Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 497 721 125
Aktuella positioner 95
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HFCGX - Hennessy Cornerstone Growth Fund Investor Class har redovisat 95 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 497 721 125 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HFCGX - Hennessy Cornerstone Growth Fund Investor Classs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Groupon, Inc. (US:GRPN) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , CSG Systems International, Inc. (US:CSGS) , and Graham Holdings Company (US:GHC) . HFCGX - Hennessy Cornerstone Growth Fund Investor Classs nya positioner inkluderar CSG Systems International, Inc. (US:CSGS) , Graham Holdings Company (US:GHC) , Fresh Del Monte Produce Inc. (DE:FDM) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , and Porch Group, Inc. (US:PRCH) .

HFCGX - Hennessy Cornerstone Growth Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 9,84 1,9769 1,9769
0,01 9,65 1,9382 1,9382
0,28 9,60 1,9283 1,9283
24,83 24,83 4,9870 1,7308
0,02 8,15 1,6373 1,6373
1,40 8,13 1,6325 1,6325
0,14 8,00 1,6075 1,6075
0,14 7,81 1,5690 1,5690
0,23 7,80 1,5660 1,5660
1,01 7,77 1,5616 1,5616
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 4,05 0,8144 −3,9223
0,03 5,87 1,1782 −3,2045
0,98 0,98 0,1973 −2,9040
0,03 4,92 0,9887 −2,7822
0,02 3,50 0,7035 −2,4804
0,15 4,24 0,8513 −2,4500
0,11 2,28 0,4582 −2,4076
0,10 3,29 0,6601 −2,1261
0,04 1,81 0,3630 −1,9153
0,36 2,76 0,5549 −1,8490
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 24,83 30,75 24,83 30,75 4,9870 1,7308
GRPN / Groupon, Inc. 0,56 −35,09 10,28 12,89 2,0642 0,5032
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,08 −23,66 9,96 −30,11 2,0007 −0,4433
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,16 9,84 1,9769 1,9769
GHC / Graham Holdings Company 0,01 9,65 1,9382 1,9382
FDM / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,28 9,60 1,9283 1,9283
ALL / The Allstate Corporation 0,04 −26,53 8,67 −24,22 1,7420 −0,2205
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 8,15 1,6373 1,6373
PRCH / Porch Group, Inc. 1,40 8,13 1,6325 1,6325
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,14 8,00 1,6075 1,6075
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,14 7,81 1,5690 1,5690
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,23 7,80 1,5660 1,5660
COMP / Compass, Inc. 1,01 7,77 1,5616 1,5616
ATRO / Astronics Corporation 0,34 7,76 1,5593 1,5593
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,44 7,71 1,5487 1,5487
SNEX / StoneX Group Inc. 0,09 89,29 7,67 154,95 1,5407 −0,0015
WMK / Weis Markets, Inc. 0,09 7,66 1,5387 1,5387
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,88 7,66 1,5384 1,5384
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 7,62 1,5315 1,5315
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,05 7,62 1,5298 1,5298
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,20 7,61 1,5295 1,5295
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,07 7,61 1,5290 1,5290
EVER / EverQuote, Inc. 0,32 7,60 1,5260 1,5260
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,06 7,58 1,5232 1,5232
VZ / Verizon Communications Inc. 0,17 7,57 1,5204 1,5204
WMT / Walmart Inc. 0,08 7,53 1,5121 1,5121
NOMD / Nomad Foods Limited 0,38 7,52 1,5111 1,5111
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,18 7,50 1,5062 1,5062
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,45 7,48 1,5026 1,5026
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,19 97,72 7,47 150,30 1,5005 −0,4380
ADT / ADT Inc. 0,93 7,47 1,5002 1,5002
1KR / The Kroger Co. 0,10 7,46 1,4993 1,4993
FOXA / Fox Corporation 0,15 7,46 1,4983 1,4983
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 7,45 1,4961 1,4961
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,14 7,42 1,4911 1,4911
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,08 7,41 1,4879 1,4879
UGI / UGI Corporation 0,22 7,34 1,4741 1,4741
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,13 7,27 1,4613 1,4613
POST / Post Holdings, Inc. 0,06 149,81 7,27 174,77 1,4595 −0,4332
