Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 6 521 890 |
| Aktuella positioner | 61 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Class har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 521 890 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Classs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and Zscaler, Inc. (US:ZS) . HTECX - Hennessy Technology Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , AppLovin Corporation (US:APP) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,14 | 2,0917 | 2,0917 | |
| 0,01 | 0,12 | 1,7945 | 1,7945 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,7528 | 1,7528 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,6570 | 1,6570 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,5604 | 1,5604 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,4081 | 1,4081 | |
| 0,19 | 0,19 | 2,8560 | 0,4499 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,8298 | 0,3383 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,7391 | 0,3219 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,6087 | 0,2585 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,8091 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5533 | ||
| 0,00 | 0,10 | 1,4895 | −0,3530 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,5269 | −0,3137 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,5579 | −0,2360 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,7148 | −0,2358 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,5959 | −0,2306 | |
| 0,02 | 0,10 | 1,5957 | −0,2231 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,6100 | −0,2005 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,3018 | −0,1859 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,19 | −9,99 | 0,19 | −10,14 | 2,8560 | 0,4499 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,00 | 0,14 | 2,0917 | 2,0917 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −0,79 | 0,12 | −7,03 | 1,8298 | 0,3383 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | −27,60 | 0,12 | −21,71 | 1,8275 | 0,0507 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | −28,94 | 0,12 | −20,41 | 1,7958 | 0,0791 | |||
| CSIQ / Canadian Solar Inc. | 0,01 | 0,12 | 1,7945 | 1,7945 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,11 | 1,7528 | 1,7528 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | −17,03 | 0,11 | −16,30 | 1,7450 | 0,1715 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −8,01 | 0,11 | −6,61 | 1,7391 | 0,3219 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | 12,98 | 0,11 | −13,74 | 1,7381 | 0,2140 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −41,04 | 0,11 | −2,61 | 1,7205 | 0,1648 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | −10,42 | 0,11 | −33,53 | 1,7148 | −0,2358 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | −18,02 | 0,11 | −26,17 | 1,6961 | −0,0426 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | −24,68 | 0,11 | −22,54 | 1,6891 | 0,0357 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −5,89 | 0,11 | −15,62 | 1,6644 | 0,1749 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,11 | 1,6570 | 1,6570 | |||||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | −24,97 | 0,11 | −21,90 | 1,6549 | 0,0611 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 9,88 | 0,11 | −21,90 | 1,6545 | 0,0553 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | 11,17 | 0,11 | −25,69 | 1,6471 | −0,0320 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 4,73 | 0,11 | −23,02 | 1,6453 | 0,0246 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | −15,77 | 0,11 | −27,70 | 1,6407 | −0,0799 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,01 | 4,44 | 0,11 | −20,30 | 1,6355 | 0,0878 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | −14,00 | 0,11 | −24,29 | 1,6268 | −0,0017 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | −27,05 | 0,11 | −30,26 | 1,6264 | −0,1499 | |||
| ARLO / Arlo Technologies, Inc. | 0,01 | −10,90 | 0,11 | −25,53 | 1,6213 | −0,0224 | |||
| VSAT / Viasat, Inc. | 0,01 | −15,85 | 0,11 | −18,60 | 1,6156 | 0,1047 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | −19,51 | 0,11 | −28,57 | 1,6138 | −0,1055 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | −13,27 | 0,11 | −32,26 | 1,6100 | −0,2005 | |||
| UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −25,82 | 0,10 | −10,34 | 1,6087 | 0,2585 | |||
| ITRN / Ituran Location and Control Ltd. | 0,00 | −30,50 | 0,10 | −25,71 | 1,6070 | −0,0220 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | −12,03 | 0,10 | −20,61 | 1,6069 | 0,0841 | |||
| DAKT / Daktronics, Inc. | 0,01 | 5,05 | 0,10 | −18,75 | 1,6024 | 0,1066 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | −13,30 | 0,10 | −26,76 | 1,6014 | −0,0559 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,00 | 1,10 | 0,10 | −25,18 | 1,6014 | −0,0225 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −6,71 | 0,10 | −20,00 | 1,5979 | 0,0826 | |||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,00 | −14,38 | 0,10 | −33,76 | 1,5959 | −0,2306 | |||
| GILT / Gilat Satellite Networks Ltd. | 0,02 | −24,97 | 0,10 | −33,33 | 1,5957 | −0,2231 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,00 | −9,91 | 0,10 | −25,18 | 1,5949 | −0,0321 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | −14,62 | 0,10 | −28,97 | 1,5917 | −0,1001 | |||
| SCSC / ScanSource, Inc. | 0,00 | −12,27 | 0,10 | −4,63 | 1,5878 | −0,1267 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,00 | 11,72 | 0,10 | −24,82 | 1,5861 | −0,0117 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | −5,16 | 0,10 | −21,37 | 1,5854 | 0,0534 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | −15,57 | 0,10 | −21,97 | 1,5789 | 0,0433 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | −20,48 | 0,10 | −25,55 | 1,5728 | −0,0253 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | −11,31 | 0,10 | −31,08 | 1,5684 | −0,1604 | |||
| CLBT / Cellebrite DI Ltd. | 0,01 | −15,47 | 0,10 | −30,61 | 1,5680 | −0,1407 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,10 | 1,5604 | 1,5604 | |||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | −18,32 | 0,10 | −34,42 | 1,5579 | −0,2360 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | −14,68 | 0,10 | −23,48 | 1,5569 | 0,0224 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −19,58 | 0,10 | −27,34 | 1,5565 | −0,0676 | |||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,00 | 11,73 | 0,10 | −19,20 | 1,5518 | 0,0896 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −4,96 | 0,10 | −13,79 | 1,5360 | 0,1850 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −17,22 | 0,10 | −34,44 | 1,5269 | −0,3137 | |||
| SSTK / Shutterstock, Inc. | 0,01 | 40,71 | 0,10 | −24,62 | 1,5160 | 0,0049 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,01 | −4,97 | 0,10 | −32,41 | 1,5092 | −0,1763 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −23,04 | 0,10 | −38,61 | 1,4895 | −0,3530 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | −28,17 | 0,10 | −21,31 | 1,4850 | 0,0579 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,00 | −21,42 | 0,09 | −18,26 | 1,4546 | 0,1083 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | 0,09 | 1,4081 | 1,4081 | |||||
| HCKT / The Hackett Group, Inc. | 0,00 | −17,48 | 0,09 | −32,09 | 1,4027 | −0,1558 | |||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,00 | 21,09 | 0,08 | −33,86 | 1,3018 | −0,1859 | |||
| INGM / Ingram Micro Holding Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8091 | ||||
| BMBL / Bumble Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5533 |
