Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 512 610 373
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GASFX - Hennessy Gas Utility Fund Investor Class har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 512 610 373 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GASFX - Hennessy Gas Utility Fund Investor Classs största innehav är TC Energy Corporation (US:TRP) , Sempra (US:SRE) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) .

GASFX - Hennessy Gas Utility Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,38 9,38 1,8288 1,3885
0,11 25,92 5,0530 0,3952
0,56 26,17 5,1026 0,2916
0,53 26,71 5,2078 0,2840
0,14 15,38 2,9991 0,2486
0,42 16,37 3,1922 0,2338
0,36 26,64 5,1935 0,2096
0,20 14,55 2,8371 0,2075
0,16 25,83 5,0352 0,0618
0,09 6,95 1,3557 0,0353
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 14,54 2,8349 −0,4179
0,17 13,96 2,7222 −0,4172
0,48 23,82 4,6439 −0,3528
0,11 7,64 1,4897 −0,2777
0,83 13,78 2,6866 −0,2459
0,11 7,74 1,5093 −0,2135
0,27 24,58 4,7922 −0,2010
0,40 15,60 3,0414 −0,1828
0,12 5,99 1,1672 −0,1441
0,00 24,82 4,8382 −0,1246
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TRP / TC Energy Corporation 0,53 0,72 26,71 12,71 5,2078 0,2840
SRE / Sempra 0,36 23,99 26,64 11,05 5,1935 0,2096
ENB / Enbridge Inc. 0,56 4,67 26,17 13,02 5,1026 0,2916
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,11 11,87 25,92 15,60 5,0530 0,3952
ATO / Atmos Energy Corporation 0,16 −4,29 25,83 7,89 5,0352 0,0618
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −8,82 24,82 3,88 4,8382 −0,1246
SO / The Southern Company 0,27 −6,57 24,58 2,27 4,7922 −0,2010
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,91 9,06 24,04 4,37 4,6859 −0,0981
OKE / ONEOK, Inc. 0,29 26,34 23,96 6,83 4,6708 0,0116
EQT / EQT Corporation 0,48 2,40 23,82 −0,96 4,6439 −0,3528
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,17 −4,41 18,54 5,48 3,6136 −0,0372
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,42 −3,43 16,37 14,99 3,1922 0,2338
NI / NiSource Inc. 0,40 −4,13 15,60 0,52 3,0414 −0,1828
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,14 −3,40 15,38 16,19 2,9991 0,2486
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −3,30 14,55 14,97 2,8371 0,2075
DTM / DT Midstream, Inc. 0,15 −3,42 14,54 −7,13 2,8349 −0,4179
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,17 −3,43 13,96 −7,60 2,7222 −0,4172
PCG / PG&E Corporation 0,83 −7,52 13,78 −2,37 2,6866 −0,2459
DUK / Duke Energy Corporation 0,11 −3,37 13,65 5,29 2,6617 −0,0322
CMS / CMS Energy Corporation 0,16 −7,13 11,98 3,62 2,3361 −0,0661
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 9,38 342,59 9,38 342,66 1,8288 1,3885
XEL / Xcel Energy Inc. 0,11 −11,26 7,74 −6,64 1,5093 −0,2135
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,11 −7,11 7,64 −10,18 1,4897 −0,2777
DTE / DTE Energy Company 0,05 −7,13 6,96 6,15 1,3569 −0,0055
OGS / ONE Gas, Inc. 0,09 −1,56 6,95 9,43 1,3557 0,0353
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,17 −7,09 6,90 7,71 1,3455 0,0143
EXC / Exelon Corporation 0,14 −7,10 6,76 8,93 1,3170 0,0287
PPL / PPL Corporation 0,18 −7,12 6,62 0,90 1,2910 −0,0724
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,12 −7,07 5,99 −5,13 1,1672 −0,1441
FTS / Fortis Inc. 0,12 −6,73 5,77 8,34 1,1243 0,0186
NFG / National Fuel Gas Company 0,07 −7,23 5,71 1,71 1,1140 −0,0531
SR / Spire Inc. 0,06 −6,90 4,65 0,43 0,9064 −0,0554
AEE / Ameren Corporation 0,04 −7,06 4,05 −2,08 0,7890 −0,0697
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,03 −7,27 3,69 −0,14 0,7203 −0,0482
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,21 −4,80 3,60 −8,45 0,7018 −0,1149
UGI / UGI Corporation 0,11 −7,12 3,55 −0,89 0,6920 −0,0521
D / Dominion Energy, Inc. 0,06 −5,58 3,50 −7,64 0,6815 −0,1047
BKH / Black Hills Corporation 0,04 −7,03 2,74 −3,59 0,5337 −0,0562
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,06 −4,58 2,43 3,01 0,4731 −0,0162
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 −4,45 1,83 −0,92 0,3576 −0,0271
AVA / Avista Corporation 0,03 −4,52 1,05 8,12 0,2051 0,0030
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,02 −4,76 1,05 2,95 0,2043 −0,0073
UTL / Unitil Corporation 0,01 −4,55 0,86 4,61 0,1681 −0,0033
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,01 0,00 0,85 0,71 0,1653 −0,0097
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,11 −7,11 0,61 12,52 0,1192 0,0064
ETR / Entergy Corporation 0,01 −4,46 0,53 −2,02 0,1041 −0,0091
RGCO / RGC Resources, Inc. 0,02 0,00 0,33 −1,20 0,0640 −0,0052
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0048 −0,0003