Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 27 587 484 |
| Aktuella positioner | 24 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HLFNX - Hennessy Large Cap Financial Fund Investor Class har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 587 484 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HLFNX - Hennessy Large Cap Financial Fund Investor Classs största innehav är Visa Inc. (US:V) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and Citigroup Inc. (US:C) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,37 | 4,9811 | 3,6591 | |
| 0,00 | 1,20 | 4,3557 | 1,9812 | |
| 0,00 | 1,60 | 5,7993 | 1,7060 | |
| 0,01 | 1,35 | 4,8932 | 1,6755 | |
| 0,04 | 1,34 | 4,8646 | 1,2600 | |
| 0,00 | 1,62 | 5,8867 | 1,1103 | |
| 0,03 | 1,34 | 4,8401 | 1,0377 | |
| 0,00 | 1,59 | 5,7617 | 0,9106 | |
| 0,83 | 0,83 | 3,0110 | 0,8669 | |
| 0,01 | 1,47 | 5,3207 | 0,6515 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,28 | 1,0328 | −2,4591 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,6154 | −2,3140 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,1354 | ||
| 0,02 | 0,27 | 0,9683 | −1,3872 | |
| 0,02 | 1,04 | 3,7665 | −0,6516 | |
| 0,01 | 0,87 | 3,1381 | −0,2875 | |
| 0,01 | 0,48 | 1,7385 | −0,0619 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 0,00 | −2,08 | 1,62 | −1,04 | 5,8867 | 1,1103 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 13,73 | 5,7993 | 1,7060 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −3,33 | 1,59 | −4,62 | 5,7617 | 0,9106 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,03 | −8,82 | 1,52 | −13,82 | 5,5189 | 0,3767 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,50 | −16,02 | 5,4535 | 0,2380 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 0,00 | 1,49 | −9,85 | 5,4058 | 0,5882 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | −8,48 | 5,3207 | 0,6515 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,01 | 29,09 | 1,44 | −10,11 | 5,2221 | 0,5572 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,40 | −13,89 | 5,0600 | 0,3422 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,02 | 370,00 | 1,37 | 202,64 | 4,9811 | 3,6591 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | −6,25 | 1,35 | −17,07 | 4,9010 | 0,1565 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 52,73 | 1,35 | 22,08 | 4,8932 | 1,6755 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 10,81 | 1,35 | −17,64 | 4,8929 | 0,1221 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,04 | 34,62 | 1,34 | 8,32 | 4,8646 | 1,2600 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,03 | 12,50 | 1,34 | 2,22 | 4,8401 | 1,0377 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 40,00 | 1,20 | 47,36 | 4,3557 | 1,9812 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,02 | −9,09 | 1,04 | −31,51 | 3,7665 | −0,6516 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | −11,76 | 0,87 | −26,45 | 3,1381 | −0,2875 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,83 | 12,78 | 0,83 | 12,77 | 3,0110 | 0,8669 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | −14,54 | 2,5804 | 0,1567 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | −22,49 | 1,7385 | −0,0619 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | −75,86 | 0,28 | −76,31 | 1,0328 | −2,4591 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,02 | −60,00 | 0,27 | −67,00 | 0,9683 | −1,3872 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | −80,00 | 0,17 | −83,20 | 0,6154 | −2,3140 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1354 |
