Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 762 968 311
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HRTVX - HEARTLAND VALUE FUND Investor Class har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 762 968 311 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HRTVX - HEARTLAND VALUE FUND Investor Classs största innehav är Lincoln Educational Services Corporation (US:LINC) , Texas Capital Bancshares, Inc. (US:TCBI) , Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , Capital City Bank Group, Inc. (US:CCBG) , and Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) . HRTVX - HEARTLAND VALUE FUND Investor Classs nya positioner inkluderar Calavo Growers, Inc. (US:CVGW) , Papa John's International, Inc. (US:PZZA) , PHINIA Inc. (US:PHIN) , DoubleDown Interactive Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DDI) , and Lyft, Inc. (US:LYFT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 16,49 2,1047 1,1625
1,30 29,87 3,8131 0,9727
0,28 7,31 0,9335 0,9335
0,10 4,89 0,6248 0,6248
0,10 4,45 0,5680 0,5680
0,40 3,83 0,4887 0,4887
0,27 20,00 2,5536 0,4653
0,25 14,08 1,7975 0,4118
0,20 3,15 0,4024 0,4024
0,60 12,20 1,5580 0,4001
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 2,49 0,3174 −0,7304
0,40 12,80 1,6336 −0,5362
0,30 7,21 0,9200 −0,5290
0,25 9,53 1,2170 −0,3371
0,59 16,12 2,0584 −0,3192
0,70 9,72 1,2404 −0,2796
0,05 4,24 0,5407 −0,2770
2,00 9,90 1,2639 −0,2685
0,10 10,48 1,3384 −0,2336
0,50 19,68 2,5118 −0,2112
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LINC / Lincoln Educational Services Corporation 1,30 −0,32 29,87 44,77 3,8131 0,9727
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,28 0,00 21,84 6,29 2,7876 −0,0407
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −11,30 20,00 31,87 2,5536 0,4653
CCBG / Capital City Bank Group, Inc. 0,50 −9,09 19,68 −0,52 2,5118 −0,2112
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,45 0,00 18,76 1,31 2,3951 −0,1544
BSRTF / BSR Real Estate Investment Trust 1,30 0,00 16,94 −1,12 2,1621 −0,1961
LEU / Centrus Energy Corp. 0,09 −18,18 16,49 140,92 2,1047 1,1625
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,10 0,00 16,46 14,06 2,1020 0,1144
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,59 −16,18 16,12 −6,64 2,0584 −0,3192
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,35 0,00 15,02 0,46 1,9175 −0,1409
CCS / Century Communities, Inc. 0,25 66,67 14,08 39,89 1,7975 0,4118
CGAU / Centerra Gold Inc. 1,80 0,00 12,98 13,54 1,6568 0,0831
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,40 0,00 12,80 −18,81 1,6336 −0,5362
UGI / UGI Corporation 0,35 0,00 12,75 10,13 1,6273 0,0338
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,80 0,00 12,70 6,29 1,6219 −0,0237
RDN / Radian Group Inc. 0,35 0,00 12,61 8,93 1,6095 0,0159
MTG / MGIC Investment Corporation 0,45 −10,00 12,53 1,11 1,5994 −0,1065
NWPX / NWPX Infrastructure, Inc. 0,30 0,00 12,30 −0,70 1,5707 −0,1352
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,60 20,00 12,20 45,11 1,5580 0,4001
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,10 0,00 10,48 −8,18 1,3384 −0,2336
TCBK / TriCo Bancshares 0,25 0,00 10,12 1,30 1,2923 −0,0835
NGD / New Gold Inc. 2,00 −33,33 9,90 −11,05 1,2639 −0,2685
ASB / Associated Banc-Corp 0,40 0,00 9,76 8,26 1,2455 0,0047
EZPW / EZCORP, Inc. 0,70 −6,67 9,72 −11,99 1,2404 −0,2796
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,60 20,00 9,64 18,23 1,2302 0,1081
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,25 0,00 9,53 −15,55 1,2170 −0,3371
CSV / Carriage Services, Inc. 0,21 −5,53 9,48 11,50 1,2105 0,0398
CUBI / Customers Bancorp, Inc. 0,15 0,00 8,81 17,01 1,1249 0,0881
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,20 0,00 8,62 −2,58 1,1000 −0,1177
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,07 50,00 8,40 35,84 1,0718 0,2209
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,30 0,00 8,29 7,35 1,0578 −0,0049
STC / Stewart Information Services Corporation 0,12 0,00 8,14 −8,76 1,0389 −0,1891
PRGO / Perrigo Company plc 0,30 0,00 8,02 −4,71 1,0234 −0,1348
FOR / Forestar Group Inc. 0,40 0,00 8,00 −5,39 1,0213 −0,1429
PBPB / Potbelly Corporation 0,65 0,00 7,96 28,81 1,0165 0,1655
CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. 0,15 0,00 7,94 5,08 1,0134 −0,0266
