Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 51 465 072
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HEIIX - Hennessy Equity and Income Fund Institutional Class har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 51 465 072 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HEIIX - Hennessy Equity and Income Fund Institutional Classs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) . HEIIX - Hennessy Equity and Income Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912828Y958) , Entegris, Inc. (US:ENTG) , Edwards Lifesciences Corp Bond (US:US28176EAD04) , FNMA 30YR 3.0% 10/01/2043#AU4405 (US:US3138X33P53) , and Autodesk Inc (US:US052769AG12) .

HEIIX - Hennessy Equity and Income Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,83 1,6090 1,6090
1,20 1,20 2,3284 1,2562
0,01 2,79 5,4062 0,7628
0,01 2,11 4,0958 0,5952
0,01 0,97 1,8891 0,5219
0,00 1,23 2,3767 0,4973
0,01 1,46 2,8274 0,4379
0,01 0,95 1,8392 0,4063
0,02 1,03 1,9906 0,2731
0,98 1,8928 0,1895
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,34 2,5976 −1,1312
0,01 2,16 4,1771 −1,0388
0,01 1,53 2,9643 −0,6179
0,02 0,67 1,2950 −0,5418
0,01 0,82 1,5814 −0,4973
0,01 1,48 2,8699 −0,4125
0,00 0,83 1,5992 −0,3687
0,01 2,08 4,0336 −0,3437
0,01 1,34 2,5915 −0,2939
0,01 0,95 1,8456 −0,2346
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −6,94 2,79 5,88 5,4062 0,7628
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −6,93 2,16 −27,17 4,1771 −1,0388
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −6,92 2,11 6,39 4,0958 0,5952
AAPL / Apple Inc. 0,01 −6,93 2,08 −16,19 4,0336 −0,3437
V / Visa Inc. 0,00 −6,91 1,69 −5,95 3,2811 0,1097
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −6,93 1,53 −24,75 2,9643 −0,6179
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −6,93 1,48 −20,52 2,8699 −0,4125
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −6,93 1,46 7,60 2,8274 0,4379
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −25,47 1,34 −36,64 2,5976 −1,1312
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −6,92 1,34 −18,28 2,5915 −0,2939
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 −6,93 1,32 −8,45 2,5620 0,0179
NEU / NewMarket Corporation 0,00 −6,91 1,23 15,01 2,3767 0,4973
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,20 97,50 1,20 97,53 2,3284 1,2562
CB / Chubb Limited 0,00 −6,91 1,12 −2,10 2,1723 0,1553
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −6,92 1,08 −10,39 2,0909 −0,0305
MO / Altria Group, Inc. 0,02 −6,93 1,03 5,44 1,9906 0,2731
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 −6,93 0,99 −7,94 1,9101 0,0234
US912828Y958 / United States Treasury Note/Bond 0,98 1,04 1,8928 0,1895
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 52,17 0,97 25,68 1,8891 0,5219
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −6,93 0,95 −19,32 1,8456 −0,2346
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,93 0,95 16,75 1,8392 0,4063
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 −6,93 0,92 −12,36 1,7736 −0,0673
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −7,00 0,90 1,69 1,7499 0,1848
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 0,83 1,6090 1,6090
FDX / FedEx Corporation 0,00 −6,93 0,83 −26,08 1,5992 −0,3687
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −6,93 0,82 −30,87 1,5814 −0,4973
CVX / Chevron Corporation 0,01 −6,92 0,78 −15,15 1,5207 −0,1086
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −6,92 0,71 −4,42 1,3851 0,0678
US28176EAD04 / Edwards Lifesciences Corp Bond 0,69 1,17 1,3459 0,1355
BRKR / Bruker Corporation 0,02 −6,93 0,67 −35,89 1,2950 −0,5418
US3138X33P53 / FNMA 30YR 3.0% 10/01/2043#AU4405 0,64 1,10 1,2452 0,1256
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −6,91 0,63 −20,00 1,2262 −0,1672
US052769AG12 / Autodesk Inc 0,63 2,61 1,2183 0,1379
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLQ23) 0,60 1,52 1,1699 0,1229
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 0,60 1,52 1,1640 0,1221
US61747YED31 / Morgan Stanley 0,58 2,12 1,1232 0,1223
US00206RDQ20 / AT&T Inc 0,55 0,73 1,0648 0,1035
US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 0,51 0,60 0,9819 0,0949
US06051GKA66 / Bank of America Corp 0,49 2,07 0,9563 0,1049
US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,47 2,16 0,9170 0,0998
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 0,46 2,22 0,8927 0,0984
US912828ZE35 / United States Treasury Note/Bond 0,43 2,16 0,8241 0,0893
US11135FAL58 / Broadcom Inc 0,42 1,45 0,8164 0,0848
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,42 2,44 0,8127 0,0909
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,41 3,28 0,7945 0,0962
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,40 1,51 0,7847 0,0820
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,38 −2,30 0,7441 0,0526
US369604BW26 / General Electric Co 0,36 1,97 0,7025 0,0761
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,36 2,26 0,7023 0,0769
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,35 3,28 0,6722 0,0803
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,34 1,50 0,6581 0,0679
US91282CHX20 / United States Treasury Note/Bond 0,31 2,00 0,5945 0,0648
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,30 2,03 0,5872 0,0639
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,67 0,5853 0,0571
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,30 1,02 0,5755 0,0588
US7591EPAT77 / Regions Financial Corp 0,30 1,72 0,5744 0,0599
US548661EA10 / Lowe's Cos Inc 0,29 2,12 0,5615 0,0614
US001055BJ00 / SR UNSECURED 04/30 3.6 0,29 2,13 0,5592 0,0615
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,28 3,28 0,5485 0,0651
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes 0,28 1,46 0,5395 0,0563
US74432QCC78 / Prudential Financial, Inc. 0,26 1,58 0,4993 0,0525
US20030NEC11 / Comcast Corp 0,25 2,08 0,4756 0,0512
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 0,19 3,26 0,3695 0,0448
US857477CA94 / State Street Corp. 0,17 1,78 0,3338 0,0348
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 0,15 2,82 0,2844 0,0339
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,14 2,13 0,2801 0,0304
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,14 3,76 0,2680 0,0328
US88738TAA88 / Timken Co/The 0,11 0,00 0,2200 0,0192
US31417AX613 / UMBS 0,11 −0,88 0,2191 0,0176
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,1367 0,0126
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38378FM729) 0,06 0,00 0,1139 0,0103
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 0,05 4,17 0,0977 0,0116
US3136AEJ247 / Fannie Mae REMICS 0,03 −3,70 0,0521 0,0044
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0509 0,0049
US3137B8MS30 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 −11,54 0,0459 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 0,00 0,0420 0,0033
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 −4,76 0,0407 0,0026
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 −20,00 0,0087 −0,0004
US3137AXGC17 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 0,00 −25,00 0,0067 −0,0004