Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 756 415 503
Aktuella positioner 440
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HCVEX - The Value Equity Portfolio HC Strategic Shares har redovisat 440 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 756 415 503 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HCVEX - The Value Equity Portfolio HC Strategic Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . HCVEX - The Value Equity Portfolio HC Strategic Sharess nya positioner inkluderar Qiagen N.V. (US:QGEN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 39,20 5,1854 1,8917
0,03 14,35 1,8975 0,4072
0,15 27,85 3,6833 0,3404
3,99 3,99 0,5272 0,2539
0,02 10,04 1,3281 0,1144
0,06 7,71 1,0197 0,1119
0,03 3,47 0,4584 0,0939
0,06 7,16 0,9468 0,0905
0,02 4,36 0,5770 0,0884
0,01 3,86 0,5110 0,0869
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 42,66 5,6430 −1,5739
0,03 5,74 0,7588 −0,5481
0,01 7,36 0,9731 −0,2704
0,01 6,24 0,8250 −0,2260
0,13 52,93 7,0013 −0,1420
0,04 8,79 1,1626 −0,1079
0,01 5,47 0,7229 −0,1060
0,02 5,69 0,7521 −0,1001
0,00 0,17 0,0224 −0,0927
0,06 2,83 0,3737 −0,0844
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-28 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 −5,61 52,93 5,60 7,0013 −0,1420
AAPL / Apple Inc. 0,25 −5,41 42,66 −15,75 5,6430 −1,5739
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 −7,03 39,20 69,63 5,1854 1,8917
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,15 0,00 27,85 18,72 3,6833 0,3404
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 0,00 18,92 8,05 2,5022 0,0069
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 14,35 37,18 1,8975 0,4072
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 0,00 13,96 8,04 1,8460 0,0050
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 10,04 17,91 1,3281 0,1144
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 8,82 12,92 1,1664 0,0533
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −16,27 8,79 −1,40 1,1626 −0,1079
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 8,67 10,72 1,1474 0,0308
BAC / Bank of America Corporation 0,23 0,00 8,56 12,62 1,1322 0,0490
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,00 7,71 21,04 1,0197 0,1119
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −36,82 7,36 −15,68 0,9731 −0,2704
ORCL / Oracle Corporation 0,06 0,00 7,16 19,14 0,9468 0,0905
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 7,09 0,93 0,9378 −0,0634
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 6,63 10,70 0,8776 0,0233
V / Visa Inc. 0,02 0,00 6,49 7,19 0,8581 −0,0044
CPRT / Copart, Inc. 0,11 0,00 6,34 18,21 0,8381 0,0741
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,00 6,33 17,51 0,8372 0,0695
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,00 6,28 7,92 0,8312 0,0013
WMT / Walmart Inc. 0,10 200,00 6,28 14,50 0,8304 0,0490
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 6,24 −15,42 0,8250 −0,2260
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,02 −11,57 5,79 2,77 0,7657 −0,0371
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 −11,57 5,74 −37,45 0,7588 −0,5481
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,00 5,69 −4,92 0,7521 −0,1001
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 5,53 3,27 0,7318 −0,0318
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 5,47 −6,04 0,7229 −0,1060
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 5,44 21,74 0,7200 0,0828
KO / The Coca-Cola Company 0,09 0,00 5,26 3,81 0,6958 −0,0263
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 5,05 3,04 0,6676 −0,0305
AXP / American Express Company 0,02 0,00 4,75 21,56 0,6281 0,0713
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,04 0,00 4,72 16,19 0,6245 0,0454
ALL / The Allstate Corporation 0,03 0,00 4,59 23,59 0,6072 0,0779
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,00 4,54 0,13 0,6009 −0,0457
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 0,00 4,52 −1,20 0,5984 −0,0542
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 4,47 23,94 0,5911 0,0772
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,00 4,36 27,25 0,5770 0,0884
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,00 4,16 2,21 0,5508 −0,0299
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,00 4,13 16,26 0,5466 0,0400
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 0,00 4,12 4,46 0,5450 −0,0171
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 4,08 21,27 0,5400 0,0603
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 4,03 −1,27 0,5329 −0,0488
US85749Q4486 / Open-End Fund 3,99 107,82 3,99 107,88 0,5272 0,2539
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 3,87 18,73 0,5116 0,0474
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 3,86 29,85 0,5110 0,0869
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 0,00 3,86 1,79 0,5110 −0,0298
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 3,82 2,72 0,5053 −0,0248
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 3,72 9,76 0,4923 0,0090
