Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 125 645 190
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HFLGX - Hennessy Cornerstone Large Growth Fund Investor Class har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 125 645 190 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HFLGX - Hennessy Cornerstone Large Growth Fund Investor Classs största innehav är Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) .

HFLGX - Hennessy Cornerstone Large Growth Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,82 3,0422 0,9065
0,01 3,28 2,6095 0,5338
0,01 3,13 2,4897 0,4774
0,02 3,02 2,4071 0,4591
0,05 3,10 2,4675 0,4558
0,02 2,94 2,3426 0,4121
0,01 3,00 2,3900 0,2683
0,01 2,99 2,3800 0,2355
0,02 2,88 2,2897 0,2337
0,02 2,56 2,0388 0,2222
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,97 0,97 0,7718 −0,6856
0,04 1,70 1,3522 −0,6651
0,02 1,99 1,5858 −0,5069
0,02 1,96 1,5619 −0,4568
0,02 1,99 1,5862 −0,4078
0,03 2,21 1,7626 −0,3344
0,09 1,78 1,4185 −0,3019
0,08 2,12 1,6916 −0,2952
0,01 2,31 1,8406 −0,2603
0,02 2,21 1,7595 −0,2356
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −1,76 3,82 29,31 3,0422 0,9065
COR / Cencora, Inc. 0,01 −0,88 3,28 14,10 2,6095 0,5338
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −1,77 3,13 12,32 2,4897 0,4774
MO / Altria Group, Inc. 0,05 −1,69 3,10 11,35 2,4675 0,4558
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 −1,83 3,02 12,17 2,4071 0,4591
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −11,11 3,01 −0,17 2,3963 0,2175
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 −2,25 3,00 2,25 2,3900 0,2683
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 −1,97 2,99 0,74 2,3800 0,2355
HSY / The Hershey Company 0,02 −1,68 2,94 10,15 2,3426 0,4121
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −1,60 2,88 1,09 2,2897 0,2337
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 −1,85 2,79 −0,50 2,2241 0,1955
DE / Deere & Company 0,01 −1,64 2,78 −4,33 2,2142 0,1136
MMM / 3M Company 0,02 −2,04 2,67 −10,59 2,1233 −0,0324
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 −1,47 2,65 −5,42 2,1103 0,0851
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −1,79 2,63 1,35 2,0918 0,2185
SYY / Sysco Corporation 0,04 −1,60 2,63 −3,67 2,0918 0,1211
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 −1,31 2,56 −7,58 2,0395 0,0371
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 −1,69 2,56 1,87 2,0388 0,2222
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 −2,90 2,54 −5,40 2,0241 0,0823
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 −1,46 2,54 −12,74 2,0240 −0,0811
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 −1,27 2,49 −13,94 1,9858 −0,1087
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −2,14 2,48 −11,93 1,9752 −0,0610
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −2,54 2,48 −15,16 1,9744 −0,1384
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −1,85 2,45 1,41 1,9503 0,2049
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −1,20 2,45 −15,17 1,9501 −0,1367
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 −1,27 2,45 −12,76 1,9486 −0,0788
JBL / Jabil Inc. 0,02 −1,19 2,43 −10,85 1,9368 −0,0348
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,07 −1,76 2,41 −1,27 1,9161 0,1545
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 −1,70 2,37 −11,37 1,8864 −0,0457
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 −1,99 2,36 −8,80 1,8823 0,0086
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −1,79 2,33 −15,34 1,8585 −0,1338
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −0,95 2,33 −14,84 1,8509 −0,1221
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 −1,60 2,32 −12,40 1,8507 −0,0668
CDW / CDW Corporation 0,01 −1,37 2,31 −20,47 1,8406 −0,2603
HES / Hess Corporation 0,02 −1,65 2,31 −8,74 1,8390 0,0105
COP / ConocoPhillips 0,03 −1,53 2,29 −11,21 1,8234 −0,0406
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 −1,60 2,26 −12,86 1,7970 −0,0745
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 −1,78 2,21 −23,71 1,7626 −0,3344
PCAR / PACCAR Inc 0,02 −1,61 2,21 −19,93 1,7595 −0,2356
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −1,98 2,18 −14,02 1,7391 −0,0970
DVN / Devon Energy Corporation 0,07 −1,79 2,17 −12,41 1,7310 −0,0629
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −1,41 2,16 −17,94 1,7235 −0,1822
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 2,14 −11,11 1,7018 −0,0359
HPQ / HP Inc. 0,08 −1,77 2,12 −22,74 1,6916 −0,2952
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 −1,77 1,99 −27,80 1,5862 −0,4078
TGT / Target Corporation 0,02 −1,90 1,99 −31,22 1,5858 −0,5069
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 −1,89 1,98 −18,13 1,5781 −0,1719
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 −1,80 1,96 −29,79 1,5619 −0,4568
HAL / Halliburton Company 0,09 −1,75 1,78 −25,17 1,4185 −0,3019
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 −1,69 1,70 −39,16 1,3522 −0,6651
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,97 −51,93 0,97 −51,93 0,7718 −0,6856