Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 938 000
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Heartwood Wealth Management Ltd har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 938 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Heartwood Wealth Management Ltds största innehav är Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Vanguard Large-Cap Index Fund (US:VLCSX) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Heartwood Wealth Management Ltds nya positioner inkluderar Wells Fargo & Company (US:WFC) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 26,44 44,8607 6,6412
0,02 2,44 4,1382 4,1382
0,01 1,14 1,9410 1,9410
0,08 9,06 15,3721 1,8009
0,00 0,70 1,1877 1,1877
0,00 0,39 0,6634 0,6634
0,10 0,38 0,6481 0,6481
0,00 0,09 0,1595 0,1595
0,02 0,71 1,2064 0,1219
0,01 0,48 0,8195 0,1162
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 16,98 28,8099 −23 891 966,4814
0,00 0,03 0,0441 −0,0177
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-10-24 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,42 −0,01 26,44 1,79 44,8607 6,6412
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,09 1,16 16,98 4,58 28,8099 −23 891 966,4814
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,08 −9,01 9,06 −1,77 15,3721 1,8009
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund 0,02 −78,34 2,44 −77,59 4,1382 4,1382
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 1,14 3,34 1,9410 1,9410
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 0,71 −3,53 1,2064 0,1219
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,70 3,55 1,1877 1,1877
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,48 1,05 0,8195 0,1162
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,39 8,01 0,6634 0,6634
PLPM / Planet Payment, Inc. 0,10 0,00 0,38 −17,32 0,6481 0,6481
SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 13,25 0,1595 0,1595
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,05 −7,02 0,0899 0,0061
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −32,31 0,03 −38,10 0,0441 −0,0177
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,02 −4,55 0,0356 0,0033
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,01 0,0187 0,0187
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0051 0,0021
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000