Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 280 524 894 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 280 524 894 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Classs största innehav är Philip Morris International Inc. (US:PM) , CVS Health Corporation (US:CVS) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , AT&T Inc. (US:T) , and The Kroger Co. (US:KR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,83 | 6,83 | 2,4318 | 1,1180 | |
| 0,04 | 7,71 | 2,7451 | 0,6680 | |
| 0,10 | 6,94 | 2,4698 | 0,3874 | |
| 0,09 | 6,77 | 2,4112 | 0,3615 | |
| 0,25 | 6,80 | 2,4215 | 0,3557 | |
| 0,09 | 6,45 | 2,2944 | 0,3496 | |
| 0,09 | 6,33 | 2,2547 | 0,2901 | |
| 0,16 | 6,52 | 2,3217 | 0,2754 | |
| 0,11 | 6,24 | 2,2215 | 0,2680 | |
| 0,14 | 6,22 | 2,2131 | 0,2428 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 4,60 | 1,6386 | −0,5564 | |
| 0,08 | 4,36 | 1,5520 | −0,5553 | |
| 0,40 | 4,50 | 1,6032 | −0,4063 | |
| 0,04 | 4,58 | 1,6312 | −0,3171 | |
| 0,07 | 4,68 | 1,6650 | −0,3095 | |
| 0,13 | 4,18 | 1,4867 | −0,3068 | |
| 0,10 | 4,88 | 1,7370 | −0,2943 | |
| 0,04 | 4,02 | 1,4317 | −0,2772 | |
| 0,06 | 4,76 | 1,6955 | −0,2629 | |
| 0,12 | 4,69 | 1,6696 | −0,2607 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,71 | 31,61 | 2,7451 | 0,6680 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,10 | 0,00 | 6,94 | 18,12 | 2,4698 | 0,3874 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 6,83 | 84,33 | 6,83 | 84,37 | 2,4318 | 1,1180 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,25 | 0,00 | 6,80 | 16,73 | 2,4215 | 0,3557 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,09 | 0,00 | 6,77 | 17,16 | 2,4112 | 0,3615 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,00 | 6,52 | 12,98 | 2,3217 | 0,2754 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,09 | 0,00 | 6,45 | 17,50 | 2,2944 | 0,3496 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,35 | 9,60 | 2,2605 | 0,2067 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,09 | 0,00 | 6,33 | 14,29 | 2,2547 | 0,2901 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | 0,00 | 6,30 | 2,21 | 2,2435 | 0,0575 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 6,25 | 10,74 | 2,2239 | 0,2243 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,11 | 0,00 | 6,24 | 13,25 | 2,2215 | 0,2680 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,23 | 10,73 | 2,2190 | 0,2232 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,22 | 6,09 | 2,2156 | 0,1359 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,14 | 0,00 | 6,22 | 11,86 | 2,2131 | 0,2428 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,10 | 0,00 | 6,07 | 11,74 | 2,1615 | 0,2354 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 6,06 | 6,97 | 2,1581 | 0,1488 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,88 | −5,42 | 2,0919 | −0,1109 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 0,00 | 5,81 | 2,74 | 2,0700 | 0,0635 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,70 | −2,18 | 2,0295 | −0,0368 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,06 | 0,00 | 5,69 | 6,34 | 2,0249 | 0,1285 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 0,00 | 5,53 | −2,06 | 1,9677 | −0,0330 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,05 | 0,00 | 5,44 | −1,68 | 1,9375 | −0,0249 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,19 | 0,00 | 5,44 | −2,49 | 1,9372 | −0,0410 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,54 | 0,00 | 5,38 | −0,70 | 1,9157 | −0,0054 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,08 | 0,00 | 5,29 | −2,07 | 1,8823 | −0,0320 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | 0,00 | 5,26 | −6,67 | 1,8738 | −0,1256 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,25 | −4,74 | 1,8681 | −0,0847 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 5,23 | −2,02 | 1,8619 | −0,0307 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,15 | −1,11 | 1,8317 | −0,0131 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,15 | 0,00 | 5,12 | 1,61 | 1,8214 | 0,0362 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,21 | 0,00 | 5,08 | −7,96 | 1,8083 | −0,1481 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,18 | 0,00 | 5,05 | −5,47 | 1,7965 | −0,0960 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,07 | 0,00 | 5,04 | −9,89 | 1,7948 | −0,1886 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,00 | −10,04 | 1,7810 | −0,1903 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,14 | 0,00 | 4,95 | −6,04 | 1,7613 | −0,1055 | |||
| STOHF / Equinor ASA | 0,22 | 0,00 | 4,89 | −7,10 | 1,7425 | −0,1251 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,10 | 0,00 | 4,88 | −14,84 | 1,7370 | −0,2943 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,83 | −12,50 | 1,7196 | −0,2375 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,76 | −13,79 | 1,6955 | −0,2629 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 4,74 | −11,60 | 1,6882 | −0,2134 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,12 | 0,00 | 4,69 | −13,87 | 1,6696 | −0,2607 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,07 | 0,00 | 4,68 | −16,02 | 1,6650 | −0,3095 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,61 | −8,79 | 1,6408 | −0,1509 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | 0,00 | 4,61 | −9,83 | 1,6402 | −0,1711 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,60 | −25,67 | 1,6386 | −0,5564 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | 0,00 | 4,58 | −16,62 | 1,6312 | −0,3171 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 0,00 | 4,50 | −20,55 | 1,6032 | −0,4063 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,08 | 0,00 | 4,36 | −26,67 | 1,5520 | −0,5553 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,13 | 0,00 | 4,18 | −17,45 | 1,4867 | −0,3068 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,02 | −16,58 | 1,4317 | −0,2772 |
