Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 166 872 136
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Herbst Group, Llc har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 166 872 136 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Herbst Group, Llcs största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and General Electric Company (US:GE) . Herbst Group, Llcs nya positioner inkluderar Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (US:EUAD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US:CIBR) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (US:FELC) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Growth Opportunities ETF (US:FGRO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,60 2,1578 2,1578
0,04 3,67 2,2007 1,6283
0,01 7,61 4,5618 1,5756
0,06 2,44 1,4594 1,4594
0,04 5,07 3,0386 0,8790
0,01 4,81 2,8821 0,8014
0,01 3,64 2,1792 0,7931
0,05 3,00 1,7950 0,5404
0,01 6,19 3,7072 0,4546
0,00 0,71 0,4245 0,4245
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,15 1,8881 −1,4441
0,08 4,67 2,7964 −0,8909
0,10 5,11 3,0641 −0,8363
0,04 3,20 1,9183 −0,8089
0,05 3,90 2,3376 −0,7494
0,02 4,50 2,6989 −0,7428
0,02 2,61 1,5619 −0,6765
0,02 2,04 1,2235 −0,4492
0,04 5,77 3,4566 −0,3281
0,03 4,75 2,8476 −0,2975
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 8,62 7,69 27,79 4,6073 0,3493
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 4,08 7,61 80,42 4,5618 1,5756
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,26 6,92 30,84 4,1440 0,4035
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 8,40 6,40 19,73 3,8333 0,0523
GE / General Electric Company 0,02 −2,24 6,32 25,72 3,7877 0,2297
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,10 6,19 34,60 3,7072 0,4546
RTX / RTX Corporation 0,04 −2,16 5,77 7,87 3,4566 −0,3281
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −0,21 5,47 15,09 3,2780 −0,0861
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,10 −1,38 5,11 −7,22 3,0641 −0,8363
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 2,88 5,07 66,18 3,0386 0,8790
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 13,24 4,81 63,57 2,8821 0,8014
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,07 −4,39 4,80 14,77 2,8782 −0,0829
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −6,18 4,75 6,91 2,8476 −0,2975
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,08 −9,98 4,67 −10,44 2,7964 −0,8909
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,26 4,50 −7,40 2,6989 −0,7428
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 1,77 3,96 22,05 2,3714 0,0768
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,05 −1,46 3,90 −10,59 2,3376 −0,7494
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 254,59 3,67 354,46 2,2007 1,6283
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 15,99 3,64 85,70 2,1792 0,7931
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 3,60 2,1578 2,1578
AXP / American Express Company 0,01 0,46 3,59 19,10 2,1490 0,0180
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,06 5,49 3,53 36,53 2,1144 0,2856
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,02 11,43 3,43 37,32 2,0549 0,2875
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,06 4,18 3,38 9,45 2,0274 −0,1601
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,04 −4,00 3,37 3,79 2,0189 −0,2776
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 0,97 3,20 −16,92 1,9183 −0,8089
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −26,64 3,15 −33,09 1,8881 −1,4441
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,96 3,06 8,04 1,8359 −0,1711
NUKZ / Exchange Traded Concepts Trust - Range Nuclear Renaissance Index ETF 0,05 13,91 3,00 69,02 1,7950 0,5404
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,56 2,95 21,98 1,7664 0,0560
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 −10,74 2,61 −17,58 1,5619 −0,6765
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 3,58 2,49 5,25 1,4912 −0,1820
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 0,60 2,44 13,18 1,4612 −0,0632
EUAD / Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 0,06 2,44 1,4594 1,4594
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 15,68 2,36 22,37 1,4164 0,0496
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 −1,21 2,30 3,79 1,3795 −0,1895
HON / Honeywell International Inc. 0,01 7,33 2,20 18,03 1,3188 −0,0007
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −4,70 2,04 −13,63 1,2235 −0,4492
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,03 −1,97 1,52 2,22 0,9102 −0,1407
SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 0,05 3,53 1,46 14,02 0,8728 −0,0313
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 24,10 1,37 37,13 0,8238 0,1146
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 −1,54 1,34 3,49 0,8009 −0,1128
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 −6,23 0,78 5,66 0,4699 −0,0559
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,71 0,4245 0,4245
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,61 2,17 0,3666 −0,0567
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 −0,11 0,39 2,09 0,2348 −0,0367
BX / Blackstone Inc. 0,00 6,11 0,36 13,52 0,2165 −0,0087
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,35 0,2083 0,2083
XLP_KZ / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 12,46 0,34 11,48 0,2040 −0,0121
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 −3,42 0,1866 −0,0417
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,01 0,25 0,1487 0,1487
FGRO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Growth Opportunities ETF 0,01 0,24 0,1433 0,1433
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,01 0,20 0,1228 0,1228
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0,01 0,00 0,20 14,71 0,1173 −0,0035
AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,06 50,00 0,0342 0,0067
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 −28,57 0,0061 −0,0044
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CCJ / Cameco Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000