Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 407 947 498
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HJPIX - Hennessy Japan Fund Institutional Class har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 407 947 498 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HJPIX - Hennessy Japan Fund Institutional Classs största innehav är Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , Recruit Holdings Co., Ltd. (US:RCRRF) , and Tokio Marine Holdings, Inc. (DE:MH6) .

HJPIX - Hennessy Japan Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,17 30,77 7,4782 1,2692
0,61 24,20 5,8809 1,2196
18,47 18,47 4,4873 1,0096
0,59 19,06 4,6310 0,5791
0,24 8,51 2,0677 0,4808
0,73 16,50 4,0090 0,3264
0,87 16,53 4,0179 0,3072
0,15 7,75 1,8824 0,2624
0,49 11,21 2,7244 0,1901
1,03 20,55 4,9938 0,0335
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 24,52 5,9581 −1,4700
0,89 10,46 2,5424 −0,8475
0,44 13,38 3,2513 −0,5058
0,27 2,87 0,6986 −0,4923
1,87 27,64 6,7164 −0,4774
0,10 14,89 3,6182 −0,4695
0,14 4,05 0,9854 −0,4206
0,17 2,28 0,5536 −0,3788
0,28 4,73 1,1492 −0,3126
0,28 2,87 0,6967 −0,3105
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HIA1 / Hitachi, Ltd. 1,30 0,00 31,93 −2,13 7,7604 −0,1074
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,00 30,77 19,51 7,4782 1,2692
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 1,87 0,00 27,64 −7,36 6,7164 −0,4774
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,44 0,00 24,52 −20,41 5,9581 −1,4700
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,61 3,43 24,20 25,19 5,8809 1,2196
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 0,00 23,14 −0,26 5,6228 0,0291
ORXCF / ORIX Corporation 1,03 5,82 20,55 −0,10 4,9938 0,0335
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 20,40 −2,21 20,40 −2,21 4,9563 −0,0726
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,59 −2,66 19,06 13,40 4,6310 0,5791
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 18,47 28,03 18,47 28,02 4,4873 1,0096
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 −9,66 16,53 7,44 4,0179 0,3072
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,73 −1,32 16,50 8,02 4,0090 0,3264
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −0,20 14,89 −12,17 3,6182 −0,4695
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,44 −12,10 13,38 −14,13 3,2513 −0,5058
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,10 0,00 11,57 −2,98 2,8110 −0,0637
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,49 7,00 11,21 6,66 2,7244 0,1901
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 −14,79 10,46 −25,58 2,5424 −0,8475
KEE / Keyence Corporation 0,02 0,00 8,91 −2,83 2,1663 −0,0458
DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,24 12,97 8,51 29,28 2,0677 0,4808
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 8,31 −0,23 2,0201 0,0109
SMFRF / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,28 19,64 8,14 0,54 1,9780 0,0260
SFT / SoftBank Group Corp. 0,15 40,67 7,75 15,30 1,8824 0,2624
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,57 −19,24 6,37 −14,89 1,5472 −0,2567
MZ8 / Mizuho Financial Group, Inc. 0,25 0,00 6,36 −9,07 1,5449 −0,1409
UC1 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,28 −20,72 4,73 −22,01 1,1492 −0,3126
NSC / Nissan Chemical Corporation 0,14 −28,17 4,05 −30,46 0,9854 −0,4206
6526 / Socionext Inc. 0,27 −15,85 2,87 −41,80 0,6986 −0,4923
SNPHF / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,28 −31,75 2,87 −31,36 0,6967 −0,3105
OLY1 / Olympus Corporation 0,17 −31,48 2,28 −41,08 0,5536 −0,3788
UN4 / Unicharm Corporation 0,17 −32,45 1,58 −19,80 0,3850 −0,0914