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 0,00 3,68 −1,15 0,4873 −0,0438
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,00 3,47 35,51 0,4584 0,0939
HON / Honeywell International Inc. 0,02 0,00 3,29 −2,11 0,4357 −0,0440
TGT / Target Corporation 0,02 0,00 3,14 24,42 0,4159 0,0558
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 3,14 8,29 0,4147 0,0020
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 3,13 5,78 0,4142 −0,0078
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 3,00 24,77 0,3964 0,0540
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 0,00 2,98 13,56 0,3944 0,0202
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 2,85 10,99 0,3769 0,0110
INTC / Intel Corporation 0,06 0,00 2,83 −12,10 0,3737 −0,0844
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 0,00 2,82 −4,80 0,3726 −0,0492
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 0,00 2,81 4,11 0,3721 −0,0131
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 0,00 2,75 20,37 0,3635 0,0381
PLD / Prologis, Inc. 0,02 0,00 2,73 −2,33 0,3612 −0,0372
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,00 2,65 6,93 0,3510 −0,0026
HES / Hess Corporation 0,02 0,00 2,59 5,88 0,3431 −0,0060
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,03 0,00 2,59 10,54 0,3427 0,0087
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 0,00 2,59 5,99 0,3420 −0,0056
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,00 2,57 −1,31 0,3402 −0,0312
HPQ / HP Inc. 0,08 0,00 2,54 0,44 0,3356 −0,0244
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,53 4,67 0,3350 −0,0099
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 0,00 2,50 −5,48 0,3312 −0,0463
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 2,46 0,37 0,3256 −0,0240
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 0,00 2,41 15,35 0,3181 0,0210
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 0,00 2,36 7,34 0,3116 −0,0011
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,00 2,35 23,10 0,3110 0,0387
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 0,00 2,34 −7,11 0,3094 −0,0495
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 2,32 35,83 0,3075 0,0636
SO / The Southern Company 0,03 0,00 2,31 2,35 0,3052 −0,0162
SLB / Schlumberger Limited 0,04 0,00 2,30 5,31 0,3046 −0,0070
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 0,00 2,29 25,88 0,3025 0,0435
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 0,00 2,27 5,20 0,2999 −0,0072
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 2,20 9,93 0,2916 0,0059
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 2,19 15,97 0,2892 0,0205
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,00 2,16 8,13 0,2851 0,0010
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 0,00 2,13 15,04 0,2814 0,0178
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 2,12 22,47 0,2804 0,0337
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 0,00 2,10 6,44 0,2779 −0,0034
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 2,06 18,97 0,2730 0,0258
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 0,00 2,05 11,26 0,2707 0,0086
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 0,00 2,03 52,48 0,2683 0,0787
NI / NiSource Inc. 0,07 0,00 2,02 4,19 0,2665 −0,0091
AFL / Aflac Incorporated 0,02 0,00 2,01 4,08 0,2665 −0,0094
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 2,01 9,49 0,2657 0,0043
MET / MetLife, Inc. 0,03 0,00 1,95 12,11 0,2583 0,0100
MS / Morgan Stanley 0,02 0,00 1,92 0,95 0,2537 −0,0170
CNC / Centene Corporation 0,02 0,00 1,89 5,76 0,2502 −0,0047
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 0,00 1,89 16,53 0,2499 0,0188
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 0,00 1,85 5,16 0,2452 −0,0061
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 0,00 1,81 19,66 0,2400 0,0239
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 1,81 2,61 0,2395 −0,0120
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 1,81 −11,50 0,2392 −0,0521
PFE / Pfizer Inc. 0,06 0,00 1,80 −3,64 0,2380 −0,0281
RTX / RTX Corporation 0,02 0,00 1,80 15,93 0,2378 0,0168
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,06 0,00 1,77 9,24 0,2347 0,0032
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 0,00 1,70 8,85 0,2246 0,0023
SNV / Synovus Financial Corp. 0,04 0,00 1,69 6,43 0,2235 −0,0028
AA / Alcoa Corporation 0,05 0,00 1,67 −0,59 0,2212 −0,0186
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 0,00 1,66 11,82 0,2191 0,0079
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 0,00 1,66 −3,78 0,2190 −0,0261
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 1,63 13,70 0,2153 0,0113
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 1,61 2,48 0,2135 −0,0110
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,00 1,61 11,85 0,2124 0,0079
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 1,60 23,00 0,2115 0,0262
MO / Altria Group, Inc. 0,04 0,00 1,60 8,13 0,2112 0,0007
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 1,59 23,23 0,2098 0,0263
