Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 48 430 781 |
| Aktuella positioner | 19 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HDOGX - Hennessy Total Return Fund Investor Class har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 48 430 781 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HDOGX - Hennessy Total Return Fund Investor Classs största innehav är The Coca-Cola Company (US:KO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and McDonald's Corporation (US:MCD) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 14,88 | 30,7819 | 30,7819 | ||
| 10,49 | 21,7061 | 21,7061 | ||
| 8,96 | 18,5294 | 18,5294 | ||
| 0,05 | 3,80 | 7,8653 | 0,8387 | |
| 0,08 | 3,56 | 7,3746 | 0,5878 | |
| 0,01 | 3,39 | 7,0102 | 0,5477 | |
| 0,01 | 3,37 | 6,9820 | 0,0655 | |
| 0,02 | 3,45 | 7,1471 | 0,0542 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −8,99 | −18,6101 | −18,6101 | ||
| −6,30 | −13,0271 | −13,0271 | ||
| −5,40 | −11,1661 | −11,1661 | ||
| 0,03 | 2,93 | 6,0638 | −0,9173 | |
| 1,47 | 1,47 | 3,0324 | −0,7251 | |
| 0,01 | 3,48 | 7,2045 | −0,7247 | |
| 0,02 | 2,95 | 6,1085 | −0,5399 | |
| 0,05 | 3,01 | 6,2228 | −0,2610 | |
| 0,02 | 3,02 | 6,2561 | −0,2207 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,4531 | −0,0729 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 14,88 | 30,7819 | 30,7819 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NE36) | 10,49 | 21,7061 | 21,7061 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) | 8,96 | 18,5294 | 18,5294 | ||||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,05 | −2,78 | 3,80 | 11,11 | 7,8653 | 0,8387 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,08 | −3,58 | 3,56 | 7,87 | 7,3746 | 0,5878 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | −4,64 | 3,48 | −9,82 | 7,2045 | −0,7247 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | −2,64 | 3,45 | 0,03 | 7,1471 | 0,0542 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | −2,75 | 3,39 | 7,69 | 7,0102 | 0,5477 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | −1,69 | 3,37 | 0,21 | 6,9820 | 0,0655 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | −2,11 | 3,02 | −4,12 | 6,2561 | −0,2207 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,01 | −4,75 | 6,2228 | −0,2610 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,95 | −8,80 | 6,1085 | −0,5399 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,93 | −13,80 | 6,0638 | −0,9173 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,47 | −19,90 | 1,47 | −19,90 | 3,0324 | −0,7251 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | −14,45 | 0,4531 | −0,0729 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −21,95 | 0,2658 | −0,0710 | |||
| U S T-Bill 6/12/25 / RA (N/A) | −5,40 | −11,1661 | −11,1661 | ||||||
| U S T-Bill 5/08/25 / RA (N/A) | −6,30 | −13,0271 | −13,0271 | ||||||
| JEFFERIES 4.55% 7/10/25 / RA (N/A) | −8,99 | −18,6101 | −18,6101 |
