Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 267 208 000
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Heritage Way Advisors, LLC har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 267 208 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Heritage Way Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Heritage Way Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 55,93 20,9301 0,8533
0,31 15,59 5,8348 0,2416
0,01 5,57 2,0856 0,2300
0,06 7,30 2,7312 0,2192
0,03 7,36 2,7537 0,1963
0,03 4,61 1,7245 0,1916
0,02 4,92 1,8394 0,1814
0,01 3,53 1,3226 0,1565
0,01 3,70 1,3839 0,1281
0,01 5,27 1,9722 0,1178
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,16 0,8069 −0,3102
0,06 2,83 1,0602 −0,2359
0,02 4,86 1,8173 −0,2199
0,02 3,52 1,3162 −0,2092
0,02 3,26 1,2193 −0,1961
0,05 4,03 1,5093 −0,1814
0,01 3,10 1,1605 −0,1568
0,07 7,92 2,9629 −0,1407
0,06 2,34 0,8742 −0,1406
0,02 1,77 0,6617 −0,1268
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-01-13 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,12 4,52 55,93 15,72 20,9301 0,8533
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 14,51 15,59 15,80 5,8348 0,2416
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,07 −3,15 7,92 5,97 2,9629 −0,1407
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 11,08 7,36 19,53 2,7537 0,1963
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 15,10 7,30 20,69 2,7312 0,2192
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −10,03 7,17 7,33 2,6852 −0,0919
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −1,32 5,57 24,76 2,0856 0,2300
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 −1,53 5,53 7,49 2,0688 −0,0677
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 −0,75 5,42 16,83 2,0291 0,1012
ACN / Accenture plc 0,01 −8,89 5,27 18,06 1,9722 0,1178
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,04 13,81 5,14 14,05 1,9232 0,0513
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 −1,03 4,92 23,15 1,8394 0,1814
NKE / NIKE, Inc. 0,03 −8,60 4,87 4,88 1,8240 −0,1064
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 −0,94 4,86 −0,98 1,8173 −0,2199
ABT / Abbott Laboratories 0,03 −0,74 4,66 18,27 1,7421 0,1070
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 17,50 4,62 16,21 1,7301 0,0776
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −0,52 4,61 24,88 1,7245 0,1916
ORCL / Oracle Corporation 0,05 −1,01 4,03 −0,91 1,5093 −0,1814
EFX / Equifax Inc. 0,01 −9,59 3,97 4,45 1,4857 −0,0933
HSY / The Hershey Company 0,02 −2,16 3,90 11,83 1,4614 0,0108
EMN / Eastman Chemical Company 0,03 −1,13 3,83 18,66 1,4352 0,0926
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −2,30 3,76 12,81 1,4071 0,0225
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −0,52 3,71 5,39 1,3899 −0,0740
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −0,80 3,70 22,33 1,3839 0,1281
GPC / Genuine Parts Company 0,03 −2,17 3,68 13,14 1,3761 0,0260
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −0,75 3,55 15,55 1,3289 0,0523
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −2,05 3,53 25,90 1,3226 0,1565
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,02 −0,99 3,52 −4,22 1,3162 −0,2092
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 −0,48 3,30 5,53 1,2354 −0,0641
DIS / The Walt Disney Company 0,02 4,45 3,26 −4,37 1,2193 −0,1961
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 −0,61 3,21 10,24 1,2002 −0,0083
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,29 3,11 8,35 1,1650 −0,0285
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −0,42 3,10 −2,21 1,1605 −0,1568
KO / The Coca-Cola Company 0,05 −1,79 3,01 10,80 1,1250 −0,0021
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −2,17 2,86 8,75 1,0700 −0,0222
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 0,91 2,83 −9,20 1,0602 −0,2359
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −0,80 2,74 4,14 1,0269 −0,0677
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −2,22 2,74 16,16 1,0247 0,0455
MMM / 3M Company 0,02 −0,58 2,72 0,67 1,0194 −0,1047
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 −2,08 2,69 10,55 1,0078 −0,0041
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 2,61 8,75 0,9771 −0,0203
INTC / Intel Corporation 0,05 4,66 2,58 1,18 0,9644 −0,0937
CVX / Chevron Corporation 0,02 −1,81 2,53 13,59 0,9476 0,0216
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −1,57 2,53 5,81 0,9468 −0,0464
ALLE / Allegion plc 0,02 −1,67 2,53 −1,48 0,9461 −0,1199
ENB / Enbridge Inc. 0,06 −2,60 2,34 −4,38 0,8742 −0,1406
QDEF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund 0,04 0,00 2,31 11,38 0,8641 0,0030
MDT / Medtronic plc 0,02 −2,84 2,16 −19,82 0,8069 −0,3102
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 1,29 1,98 1,75 0,7410 −0,0674
STT / State Street Corporation 0,02 −15,17 1,77 −6,85 0,6617 −0,1268
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,95 1,30 23,02 0,4880 0,0477
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,48 1,10 2,71 0,4117 −0,0333
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 −0,58 0,89 4,32 0,3342 −0,0214
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 17,22 0,68 20,68 0,2534 0,0203
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 0,00 0,68 0,45 0,2534 −0,0266
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,64 11,46 0,2403 0,0010
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 0,94 0,61 −0,49 0,2290 −0,0264
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 2,82 0,59 0,00 0,2201 −0,0242
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,54 4,63 0,2028 −0,0123
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,51 10,68 0,1901 −0,0006
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,47 9,58 0,1755 −0,0023
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,35 0,38 3,84 0,1418 −0,0098
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,35 5,78 0,1302 −0,0064
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,33 12,20 0,1239 0,0013
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,29 0,34 0,1097 −0,0117
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,29 0,1078 0,1078
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 0,00 0,29 9,13 0,1074 −0,0018
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 200,00 0,24 8,48 0,0909 −0,0021
PLXP / PLx Pharma Inc. 0,03 0,00 0,20 −58,59 0,0748 −0,1258