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 0,00 1,55 10,81 0,2048 0,0056
BLL / Ball Corp. 0,02 0,00 1,55 17,13 0,2044 0,0163
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 1,48 14,42 0,1954 0,0115
OLN / Olin Corporation 0,02 0,00 1,46 8,94 0,1935 0,0022
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 0,00 1,43 −2,46 0,1887 −0,0197
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 1,42 7,01 0,1879 −0,0013
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,41 −1,20 0,1859 −0,0169
GE / General Electric Company 0,01 0,00 1,39 37,48 0,1845 0,0400
OKTA / Okta, Inc. 0,01 0,00 1,39 15,51 0,1844 0,0125
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 1,39 14,55 0,1834 0,0109
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 1,36 7,84 0,1802 0,0001
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,00 1,36 1,27 0,1799 −0,0114
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,34 4,38 0,1768 −0,0057
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 1,31 2,74 0,1738 −0,0085
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 1,29 5,67 0,1702 −0,0033
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,24 13,04 0,1640 0,0077
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 0,00 1,24 1,14 0,1639 −0,0106
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,23 17,03 0,1628 0,0129
LEN / Lennar Corporation 0,01 0,00 1,20 15,43 0,1584 0,0105
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 1,19 1,54 0,1570 −0,0097
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 0,00 1,18 0,94 0,1561 −0,0106
OLED / Universal Display Corporation 0,01 0,00 1,17 −11,87 0,1552 −0,0347
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,00 1,17 −5,49 0,1549 −0,0218
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 1,14 1,06 0,1511 −0,0101
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 1,10 15,46 0,1453 0,0097
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,02 0,00 1,08 −2,36 0,1425 −0,0149
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,05 0,00 1,08 4,47 0,1423 −0,0045
DKNG / DraftKings Inc. 0,02 0,00 1,07 28,88 0,1417 0,0232
HAL / Halliburton Company 0,03 0,00 1,06 9,04 0,1404 0,0017
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,06 18,39 0,1397 0,0125
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 1,05 −8,49 0,1384 −0,0245
BA / The Boeing Company 0,01 0,00 1,04 −25,96 0,1382 −0,0629
O / Realty Income Corporation 0,02 0,00 1,04 −5,79 0,1379 −0,0198
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 1,04 53,03 0,1371 0,0406
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 1,04 15,88 0,1371 0,0097
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 1,04 19,10 0,1370 0,0131
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 −28,00 1,03 −29,12 0,1360 −0,0706
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,01 0,00 1,02 7,59 0,1351 −0,0002
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,02 25,00 0,1344 0,0186
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 1,00 −0,30 0,1325 −0,0107
FWONK / Formula One Group 0,01 0,00 0,98 3,94 0,1290 −0,0048
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 0,97 −3,09 0,1287 −0,0144
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,97 −24,22 0,1279 −0,0541
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,97 15,27 0,1278 0,0083
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,96 57,40 0,1267 0,0399
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,00 0,95 21,37 0,1263 0,0142
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 0,00 0,95 25,46 0,1258 0,0176
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,00 0,95 13,26 0,1255 0,0061
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,94 20,67 0,1245 0,0133
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 0,00 0,92 20,65 0,1222 0,0131
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,00 0,91 12,64 0,1203 0,0052
R / Ryder System, Inc. 0,01 0,00 0,90 4,39 0,1197 −0,0038
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,90 14,34 0,1193 0,0070
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 0,00 0,90 8,45 0,1189 0,0008
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,89 7,34 0,1181 −0,0004
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,89 −2,73 0,1181 −0,0127
CMA / Comerica Incorporated 0,02 0,00 0,88 −1,46 0,1163 −0,0109
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,87 8,03 0,1156 0,0002
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,87 −13,47 0,1147 −0,0281
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,87 13,20 0,1147 0,0056
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,87 −13,07 0,1145 −0,0274
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 0,85 3,04 0,1122 −0,0051
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,84 15,34 0,1114 0,0072
DFS / Discover Financial Services 0,01 0,00 0,84 16,67 0,1111 0,0085
EBAY / eBay Inc. 0,02 0,00 0,83 20,96 0,1100 0,0121