PRIM / Primoris Services Corporation 0,10 0,00 7,79 35,76 0,9950 0,2046
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,20 0,00 7,74 12,92 0,9884 0,0444
HAE / Haemonetics Corporation 0,10 0,00 7,46 17,40 0,9525 0,0775
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,28 7,31 0,9335 0,9335
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,17 0,00 7,30 21,02 0,9314 0,1014
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 0,30 −25,00 7,21 −31,53 0,9200 −0,5290
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,40 0,00 7,13 3,48 0,9105 −0,0384
TIPT / Tiptree Inc. 0,30 0,00 7,07 −2,12 0,9031 −0,0919
HXL / Hexcel Corporation 0,12 0,00 7,06 3,16 0,9015 −0,0409
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,30 20,00 6,91 50,13 0,8820 0,2484
AUDC / AudioCodes Ltd. 0,70 0,00 6,87 4,25 0,8776 −0,0303
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,45 0,00 6,87 −9,81 0,8772 −0,1717
SAIC / Science Applications International Corporation 0,06 71,43 6,76 71,95 0,8626 0,3216
CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. 0,23 12,50 6,75 37,89 0,8623 0,1880
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,30 0,00 6,74 −11,01 0,8610 −0,1824
PCYO / Pure Cycle Corporation 0,63 0,00 6,72 2,39 0,8585 −0,0458
DNOW / DNOW Inc. 0,45 0,00 6,67 −13,18 0,8520 −0,2062
LIMAF / Linamar Corporation 0,14 0,00 6,66 37,39 0,8505 0,1828
PLAB / Photronics, Inc. 0,35 40,00 6,59 26,97 0,8414 0,1268
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,28 0,00 6,56 −2,00 0,8370 −0,0842
MJDLF / Major Drilling Group International Inc. 1,00 0,00 6,51 16,74 0,8306 0,0633
STKL / SunOpta Inc. 1,10 57,14 6,38 87,54 0,8145 0,3461
OEC / Orion S.A. 0,60 33,33 6,29 8,18 0,8035 0,0024
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,42 0,00 6,22 −12,02 0,7943 −0,1794
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,40 0,00 6,01 49,11 0,7675 0,2124
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,15 0,00 5,95 −14,96 0,7593 −0,2036
TFX / Teleflex Incorporated 0,05 0,00 5,92 −14,34 0,7555 −0,1958
SEB / Seaboard Corporation 0,00 0,00 5,72 6,08 0,7305 −0,0121
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,20 0,00 5,62 0,83 0,7170 −0,0499
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,12 0,00 5,60 −1,75 0,7151 −0,0699
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 1,12 −6,38 5,55 9,58 0,7085 0,0113
LTRX / Lantronix, Inc. 1,93 37,86 5,54 58,89 0,7071 0,2272
INBK / First Internet Bancorp 0,20 0,00 5,38 0,45 0,6868 −0,0506
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,40 33,33 5,20 26,24 0,6633 0,0967
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,04 0,00 4,92 4,19 0,6280 −0,0219
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,10 4,89 0,6248 0,6248
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,12 37,02 4,85 39,90 0,6197 0,1420
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0,45 0,00 4,59 −1,16 0,5854 −0,0534
PHIN / PHINIA Inc. 0,10 4,45 0,5680 0,5680
THO / THOR Industries, Inc. 0,05 0,00 4,44 17,15 0,5669 0,0450
NFG / National Fuel Gas Company 0,05 −33,33 4,24 −28,69 0,5407 −0,2770
PESI / Perma-Fix Environmental Services, Inc. 0,40 0,00 4,21 44,70 0,5372 0,1368
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,09 0,00 4,21 0,53 0,5369 −0,0391
MOFG / MidWestOne Financial Group, Inc. 0,14 27,73 4,05 24,12 0,5165 0,0677
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,11 0,00 3,97 −1,95 0,5063 −0,0506
DDI / DoubleDown Interactive Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 3,83 0,4887 0,4887
KNF / Knife River Corporation 0,04 0,00 3,67 −9,51 0,4690 −0,0899
ASTL / Algoma Steel Group Inc. 0,50 0,00 3,44 27,12 0,4398 0,0667
ARAY / Accuray Incorporated 2,50 0,00 3,42 −23,46 0,4373 −0,1789
LYFT / Lyft, Inc. 0,20 3,15 0,4024 0,4024
INFU / InfuSystem Holdings, Inc. 0,42 −15,00 2,65 −1,41 0,3386 −0,0318
MCS / The Marcus Corporation 0,15 0,00 2,53 1,04 0,3229 −0,0218
MAMA / Mama's Creations, Inc. 0,30 0,00 2,49 27,50 0,3179 0,0490
NOV / NOV Inc. 0,20 −60,00 2,49 −67,33 0,3174 −0,7304
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,30 0,00 1,70 3,67 0,2164 −0,0087
HSON / Hudson Global, Inc. 0,20 −20,11 1,66 −36,27 0,2125 −0,1471
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,05 0,00 1,51 24,07 0,1922 0,0251
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 0,63 0,0807 0,0807