Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 935 373
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HBFBX - Hennessy Balanced Fund Investor Class har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 935 373 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HBFBX - Hennessy Balanced Fund Investor Classs största innehav är International Business Machines Corporation (US:IBM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

HBFBX - Hennessy Balanced Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 0,60 4,6506 3,6284
0,00 0,38 2,9549 0,8801
0,00 0,22 1,6730 0,8424
0,00 0,35 2,7196 0,7407
0,02 0,68 5,2311 0,4187
0,01 0,51 3,9210 0,3748
0,01 0,69 5,3028 0,2349
0,00 0,48 3,6874 0,1906
0,00 0,61 4,7253 0,0069
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 0,8058 −1,4648
0,00 0,70 5,4241 −1,1743
0,01 0,15 1,1948 −1,0095
0,00 0,56 4,3673 −0,8060
0,01 0,59 4,5768 −0,6033
1,97 15,2453 −0,4950
1,86 14,3598 −0,4526
0,00 0,22 1,6940 −0,3717
1,29 9,9987 −0,3279
0,97 7,5178 −0,2306
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 1,97 1,03 15,2453 −0,4950
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) 1,86 1,09 14,3598 −0,4526
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 1,29 0,94 9,9987 −0,3279
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 0,97 1,15 7,5178 −0,2306
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −9,38 0,70 −14,30 5,4241 −1,1743
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −4,55 0,69 9,08 5,3028 0,2349
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,32 0,68 13,42 5,2311 0,4187
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,44 0,61 4,27 4,7253 0,0069
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,60 374,36 0,60 376,98 4,6506 3,6284
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −3,30 0,59 −7,94 4,5768 −0,6033
CVX / Chevron Corporation 0,00 −3,49 0,56 −12,01 4,3673 −0,8060
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 33,71 0,51 15,26 3,9210 0,3748
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 7,02 0,48 9,93 3,6874 0,1906
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 51,61 0,38 48,64 2,9549 0,8801
MCD / McDonald's Corporation 0,00 29,41 0,35 43,27 2,7196 0,7407
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 −14,45 1,6940 −0,3717
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 140,00 0,22 111,76 1,6730 0,8424
DOW / Dow Inc. 0,01 −27,86 0,15 −43,59 1,1948 −1,0095
MMM / 3M Company 0,00 −59,46 0,10 −62,99 0,8058 −1,4648