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,83 23,00 0,1097 0,0136
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,80 −8,01 0,1065 −0,0182
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,07 0,00 0,80 −20,58 0,1052 −0,0375
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,02 0,00 0,79 19,76 0,1043 0,0104
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,78 −4,88 0,1031 −0,0137
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 0,78 29,02 0,1030 0,0169
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,78 17,91 0,1028 0,0087
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,77 12,35 0,1023 0,0042
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,76 11,05 0,1011 0,0030
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,76 18,22 0,1005 0,0090
OZK / Bank OZK 0,02 0,00 0,76 −8,78 0,1003 −0,0182
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 0,00 0,76 −8,37 0,1000 −0,0175
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,02 0,00 0,75 9,13 0,0997 0,0013
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 0,00 0,75 10,59 0,0996 0,0026
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 0,00 0,75 11,03 0,0986 0,0028
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,74 −0,27 0,0983 −0,0080
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,74 3,94 0,0976 −0,0037
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,74 −0,41 0,0975 −0,0080
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 0,00 0,74 11,84 0,0975 0,0035
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,00 0,73 7,48 0,0970 −0,0002
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 0,72 13,09 0,0949 0,0046
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 0,00 0,72 21,73 0,0949 0,0109
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,71 20,00 0,0937 0,0095
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,70 20,17 0,0931 0,0097
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 0,69 −0,86 0,0914 −0,0080
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,00 0,69 −18,87 0,0911 −0,0298
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,67 −3,34 0,0880 −0,0101
NEM / Newmont Corporation 0,02 0,00 0,66 −13,43 0,0879 −0,0215
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,66 22,85 0,0868 0,0106
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,03 0,00 0,66 0,92 0,0868 −0,0060
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,65 9,68 0,0855 0,0015
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 0,00 0,64 4,78 0,0842 −0,0024
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,64 4,78 0,0841 −0,0025
MAC / The Macerich Company 0,04 0,00 0,61 11,66 0,0811 0,0028
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,61 10,87 0,0810 0,0023
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,00 0,61 22,49 0,0808 0,0097
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,61 29,85 0,0806 0,0137
STT / State Street Corporation 0,01 0,00 0,59 −0,34 0,0787 −0,0063
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,59 11,70 0,0784 0,0029
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,59 5,35 0,0782 −0,0019
K / Kellanova 0,01 0,00 0,59 2,61 0,0779 −0,0040
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,59 6,75 0,0774 −0,0007
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,58 −3,16 0,0771 −0,0087
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 0,58 −2,69 0,0767 −0,0082
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,04 0,00 0,58 9,73 0,0761 0,0013
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,57 8,22 0,0749 0,0004
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,57 38,39 0,0749 0,0165
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,56 58,47 0,0742 0,0236
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 74,97 0,56 −5,41 0,0742 −0,0103
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,56 14,20 0,0735 0,0041
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,00 0,56 −6,25 0,0734 −0,0110
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,55 21,23 0,0733 0,0081
PARA / Paramount Global 0,05 0,00 0,54 −20,47 0,0715 −0,0253
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,54 21,72 0,0713 0,0082
FTI / TechnipFMC plc 0,02 0,00 0,54 24,83 0,0712 0,0097
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,00 0,54 3,07 0,0710 −0,0033
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,54 20,18 0,0710 0,0074
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,53 5,54 0,0706 −0,0014
WELL / Welltower Inc. 0,01 0,00 0,53 3,50 0,0705 −0,0028
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,53 8,61 0,0702 0,0006
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,53 20,23 0,0701 0,0073
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,04 0,00 0,52 −4,07 0,0687 −0,0085
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,52 17,81 0,0683 0,0058
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,52 24,94 0,0683 0,0094
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,51 14,25 0,0679 0,0038
