Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 551 175 447 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HNMDX - HEARTLAND MID CAP VALUE FUND Institutional Class har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 551 175 447 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HNMDX - HEARTLAND MID CAP VALUE FUND Institutional Classs största innehav är Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Public Storage (US:PSA) , Centene Corporation (US:CNC) , The Hershey Company (US:HSY) , and Perrigo Company plc (US:PRGO) . HNMDX - HEARTLAND MID CAP VALUE FUND Institutional Classs nya positioner inkluderar Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Aramark (US:ARMK) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 17,18 | 3,0846 | 1,6508 | |
| 0,02 | 7,10 | 1,2753 | 1,2753 | |
| 0,02 | 6,85 | 1,2300 | 1,2300 | |
| 0,07 | 6,65 | 1,1934 | 1,1934 | |
| 0,09 | 11,88 | 2,1326 | 0,9458 | |
| 0,53 | 8,50 | 1,5252 | 0,9216 | |
| 0,63 | 16,89 | 3,0328 | 0,9190 | |
| 0,11 | 4,46 | 0,8001 | 0,8001 | |
| 0,04 | 6,82 | 1,2253 | 0,7559 | |
| 0,12 | 14,87 | 2,6696 | 0,7458 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,3510 | ||
| 0,05 | 8,08 | 1,4508 | −1,5706 | |
| 0,10 | 6,32 | 1,1345 | −1,4559 | |
| 0,08 | 3,44 | 0,6176 | −1,4537 | |
| 0,03 | 5,56 | 0,9986 | −1,4244 | |
| 0,02 | 5,73 | 1,0292 | −1,0358 | |
| 0,22 | 5,70 | 1,0233 | −1,0181 | |
| 0,04 | 5,44 | 0,9775 | −0,9195 | |
| 0,08 | 10,06 | 1,8070 | −0,8099 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,6036 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,05 | 2,07 | 25,74 | 5,06 | 4,6221 | 0,0963 | |||
| PSA / Public Storage | 0,08 | 5,55 | 22,15 | 3,48 | 3,9761 | 0,0236 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,34 | 12,95 | 18,25 | 0,99 | 3,2767 | −0,0610 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,10 | 128,08 | 17,18 | 121,32 | 3,0846 | 1,6508 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,63 | 54,88 | 16,89 | 47,59 | 3,0328 | 0,9190 | |||
| NOV / NOV Inc. | 1,28 | 42,23 | 15,90 | 16,16 | 2,8538 | 0,3264 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,13 | 45,94 | 15,35 | 36,12 | 2,7552 | 0,6730 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,22 | 21,82 | 15,04 | 25,98 | 2,6998 | 0,4953 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,12 | 11,06 | 14,87 | 42,75 | 2,6696 | 0,7458 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,26 | −1,58 | 14,74 | 6,01 | 2,6463 | 0,0786 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,10 | 8,11 | 14,55 | 4,93 | 2,6117 | 0,0514 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,08 | −12,25 | 13,17 | 2,59 | 2,3639 | −0,0064 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,08 | 14,15 | 13,03 | 36,24 | 2,3402 | 0,5732 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,19 | 45,48 | 12,57 | 25,49 | 2,2564 | 0,4067 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,11 | −8,44 | 12,42 | −4,76 | 2,2305 | −0,1786 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,09 | 82,29 | 11,88 | 84,87 | 2,1326 | 0,9458 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,08 | 34,05 | 11,74 | 27,02 | 2,1074 | 0,4006 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,26 | 69,70 | 11,24 | 59,91 | 2,0184 | 0,7199 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,30 | 73,54 | 11,11 | 50,99 | 1,9947 | 0,6356 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,04 | 28,36 | 11,08 | 18,66 | 1,9900 | 0,2648 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,17 | 2,37 | 10,97 | 2,71 | 1,9689 | −0,0032 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,14 | −22,05 | 10,65 | −21,32 | 1,9124 | −0,5881 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | −2,07 | 10,55 | 5,73 | 1,8938 | 0,0512 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,20 | −9,27 | 10,48 | 16,86 | 1,8808 | 0,2252 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,08 | −21,64 | 10,06 | −28,97 | 1,8070 | −0,8099 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,25 | −6,14 | 9,97 | −6,52 | 1,7901 | −0,1797 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,24 | 13,00 | 9,84 | −14,96 | 1,7671 | −0,3706 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,06 | −9,55 | 9,78 | −11,18 | 1,7558 | −0,2778 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,04 | 5,53 | 8,60 | 15,66 | 1,5432 | 0,1707 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,53 | 261,71 | 8,50 | 112,27 | 1,5252 | 0,9216 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,05 | −34,31 | 8,08 | −50,60 | 1,4508 | −1,5706 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,02 | 48,27 | 7,90 | 28,83 | 1,4179 | 0,2856 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,07 | 4,48 | 7,73 | −4,06 | 1,3884 | −0,1004 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | 7,10 | 1,2753 | 1,2753 | |||||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,02 | 6,85 | 1,2300 | 1,2300 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,04 | 153,19 | 6,82 | 168,56 | 1,2253 | 0,7559 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,08 | 12,41 | 6,67 | 31,68 | 1,1978 | 0,2621 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,07 | 6,65 | 1,1934 | 1,1934 | |||||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,10 | −51,83 | 6,32 | −54,94 | 1,1345 | −1,4559 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,07 | −13,55 | 5,82 | 1,36 | 1,0458 | −0,0154 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | −43,47 | 5,73 | −48,73 | 1,0292 | −1,0358 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,22 | −41,28 | 5,70 | −48,44 | 1,0233 | −1,0181 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | −13,24 | 5,69 | −14,66 | 1,0215 | −0,2097 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,03 | −60,07 | 5,56 | −57,60 | 0,9986 | −1,4244 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,05 | −15,11 | 5,49 | −4,68 | 0,9848 | −0,0781 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,04 | −47,15 | 5,44 | −47,00 | 0,9775 | −0,9195 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,05 | 10,13 | 5,27 | 1,48 | 0,9463 | −0,0130 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,05 | −18,73 | 4,98 | −22,31 | 0,8950 | −0,2899 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,13 | −27,85 | 4,86 | −29,29 | 0,8728 | −0,3969 | |||
| IP / International Paper Company | 0,10 | −9,59 | 4,69 | −20,63 | 0,8422 | −0,2495 | |||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,06 | −7,66 | 4,50 | −1,83 | 0,8076 | −0,0388 | |||
| ARMK / Aramark | 0,11 | 4,46 | 0,8001 | 0,8001 | |||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,02 | 34,31 | 3,76 | 48,32 | 0,6746 | 0,2066 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,08 | −69,84 | 3,44 | −69,33 | 0,6176 | −1,4537 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,02 | −15,36 | 3,27 | −19,45 | 0,5874 | −0,1628 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,04 | −51,46 | 3,22 | −47,09 | 0,5788 | −0,5464 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,08 | −34,60 | 2,73 | −36,84 | 0,4908 | −0,3083 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,01 | −52,41 | 2,71 | −48,01 | 0,4864 | −0,4761 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | −59,20 | 1,42 | −58,48 | 0,2546 | −0,3761 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3510 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6036 |
