Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 129 945 951 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Helios Capital Management Pte. Ltd har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 129 945 951 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Helios Capital Management Pte. Ltds största innehav är HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) . Helios Capital Management Pte. Ltds nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF (US:HACK) , Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 11,65 | 8,9654 | 8,9654 | |
| 0,01 | 7,09 | 5,4528 | 5,4528 | |
| 0,03 | 7,02 | 5,4026 | 5,4026 | |
| 0,03 | 6,91 | 5,3140 | 5,3140 | |
| 0,22 | 7,66 | 5,8914 | 5,2196 | |
| 0,07 | 5,79 | 4,4532 | 4,4532 | |
| 0,00 | 4,82 | 3,7099 | 3,7099 | |
| 0,11 | 4,89 | 3,7627 | 3,1172 | |
| 0,01 | 3,89 | 2,9907 | 2,9907 | |
| 0,00 | 3,68 | 2,8344 | 2,8344 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 9,75 | 7,5066 | −12,6567 | |
| 0,17 | 12,93 | 9,9535 | −8,7251 | |
| 0,28 | 9,59 | 7,3780 | −6,6833 | |
| 0,05 | 5,17 | 3,9797 | −6,5689 | |
| 0,14 | 4,60 | 3,5432 | −2,4108 | |
| 0,00 | 1,56 | 1,1998 | −1,6900 | |
| 0,01 | 1,61 | 1,2399 | −1,4074 | |
| 0,01 | 1,08 | 0,8331 | −1,2007 | |
| 0,00 | 1,12 | 0,8598 | −1,1322 | |
| 0,02 | 1,52 | 1,1664 | −1,0831 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 4,98 | 12,93 | 21,15 | 9,9535 | −8,7251 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0,05 | 11,65 | 8,9654 | 8,9654 | |||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,03 | −20,00 | 9,75 | −15,37 | 7,5066 | −12,6567 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 11,76 | 9,59 | 19,29 | 7,3780 | −6,6833 | |||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | 0,22 | 1 927,27 | 7,66 | 1 893,49 | 5,8914 | 5,2196 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 7,09 | 5,4528 | 5,4528 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 7,02 | 5,4026 | 5,4026 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,03 | 6,91 | 5,3140 | 5,3140 | |||||
| HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF | 0,07 | 5,79 | 4,4532 | 4,4532 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 5,17 | −14,23 | 3,9797 | −6,5689 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,11 | 926,01 | 4,89 | 1 228,53 | 3,7627 | 3,1172 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 4,82 | 3,7099 | 3,7099 | |||||
| UBS / UBS Group AG | 0,14 | 21,43 | 4,60 | 35,29 | 3,5432 | −2,4108 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,01 | 3,89 | 2,9907 | 2,9907 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 3,68 | 2,8344 | 2,8344 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,02 | 3,03 | 2,3284 | 2,3284 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 49,54 | 2,99 | 87,83 | 2,3047 | −0,4839 | |||
| YSG / Yatsen Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,00 | 1,93 | 100,42 | 1,4837 | −0,1993 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 50,00 | 1,76 | 51,12 | 1,3540 | −0,6826 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,68 | 80,52 | 1,2913 | −0,3352 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,61 | 6,48 | 1,2399 | −1,4074 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,56 | −5,57 | 1,1998 | −1,6900 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,52 | 17,90 | 1,1664 | −1,0831 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,12 | −1,85 | 0,8598 | −1,1322 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,08 | −6,88 | 0,8331 | −1,2007 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 50,00 | 1,07 | 25,91 | 0,8227 | −0,6629 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 0,95 | −7,88 | 0,7288 | −1,0700 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 13,99 | 0,7149 | −0,7120 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 13,83 | 0,6334 | −0,6324 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 100,00 | 0,71 | 107,31 | 0,5459 | −0,0530 | |||
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 1,29 | 0,4240 | −0,5277 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 5,75 | 0,3541 | −0,4074 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 22,36 | 0,2954 | −0,2531 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 30,25 | 0,2817 | −0,2106 |