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,51 −0,19 0,0678 −0,0054
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,51 5,59 0,0676 −0,0013
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,51 6,05 0,0673 −0,0010
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,50 16,90 0,0659 0,0051
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 0,00 0,50 3,53 0,0659 −0,0028
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,50 23,08 0,0656 0,0081
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −55,18 0,49 −44,46 0,0650 −0,0610
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,49 0,83 0,0646 −0,0044
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,49 8,00 0,0644 0,0001
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 0,00 0,48 0,00 0,0632 −0,0049
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,02 0,00 0,48 −5,74 0,0630 −0,0089
QS / QuantumScape Corporation 0,08 0,00 0,48 −9,51 0,0630 −0,0120
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,00 0,47 10,38 0,0620 0,0014
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,47 −3,93 0,0616 −0,0075
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,46 15,71 0,0615 0,0043
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,02 0,00 0,43 14,21 0,0575 0,0033
AAL / American Airlines Group Inc. 0,03 0,00 0,43 11,92 0,0572 0,0020
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,00 0,43 17,63 0,0565 0,0047
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,42 14,40 0,0558 0,0033
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,42 6,87 0,0556 −0,0004
NVCR / NovoCure Limited 0,03 0,00 0,42 4,74 0,0556 −0,0016
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,42 −3,48 0,0550 −0,0065
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,41 7,83 0,0547 0,0001
NVST / Envista Holdings Corporation 0,02 0,00 0,41 −11,18 0,0547 −0,0116
IAC / IAC Inc. 0,01 0,00 0,41 1,73 0,0545 −0,0032
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 4,63 0,0539 −0,0015
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,41 13,69 0,0539 0,0028
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,40 16,76 0,0535 0,0041
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,40 19,94 0,0534 0,0055
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,39 3,17 0,0518 −0,0022
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,39 9,22 0,0518 0,0007
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,39 −3,47 0,0516 −0,0060
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,39 16,82 0,0515 0,0039
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,38 31,27 0,0506 0,0091
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,38 4,10 0,0505 −0,0017
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,38 11,08 0,0505 0,0015
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 0,00 0,38 4,42 0,0501 −0,0016
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,38 −9,37 0,0500 −0,0094
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,38 1,63 0,0497 −0,0029
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 0,00 0,37 28,92 0,0490 0,0081
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,00 0,37 1,66 0,0487 −0,0030
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,02 0,00 0,37 1,66 0,0486 −0,0029
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,37 11,93 0,0485 0,0018
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,36 11,76 0,0479 0,0018
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,36 2,28 0,0475 −0,0026
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,36 2,29 0,0473 −0,0025
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,35 12,06 0,0467 0,0017
ACM / AECOM 0,00 0,00 0,35 6,06 0,0464 −0,0007
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,34 −8,02 0,0456 −0,0079
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,01 0,00 0,34 −6,56 0,0453 −0,0070
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,34 4,91 0,0453 −0,0013
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,00 0,34 3,96 0,0452 −0,0017
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,34 −39,30 0,34 −39,29 0,0450 −0,0392
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,34 2,13 0,0445 −0,0024
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,33 −21,88 0,0439 −0,0167
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,00 0,00 0,33 −15,13 0,0438 −0,0118
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,00 0,33 −10,35 0,0435 −0,0088
PII / Polaris Inc. 0,00 0,00 0,33 5,48 0,0434 −0,0009
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 0,00 0,33 16,01 0,0432 0,0030
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,04 0,00 0,32 −26,76 0,0428 −0,0201
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,00 0,32 −11,11 0,0423 −0,0091
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,02 0,00 0,31 −29,86 0,0410 −0,0221
US9778521024 / COMMON STOCK 0,01 0,00 0,31 −32,16 0,0408 −0,0240
CPRI / Capri Holdings Limited 0,01 0,00 0,30 −9,94 0,0397 −0,0077
