Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 81 646 516
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HMSFX - Hennessy BP Midstream Fund Investor Class har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 81 646 516 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HMSFX - Hennessy BP Midstream Fund Investor Classs största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . HMSFX - Hennessy BP Midstream Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , .

HMSFX - Hennessy BP Midstream Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 9,14 11,7294 1,3174
0,31 9,27 11,8911 1,1039
0,09 5,34 6,8540 0,8771
0,34 5,69 7,2992 0,7805
0,06 3,00 3,8492 0,6795
0,02 3,55 4,5563 0,4946
0,03 0,35 0,4525 0,4525
0,08 4,10 5,2571 0,2481
4,20 4,20 5,3837 0,2230
0,13 3,30 4,2391 0,1576
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,58 9,61 12,3248 −1,7375
0,22 0,22 0,2839 −1,4171
0,08 6,17 7,9201 −0,7112
0,02 2,70 3,4570 −0,2118
0,44 7,65 9,8137 −0,2031
0,12 4,50 5,7764 −0,0488
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,58 1,76 9,61 −17,82 12,3248 −1,7375
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,31 12,87 9,27 3,37 11,8911 1,1039
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,18 7,87 9,14 5,63 11,7294 1,3174
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,44 4,18 7,65 −8,14 9,8137 −0,2031
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 1,76 6,17 −13,96 7,9201 −0,7112
AM / Antero Midstream Corporation 0,34 1,76 5,69 5,00 7,2992 0,7805
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 1,76 5,34 7,53 6,8540 0,8771
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,12 1,76 4,50 −7,02 5,7764 −0,0488
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 4,20 −2,18 4,20 −2,17 5,3837 0,2230
EQT / EQT Corporation 0,08 1,76 4,10 −1,59 5,2571 0,2481
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 1,79 3,55 5,18 4,5563 0,4946
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,13 1,76 3,30 −2,62 4,2391 0,1576
TRP / TC Energy Corporation 0,06 1,76 3,00 13,85 3,8492 0,6795
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 1,74 2,70 −11,64 3,4570 −0,2118
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 1,76 1,91 −2,10 2,4487 0,1023
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 1,79 0,63 −2,46 0,8135 0,0313
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,35 0,4525 0,4525
SOBO / South Bow Corporation 0,01 1,79 0,29 5,38 0,3772 0,0409
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,22 −84,35 0,22 −84,37 0,2839 −1,4171