Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 63 673 604 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HSFNX - Hennessy Small Cap Financial Fund Investor Class har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 63 673 604 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HSFNX - Hennessy Small Cap Financial Fund Investor Classs största innehav är NB Bancorp, Inc. (US:NBBK) , OceanFirst Financial Corp. (US:OCFC) , Banc of California, Inc. (US:BANC) , WaFd, Inc (US:WAFD) , and Flagstar Financial, Inc. (US:FLG) . HSFNX - Hennessy Small Cap Financial Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Rocket Companies, Inc. (US:RKT) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,62 | 4,1041 | 2,3660 | |
| 1,55 | 1,55 | 2,4340 | 1,5814 | |
| 0,11 | 3,14 | 4,9153 | 1,5468 | |
| 0,26 | 3,04 | 4,7686 | 1,4791 | |
| 0,11 | 2,48 | 3,8816 | 1,2932 | |
| 0,02 | 2,17 | 3,3953 | 1,1684 | |
| 0,19 | 3,15 | 4,9280 | 1,0551 | |
| 0,05 | 0,65 | 1,0110 | 1,0110 | |
| 0,17 | 2,78 | 4,3587 | 0,7758 | |
| 0,33 | 3,00 | 4,6983 | 0,5822 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,7976 | ||
| 0,11 | 1,97 | 3,0925 | −1,5480 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,3512 | −1,3904 | |
| 0,03 | 0,28 | 0,4448 | −0,9267 | |
| 0,04 | 0,90 | 1,4083 | −0,8956 | |
| 0,14 | 2,01 | 3,1547 | −0,8670 | |
| 0,02 | 1,22 | 1,9152 | −0,7316 | |
| 0,13 | 1,36 | 2,1257 | −0,7198 | |
| 0,04 | 2,36 | 3,7020 | −0,7190 | |
| 0,06 | 1,88 | 2,9409 | −0,3976 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBBK / NB Bancorp, Inc. | 0,18 | −15,91 | 3,17 | −24,74 | 4,9693 | 0,1852 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,19 | 0,00 | 3,15 | −7,80 | 4,9280 | 1,0551 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,23 | −8,63 | 3,14 | −23,13 | 4,9193 | 0,2829 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,11 | 10,00 | 3,14 | 5,73 | 4,9153 | 1,5468 | |||
| FLG / Flagstar Financial, Inc. | 0,26 | 6,12 | 3,04 | 5,04 | 4,7686 | 1,4791 | |||
| WNEB / Western New England Bancorp, Inc. | 0,33 | −15,58 | 3,00 | −17,29 | 4,6983 | 0,5822 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,09 | −7,22 | 2,94 | −26,19 | 4,6108 | 0,0850 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,06 | −3,23 | 2,85 | −27,48 | 4,4591 | 0,0027 | |||
| PFS / Provident Financial Services, Inc. | 0,17 | 0,00 | 2,78 | −11,85 | 4,3587 | 0,7758 | |||
| HIFS / Hingham Institution for Savings | 0,01 | 75,00 | 2,62 | 71,13 | 4,1041 | 2,3660 | |||
| CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. | 0,11 | 22,22 | 2,48 | 8,68 | 3,8816 | 1,2932 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,12 | 4,35 | 2,44 | −18,07 | 3,8229 | 0,4424 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,11 | −24,14 | 2,43 | −33,44 | 3,8006 | −0,3366 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,04 | −31,03 | 2,36 | −39,33 | 3,7020 | −0,7190 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,02 | 30,00 | 2,17 | 10,45 | 3,3953 | 1,1684 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,10 | −9,09 | 2,06 | −21,50 | 3,2249 | 0,2473 | |||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0,14 | −30,05 | 2,01 | −43,16 | 3,1547 | −0,8670 | |||
| EGBN / Eagle Bancorp, Inc. | 0,11 | −29,49 | 1,97 | −51,71 | 3,0925 | −1,5480 | |||
| HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0,06 | −31,25 | 1,88 | −36,18 | 2,9409 | −0,3976 | |||
| CUBI / Customers Bancorp, Inc. | 0,04 | −7,50 | 1,85 | −18,82 | 2,8975 | 0,3108 | |||
| BCAL / California BanCorp. | 0,12 | −24,24 | 1,75 | −36,25 | 2,7350 | −0,3736 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,03 | −14,29 | 1,56 | −25,26 | 2,4476 | 0,0745 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,55 | 106,87 | 1,55 | 106,92 | 2,4340 | 1,5814 | |||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,13 | −36,59 | 1,36 | −45,87 | 2,1257 | −0,7198 | |||
| BANR / Banner Corporation | 0,02 | −39,39 | 1,22 | −47,60 | 1,9152 | −0,7316 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,04 | −5,88 | 1,11 | 3,17 | 1,7354 | 0,0966 | |||
| DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. | 0,04 | −46,15 | 0,90 | −55,69 | 1,4083 | −0,8956 | |||
| OBT / Orange County Bancorp, Inc. | 0,03 | −34,78 | 0,71 | −40,25 | 1,1150 | −0,2356 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,05 | 0,65 | 1,0110 | 1,0110 | |||||
| NECB / Northeast Community Bancorp, Inc. | 0,02 | −42,86 | 0,46 | −47,58 | 0,7130 | −0,2722 | |||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,01 | −50,00 | 0,34 | −56,91 | 0,5337 | −0,3623 | |||
| HMST / HomeStreet, Inc. | 0,03 | −79,17 | 0,28 | −76,49 | 0,4448 | −0,9267 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,01 | −81,82 | 0,22 | −85,40 | 0,3512 | −1,3904 | |||
| PRTH / Priority Technology Holdings, Inc. | 0,01 | −50,00 | 0,07 | −62,11 | 0,1137 | −0,1019 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7976 |