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −30,95 0,30 −16,71 0,0396 −0,0117
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,29 −17,70 0,0388 −0,0120
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,29 8,24 0,0383 0,0002
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,29 29,86 0,0381 0,0066
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,00 0,29 25,33 0,0380 0,0053
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,28 25,78 0,0375 0,0053
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,28 10,63 0,0373 0,0010
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,02 0,00 0,28 10,63 0,0372 0,0009
AM / Antero Midstream Corporation 0,02 0,00 0,27 12,30 0,0364 0,0014
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,27 13,22 0,0363 0,0018
EQT / EQT Corporation 0,01 0,00 0,27 −3,86 0,0363 −0,0045
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,27 −2,55 0,0354 −0,0037
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,27 −2,21 0,0353 −0,0036
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,26 5,65 0,0347 −0,0008
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,26 −8,10 0,0346 −0,0060
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,26 19,07 0,0340 0,0032
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 0,00 0,26 16,36 0,0339 0,0024
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 34,74 0,0339 0,0068
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,25 14,75 0,0330 0,0020
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,00 0,25 −6,39 0,0329 −0,0050
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,25 4,22 0,0328 −0,0010
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,00 0,25 −3,92 0,0325 −0,0039
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,24 16,27 0,0322 0,0023
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,24 17,65 0,0318 0,0027
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,24 21,32 0,0317 0,0035
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,24 10,19 0,0315 0,0006
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 0,00 0,24 −9,54 0,0314 −0,0060
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,23 39,39 0,0304 0,0069
SCI / Service Corporation International 0,00 0,00 0,23 8,53 0,0304 0,0002
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,23 10,24 0,0300 0,0007
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,23 1,35 0,0298 −0,0019
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,22 11,44 0,0298 0,0011
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,00 0,22 −1,80 0,0289 −0,0029
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,22 9,05 0,0288 0,0004
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,22 4,33 0,0288 −0,0009
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,22 −13,31 0,0286 −0,0069
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,00 0,21 7,65 0,0280 −0,0000
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,21 −7,86 0,0280 −0,0048
MAT / Mattel, Inc. 0,01 0,00 0,20 5,18 0,0269 −0,0007
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,20 2,07 0,0262 −0,0014
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,00 0,00 0,20 −5,31 0,0260 −0,0036
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,20 13,95 0,0259 0,0014
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,19 14,81 0,0247 0,0015
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,19 7,51 0,0247 −0,0001
ESAB / ESAB Corporation 0,00 0,00 0,18 28,17 0,0241 0,0038
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,18 9,15 0,0237 0,0003
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,17 3,57 0,0231 −0,0009
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,00 0,17 −2,27 0,0228 −0,0023
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,00 0,17 −0,58 0,0227 −0,0018
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 0,00 0,17 1,20 0,0224 −0,0014
NRZ / New Residential Investment Corp 0,02 0,00 0,17 4,97 0,0224 −0,0007
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −81,16 0,17 −79,06 0,0224 −0,0927
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,00 0,17 −14,80 0,0221 −0,0059
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 0,00 0,17 −6,78 0,0219 −0,0035
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,16 4,46 0,0217 −0,0007
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,16 −1,80 0,0217 −0,0021
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,15 4,83 0,0202 −0,0005
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,15 2,70 0,0202 −0,0010
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 0,00 0,15 −3,87 0,0198 −0,0024
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,15 23,14 0,0198 0,0025
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,15 0,00 0,0197 −0,0016
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,15 6,47 0,0197 −0,0002
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,15 14,73 0,0197 0,0012
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 0,00 0,15 −4,58 0,0193 −0,0025
