Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 237 178 009
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HFMDX - Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Investor Class har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 237 178 009 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HFMDX - Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Investor Classs största innehav är Brinker International, Inc. (US:EAT) , UGI Corporation (US:UGI) , Peloton Interactive, Inc. (US:PTON) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) .

HFMDX - Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,88 61,50 4,9717 1,1703
4,23 40,18 3,2485 1,0189
0,41 46,61 3,7683 0,8843
1,65 49,33 3,9881 0,8736
1,92 46,43 3,7536 0,6835
0,35 46,94 3,7945 0,6139
0,67 35,54 2,8731 0,4574
0,58 46,91 3,7923 0,4379
1,10 55,56 4,4913 0,4063
1,58 39,90 3,2256 0,3734
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,03 28,82 2,3299 −1,6310
19,28 19,28 1,5588 −1,4849
1,06 46,74 3,7788 −1,3226
0,28 30,19 2,4405 −1,2694
6,34 29,08 2,3508 −1,0422
0,51 68,92 5,5716 −0,5881
0,40 16,04 1,2965 −0,5125
1,40 35,66 2,8829 −0,3289
0,86 30,10 2,4335 −0,3098
7,04 24,92 2,0147 −0,2792
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EAT / Brinker International, Inc. 0,51 −20,15 68,92 −41,07 5,5716 −0,5881
UGI / UGI Corporation 1,88 −20,14 61,50 −14,79 4,9717 1,1703
PTON / Peloton Interactive, Inc. 8,13 −20,15 55,98 −29,01 4,5256 0,3723
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 1,10 −20,15 55,56 −28,37 4,4913 0,4063
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 1,65 −20,14 49,33 −16,57 3,9881 0,8736
INGR / Ingredion Incorporated 0,35 −20,15 46,94 −22,27 3,7945 0,6139
GVA / Granite Construction Incorporated 0,58 −20,14 46,91 −26,34 3,7923 0,4379
ALK / Alaska Air Group, Inc. 1,06 −20,15 46,74 −51,74 3,7788 −1,3226
POST / Post Holdings, Inc. 0,41 −20,14 46,61 −14,87 3,7683 0,8843
JWN / Nordstrom, Inc. 1,92 −20,14 46,43 −20,34 3,7536 0,6835
LNC / Lincoln National Corporation 1,42 −20,14 45,16 −27,62 3,6504 0,3647
RDFN / Redfin Corporation 4,23 −20,14 40,18 −5,07 3,2485 1,0189
DY / Dycom Industries, Inc. 0,24 −20,13 40,09 −29,25 3,2412 0,2564
GPK / Graphic Packaging Holding Company 1,58 −20,14 39,90 −26,32 3,2256 0,3734
MAT / Mattel, Inc. 2,49 −20,15 39,56 −31,93 3,1980 0,1372
INT / World Fuel Services Corp. 1,53 −20,14 38,34 −29,13 3,0996 0,2502
OSCR / Oscar Health, Inc. 2,90 −20,14 37,76 −37,42 3,0524 −0,1252
RNG / RingCentral, Inc. 1,40 −20,15 35,66 −41,52 2,8829 −0,3289
KBR / KBR, Inc. 0,67 −20,15 35,54 −22,51 2,8731 0,4574
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,57 −20,15 33,63 −33,41 2,7183 0,0587
MTH / Meritage Homes Corporation 0,47 −20,15 31,70 −30,13 2,5625 0,1731
HRI / Herc Holdings Inc. 0,28 −20,12 30,19 −57,14 2,4405 −1,2694
FLR / Fluor Corporation 0,86 −20,14 30,10 −42,21 2,4335 −0,3098
KBH / KB Home 0,56 −20,14 30,07 −35,70 2,4311 −0,0322
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,21 −20,16 29,58 −36,09 2,3911 −0,0464
HBI / Hanesbrands Inc. 6,34 −20,14 29,08 −54,86 2,3508 −1,0422
MHO / M/I Homes, Inc. 0,27 −20,15 29,05 −32,28 2,3483 0,0889
NWL / Newell Brands Inc. 6,03 −20,14 28,82 −61,68 2,3299 −1,6310
MDU / MDU Resources Group, Inc. 1,61 −20,14 27,57 −23,19 2,2288 0,3382
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 7,04 −20,15 24,92 −42,78 2,0147 −0,2792
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 19,28 −66,63 19,28 −66,63 1,5588 −1,4849
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,40 −20,15 16,04 −53,31 1,2965 −0,5125