Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 465 535 109
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HFCSX - Hennessy Focus Fund Investor Class har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 465 535 109 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HFCSX - Hennessy Focus Fund Investor Classs största innehav är AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , Brookfield Corporation (US:BN) , Ashtead Group plc (DE:0LC) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , and Markel Group Inc. (US:MKL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,98 69,23 14,8880 5,1189
0,70 37,70 8,1083 0,9461
0,38 20,13 4,3283 0,6077
0,01 16,68 3,5864 0,5654
0,80 8,88 1,9088 0,5164
0,07 14,11 3,0354 0,4832
0,00 16,37 3,5202 0,4742
0,58 30,88 6,6402 0,4584
0,25 9,28 1,9967 0,3492
4,96 4,96 1,0660 0,2036
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 14,18 3,0492 −2,5363
0,54 18,64 4,0096 −1,7724
0,05 9,78 2,1032 −1,5010
0,08 27,05 5,8172 −1,1695
0,08 17,27 3,7145 −1,1050
0,02 29,42 6,3267 −0,6976
0,02 29,87 6,4241 −0,5777
0,13 20,13 4,3286 −0,2999
0,49 26,77 5,7566 −0,2479
0,06 4,43 0,9526 −0,0517
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 2,98 0,00 69,23 14,67 14,8880 5,1189
BN / Brookfield Corporation 0,70 −2,86 37,70 −14,81 8,1083 0,9461
0LC / Ashtead Group plc 0,58 0,00 30,88 −19,17 6,6402 0,4584
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 −36,85 29,87 −30,96 6,4241 −0,5777
MKL / Markel Group Inc. 0,02 −31,85 29,42 −32,23 6,3267 −0,6976
AON / Aon plc 0,08 −34,52 27,05 −37,35 5,8172 −1,1695
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,49 0,00 26,77 −27,86 5,7566 −0,2479
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,14 −7,06 20,94 −22,34 4,5025 0,1403
CDW / CDW Corporation 0,13 −12,72 20,13 −29,63 4,3286 −0,2999
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,38 −1,80 20,13 −12,47 4,3283 0,6077
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,54 −24,92 18,64 −47,82 4,0096 −1,7724
AMT / American Tower Corporation 0,08 −52,42 17,27 −42,01 3,7145 −1,1050
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 −14,45 16,68 −10,67 3,5864 0,5654
NVR / NVR, Inc. 0,00 −2,17 16,37 −13,04 3,5202 0,4742
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,07 −15,15 15,45 −25,29 3,3238 −0,0237
KMX / CarMax, Inc. 0,22 −45,60 14,18 −58,92 3,0492 −2,5363
DHR / Danaher Corporation 0,07 0,00 14,11 −10,51 3,0354 0,4832
RH / RH 0,05 0,00 9,78 −56,09 2,1032 −1,5010
AIF / Altus Group Limited 0,25 0,00 9,28 −8,81 1,9967 0,3492
SHEN / Shenandoah Telecommunications Company 0,80 0,00 8,88 3,15 1,9088 0,5164
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 4,96 −6,99 4,96 −6,98 1,0660 0,2036
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,06 0,00 4,43 −28,63 0,9526 −0,0517
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,57 9,51 0,5522 0,1727
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,02 0,00 0,84 −12,37 0,1814 0,0256