SRCL / Stericycle, Inc. 0,00 0,00 0,14 5,88 0,0192 −0,0002
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,14 −7,74 0,0190 −0,0031
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,00 0,14 3,68 0,0188 −0,0008
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,00 0,14 −0,70 0,0187 −0,0016
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,14 7,03 0,0182 −0,0001
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,14 −8,72 0,0181 −0,0033
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,14 −4,23 0,0181 −0,0022
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,14 −2,88 0,0180 −0,0020
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,14 20,54 0,0180 0,0019
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 0,00 0,14 2,27 0,0179 −0,0010
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,14 −0,74 0,0179 −0,0016
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,01 0,00 0,14 5,47 0,0179 −0,0004
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,12 −0,80 0,0164 −0,0015
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,12 4,31 0,0161 −0,0005
BRKR / Bruker Corporation 0,00 0,00 0,12 27,37 0,0161 0,0025
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,12 −2,44 0,0159 −0,0016
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,00 0,12 14,29 0,0159 0,0009
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,00 0,12 9,17 0,0157 0,0001
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,12 14,56 0,0157 0,0009
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,12 0,87 0,0155 −0,0009
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,00 0,12 3,57 0,0155 −0,0006
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,11 −3,39 0,0151 −0,0018
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 0,00 0,11 7,69 0,0149 −0,0001
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,11 18,28 0,0146 0,0013
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 0,00 0,11 −27,52 0,0144 −0,0070
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,10 8,42 0,0137 0,0000
ENOV / Enovis Corporation 0,00 0,00 0,10 10,87 0,0136 0,0005
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,00 0,10 −12,17 0,0134 −0,0030
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,10 13,48 0,0134 0,0005
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 0,10 0,0129 0,0129
VTRS / Viatris Inc. 0,01 0,00 0,10 10,34 0,0127 0,0003
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,10 3,23 0,0127 −0,0006
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,00 0,00 0,09 14,86 0,0113 0,0007
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,09 8,97 0,0113 0,0001
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,08 −2,44 0,0107 −0,0010
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 0,00 0,07 4,35 0,0096 −0,0004
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,07 23,21 0,0092 0,0011
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,07 10,00 0,0088 0,0001
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,07 10,17 0,0087 0,0002
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,07 −9,72 0,0087 −0,0017
OGN / Organon & Co. 0,00 0,00 0,06 29,17 0,0083 0,0014
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,06 12,73 0,0083 0,0004
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 0,00 0,06 −27,06 0,0082 −0,0039
SLVM / Sylvamo Corporation 0,00 0,00 0,06 25,53 0,0079 0,0011
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,66 0,0074 −0,0002
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,66 0,0067 −0,0008
KLG / WK Kellogg Co 0,00 0,00 0,05 45,45 0,0064 0,0016
VTS / Vitesse Energy, Inc. 0,00 0,00 0,05 6,82 0,0063 0,0000
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,04 −4,55 0,0057 −0,0006
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,00 0,00 0,04 −26,32 0,0056 −0,0027
RXO / RXO, Inc. 0,00 0,00 0,04 −4,65 0,0055 −0,0008
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,00 0,04 15,63 0,0050 0,0004
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,04 −2,63 0,0049 −0,0006
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0048 −0,0004
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,00 0,03 10,71 0,0042 0,0001
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,03 19,23 0,0042 0,0003
LLYVK / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,03 17,39 0,0037 0,0003
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0030 −0,0001
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 0,00 0,02 −4,35 0,0029 −0,0004
GNTX / Gentex Corporation 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0028 0,0001
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,0022 −0,0002
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0017 0,0001
WEX / WEX Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0014 0,0002
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0008 0,0000
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US36164V3050 / GCI Liberty, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000