Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 132 663 207 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HRSVX - HEARTLAND SELECT VALUE FUND Investor Class har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 132 663 207 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HRSVX - HEARTLAND SELECT VALUE FUND Investor Classs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . HRSVX - HEARTLAND SELECT VALUE FUND Investor Classs nya positioner inkluderar Kennametal Inc. (US:KMT) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) , Popular, Inc. (US:BPOP) , and NOV Inc. (US:NOV) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 2,85 | 2,1117 | 2,1117 | |
| 0,02 | 4,45 | 3,2964 | 1,6799 | |
| 0,03 | 1,62 | 1,1969 | 1,1969 | |
| 0,02 | 1,55 | 1,1454 | 1,1454 | |
| 0,04 | 7,45 | 5,5154 | 1,0550 | |
| 0,09 | 3,98 | 2,9447 | 0,9675 | |
| 0,03 | 1,09 | 0,8052 | 0,8052 | |
| 0,04 | 2,42 | 1,7920 | 0,7929 | |
| 0,12 | 1,04 | 0,7710 | 0,7710 | |
| 0,04 | 4,93 | 3,6517 | 0,7310 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,5051 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,2223 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0872 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,8991 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,8162 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,3118 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2209 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9075 | ||
| 0,08 | 2,63 | 1,9457 | −0,7807 | |
| 0,02 | 2,90 | 2,1441 | −0,7768 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-11-02 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,45 | 19,29 | 5,5154 | 1,0550 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | −6,89 | 5,43 | −1,42 | 4,0214 | 0,0859 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,04 | 20,06 | 4,93 | 20,61 | 3,6517 | 0,7310 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,14 | 0,00 | 4,89 | 7,40 | 3,6195 | 0,3678 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 3,36 | 3,3232 | 0,2214 | |||
| PSA / Public Storage | 0,02 | 69,49 | 4,45 | 96,73 | 3,2964 | 1,6799 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,11 | 0,00 | 4,33 | −15,56 | 3,2065 | −0,4561 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,04 | 0,00 | 4,21 | 20,21 | 3,1127 | 0,6145 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,17 | 9,27 | 3,0876 | 0,3614 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,11 | −14,42 | 4,04 | −15,68 | 2,9895 | −0,4303 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,09 | 29,99 | 3,98 | 0,45 | 2,9447 | 0,9675 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,75 | −13,74 | 2,7777 | −0,3286 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | −27,91 | 3,74 | −18,27 | 2,7713 | −0,4993 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,52 | 4,49 | 2,6028 | 0,1993 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,35 | 7,76 | 2,4764 | 0,2594 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,07 | 0,00 | 3,24 | 11,11 | 2,3988 | 0,3161 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,21 | 44,26 | 3,05 | 30,37 | 2,2557 | 0,5866 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | −22,31 | 3,01 | −16,09 | 2,2311 | −0,3336 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,00 | 5,71 | 2,2181 | 0,1939 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,02 | −37,77 | 2,90 | −29,19 | 2,1441 | −0,7768 | |||
| KMT / Kennametal Inc. | 0,10 | 2,85 | 2,1117 | 2,1117 | |||||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,83 | 6,64 | 2,0920 | 0,1999 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 2,79 | −1,73 | 2,0643 | 0,0380 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,08 | −18,70 | 2,63 | −31,16 | 1,9457 | −0,7807 | |||
| SRCL / Stericycle, Inc. | 0,04 | 53,60 | 2,42 | 73,05 | 1,7920 | 0,7929 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 0,00 | 2,31 | 13,36 | 1,7083 | 0,2541 | |||
| UHAL / U-Haul Holding Company | 0,01 | −41,90 | 2,17 | −44,98 | 1,6070 | −0,3627 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,07 | −15,71 | 2,06 | −49,82 | 1,5223 | −0,5427 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,02 | 65,57 | 1,92 | 48,11 | 1,4240 | 0,4962 | |||
| SXT / Sensient Technologies Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,85 | 10,67 | 1,3673 | 0,1758 | |||
| GRC / The Gorman-Rupp Company | 0,06 | −19,74 | 1,71 | −23,95 | 1,2623 | −0,3384 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,02 | 26,79 | 1,70 | 11,97 | 1,2601 | 0,1743 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,03 | 1,62 | 1,1969 | 1,1969 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,58 | 14,83 | 1,1699 | 0,1869 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,02 | 100,99 | 1,58 | 133,58 | 1,1690 | 0,6860 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,02 | 1,55 | 1,1454 | 1,1454 | |||||
| CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. | 0,05 | −28,59 | 1,51 | −38,42 | 1,1200 | −0,6341 | |||
| AAN / The Aaron's Company, Inc. | 0,03 | −35,19 | 1,50 | −19,15 | 1,1067 | −0,2135 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,07 | −40,67 | 1,47 | −39,81 | 1,0867 | −0,6551 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,19 | −19,31 | 0,8786 | −0,1722 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,13 | 9,46 | 0,8395 | 0,0995 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,03 | 1,09 | 0,8052 | 0,8052 | |||||
| NOV / NOV Inc. | 0,12 | 1,04 | 0,7710 | 0,7710 | |||||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 7,50 | 0,7638 | 0,0784 | |||
| AVD / American Vanguard Corporation | 0,08 | −29,45 | 1,02 | −32,65 | 0,7546 | −0,3260 | |||
| PSB / PS Business Parks, Inc. | 0,01 | 0,86 | 0,6340 | 0,6340 | |||||
| GTS / Triple-S Management Corp | 0,05 | −39,96 | 0,83 | −43,63 | 0,6163 | −0,4376 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,01 | 0,82 | 0,6070 | 0,6070 | |||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | 0,81 | 0,5990 | 0,5990 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | 0,78 | 0,5787 | 0,5787 | |||||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,01 | 0,71 | 0,5290 | 0,5290 | |||||
| SCHN / Schnitzer Steel Industries, Inc. - Class A | 0,03 | −61,41 | 0,59 | −57,97 | 0,4394 | −0,5681 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,2931 | 0,2931 | |||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,02 | −63,86 | 0,36 | −57,63 | 0,2698 | −0,3438 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0872 | ||||
| ANGO / AngioDynamics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9075 | ||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8991 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,5051 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2223 | ||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3118 | ||||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2209 | ||||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8162 |