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,41 7,21 1,4488 1,4488
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,10 6,58 1,3227 1,3227
MKL / Markel Group Inc. 0,00 6,55 1,3152 1,3152
AF4 / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,04 6,53 1,3113 1,3113
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 6,52 1,3105 1,3105
L / Loews Corporation 0,07 6,49 1,3047 1,3047
EZPW / EZCORP, Inc. 0,40 6,48 1,3009 1,3009
ORI / Old Republic International Corporation 0,17 6,39 1,2840 1,2840
UNM / Unum Group 0,08 11,68 6,38 79,45 1,2823 −0,5417
ROOT / Root, Inc. 0,05 6,31 1,2682 1,2682
EAT / Brinker International, Inc. 0,05 6,24 1,2545 1,2545
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,16 6,21 1,2476 1,2476
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,03 −78,75 5,87 −77,05 1,1782 −3,2045
LRN / Stride, Inc. 0,03 −78,77 4,92 −77,62 0,9887 −2,7822
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,15 −78,48 4,24 −77,98 0,8513 −2,4500
CLS / Celestica Inc. 0,05 −78,77 4,05 −85,32 0,8144 −3,9223
IESC / IES Holdings, Inc. 0,02 −78,78 3,50 −81,14 0,7035 −2,4804
REVG / REV Group, Inc. 0,10 −78,54 3,29 −79,78 0,6601 −2,1261
VSEC / VSE Corporation 0,03 −78,80 3,15 −76,28 0,6337 −1,6472
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 −78,76 2,99 −78,45 0,6002 −1,7774
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,17 −78,74 2,84 −75,48 0,5714 −1,4175
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,36 −78,75 2,76 −80,30 0,5549 −1,8490
TREE / LendingTree, Inc. 0,05 −78,77 2,70 −75,62 0,5420 −1,3558
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,05 −78,80 2,56 −79,82 0,5142 −1,6604
AZZ / AZZ Inc. 0,03 −78,59 2,48 −78,35 0,4985 −1,4671
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 −78,89 2,44 −81,12 0,4910 −1,7297
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −78,76 2,43 −81,42 0,4885 −1,7557
FTI / TechnipFMC plc 0,09 −78,75 2,41 −80,08 0,4844 −1,5914
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,01 −78,75 2,32 −80,44 0,4670 −1,5705
MCY / Mercury General Corporation 0,04 −78,80 2,29 −76,43 0,4609 −1,2084
TPC / Tutor Perini Corporation 0,11 −84,68 2,28 −86,35 0,4582 −2,4076
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 −78,83 2,24 −81,05 0,4491 −1,5732
DVA / DaVita Inc. 0,02 −78,93 2,22 −83,07 0,4464 −1,8048
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,33 −78,15 2,18 −69,04 0,4386 −0,7709
GFF / Griffon Corporation 0,03 −78,76 2,06 −80,92 0,4132 −1,4346
BLBD / Blue Bird Corporation 0,06 −78,77 1,98 −79,22 0,3979 −1,2362
GAP / The Gap, Inc. 0,09 −78,75 1,90 −80,67 0,3810 −1,3015
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,04 −78,75 1,81 −86,40 0,3630 −1,9153
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 −78,93 1,70 −84,35 0,3424 −1,5255
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 −78,66 1,68 −81,11 0,3374 −1,1870
MBC / MasterBrand, Inc. 0,12 −78,77 1,44 −85,11 0,2895 −1,3697
TBCH / Turtle Beach Corporation 0,12 −78,75 1,43 −86,18 0,2872 −1,4862
AMWD / American Woodmark Corporation 0,02 −78,87 1,28 −83,99 0,2572 −1,1141
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,10 −78,72 1,20 −86,64 0,2407 −1,2967
PVH / PVH Corp. 0,02 −78,84 1,19 −83,73 0,2394 −1,0156
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,05 −78,78 1,15 −79,16 0,2312 −0,7159
FOR / Forestar Group Inc. 0,05 −78,76 1,06 −82,86 0,2120 −0,8437
CMPR / Cimpress plc 0,02 −78,77 1,00 −86,58 0,2009 −1,0772
KOP / Koppers Holdings Inc. 0,04 −78,82 0,99 −82,18 0,1999 −0,7566
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,98 −80,69 0,98 −80,70 0,1973 −2,9040
NX / Quanex Building Products Corporation 0,06 −78,76 0,97 −83,39 0,1942 −0,8030
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,08 −78,74 0,88 −86,13 0,1762 −0,9085
GES / Guess?, Inc. 0,07 −78,42 0,80 −81,20 0,1599 −0,5661
STLAP / Stellantis N.V. 0,08 −78,74 0,72 −84,98 0,1441 −0,6746
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,03 −78,80 0,65 −84,69 0,1303 −0,5958
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,10 −78,75 0,57 −86,86 0,1142 −0,6274