,46 0,5313 0,0882
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,03 −1,85 0,71 −0,70 0,5210 −0,1718
PII / Polaris Inc. 0,02 −1,48 0,69 −2,14 0,5063 −0,1770
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,01 10,95 0,59 29,48 0,4373 −0,0088
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 0,47 0,3471 0,3471
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 5,41 0,41 16,52 0,3017 −0,0402
MFSI / MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF 0,01 0,41 0,2999 0,2999
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,39 0,2908 0,2908
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 0,36 0,2661 0,2661
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 17,48 0,35 35,25 0,2606 0,0066
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,29 3,91 0,2151 −0,0589
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,01 0,29 0,2131 0,2131
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,28 0,2062 0,2062
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,02 0,27 0,1984 0,1984
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 11,01 0,27 6,85 0,1957 −0,0462
JMHI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Municipal ETF 0,01 0,26 0,1881 0,1881
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,25 0,1840 0,1840
TPMN / The Timothy Plan - Timothy Plan Market Neutral ETF 0,01 2,99 0,23 3,56 0,1719 −0,0475
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,22 0,1614 0,1614
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,1592 0,1592
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,21 0,1559 0,1559
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,01 0,21 0,1516 0,1516
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,01 0,15 0,1118 0,1118
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000