Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 14 123 341
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HNRIX - Hennessy BP Energy Fund Institutional Class har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 123 341 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HNRIX - Hennessy BP Energy Fund Institutional Classs största innehav är ConocoPhillips (US:COP) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) .

HNRIX - Hennessy BP Energy Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,42 2,9732 2,9732
0,01 0,71 5,0575 1,0440
0,00 0,51 3,6423 0,9826
0,00 0,73 5,2083 0,5977
0,01 0,87 6,1983 0,4639
0,01 0,75 5,3832 0,4335
0,02 0,65 4,6192 0,4148
0,01 0,56 4,0323 0,2184
0,02 0,56 4,0230 0,1300
0,02 0,62 4,4335 0,1170
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,31 2,2504 −1,9635
0,01 0,23 1,6672 −1,2920
0,55 0,55 3,9261 −1,1119
0,05 0,59 4,2278 −0,5857
0,00 0,54 3,8911 −0,5406
0,01 0,49 3,5230 −0,3811
0,04 0,17 1,1876 −0,2397
0,01 0,69 4,9417 −0,2373
0,01 0,61 4,3650 −0,1875
0,01 0,52 3,7224 −0,1346
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 1,23 −9,88 8,8140 −0,1272
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,87 −1,14 6,1983 0,4639
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 −9,26 0,75 −0,53 5,3832 0,4335
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,73 3,27 5,2083 0,5977
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 23,34 0,71 15,17 5,0575 1,0440
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,70 −8,84 5,0199 −0,0153
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,00 0,69 −12,77 4,9417 −0,2373
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,65 0,47 4,6192 0,4148
AR / Antero Resources Corporation 0,02 0,00 0,63 −6,77 4,5351 0,0900
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 0,00 0,62 −6,07 4,4335 0,1170
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 0,61 −12,23 4,3650 −0,1875
NOV / NOV Inc. 0,05 0,00 0,59 −19,73 4,2278 −0,5857
EQT / EQT Corporation 0,01 0,00 0,56 −3,26 4,0323 0,2184
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 0,00 0,56 −5,39 4,0230 0,1300
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,55 −28,71 0,55 −28,74 3,9261 −1,1119
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,54 −19,79 3,8911 −0,5406
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,52 −11,71 3,7224 −0,1346
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 22,50 0,51 25,37 3,6423 0,9826
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,49 −17,45 3,5230 −0,3811
HAL / Halliburton Company 0,02 20,02 0,48 −8,48 3,4003 −0,0020
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,02 0,42 2,9732 2,9732
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −18,30 0,31 18,05 2,2504 −1,9635
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −41,67 0,23 −48,45 1,6672 −1,2920
ACDC / ProFrac Holding Corp. 0,04 33,33 0,17 −23,85 1,1876 −0,2397